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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -107.19%-231.5万 | 48.78%1.12億 | 29.11%4,144.2万 | -18.42%2,850.6万 | -42.51%1,025.2万 | 445.91%3,221.5万 | -54.97%7,555.9万 | -19.79%3,209.7万 | -16.94%3,494.3万 | -64.41%1,783.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -85.20%194.7万 | 18.67%1,599.6万 | -53.65%721.6万 | -227.99%-2,173.1万 | 143.87%1,735.2万 | -35.76%1,315.9万 | -86.50%1,347.9万 | -44.67%1,556.8万 | -39.06%1,697.9万 | -261.50%-3,955.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 221.82%6.7万 | -45.80%-119.7万 | -19.16%-99.5万 | 33.33%-2.2万 | -360.42%-12.5万 | -5,400.00%-5.5万 | 20.06%-82.1万 | -36.22%-83.5万 | 90.24%-3.3万 | 284.62%4.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 28.95%3,100.9万 | 25.68%1.16億 | 58.34%3,662.2万 | 33.62%3,228.3万 | 1.35%2,286.5万 | 7.83%2,404.8万 | 1.17%9,215万 | 0.20%2,312.8万 | 3.60%2,416.1万 | -0.58%2,256万 |
| その他の非現金項目 | -147.33%-86.7万 | 93.82%489万 | 17.33%234.9万 | 218.23%68.1万 | 21.74%2.8万 | 70.58%183.2万 | 492.38%252.3万 | 161.64%200.2万 | 5.26%-57.6万 | -97.24%2.3万 |
| 運転資金の増減額 | -303.29%-3,789.3万 | 70.48%-3,329.3万 | 47.11%-583万 | 253.57%1,400.6万 | 13.13%-3,207.3万 | 83.13%-939.6万 | -242.23%-1.13億 | -14.83%-1,102.3万 | 22.38%-912万 | -2,964.07%-3,692.2万 |
| -売掛金増減額 | 59.44%-89.6万 | 84.62%-607.3万 | 96.29%-80万 | 4.22%1,282.9万 | 17.53%-1,589.3万 | 79.85%-220.9万 | -110.10%-3,948.4万 | -585.78%-2,156.1万 | 511.81%1,230.9万 | -280.10%-1,927.1万 |
| -在庫増減額 | 7.96%-650万 | 101.28%62.2万 | 214.19%932.1万 | 107.59%104.4万 | 76.72%-268.1万 | 53.40%-706.2万 | -561.10%-4,859.1万 | -361.71%-816.3万 | -142.59%-1,375.7万 | -104,800.00%-1,151.7万 |
| -前払費用増減額 | -234.58%-1,141.6万 | 114.27%132.1万 | -199.83%-404.6万 | 229.53%1,055万 | -375.00%-177.1万 | 41.26%-341.2万 | -77.75%-925.7万 | 102.95%405.3万 | -118.25%-814.5万 | -54.29%64.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -521.02%-2,447.8万 | 124.99%415.1万 | -24.74%637.2万 | -254.70%-363.7万 | -29.62%-439.8万 | 124.19%581.4万 | -215.90%-1,660.9万 | 88.03%846.7万 | 100.09%235.1万 | -156.67%-339.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 313.57%539.7万 | -2,944.92%-3,331.4万 | -369.81%-1,667.7万 | -261.02%-678万 | -116.54%-733万 | -1,098.81%-252.7万 | 107.35%117.1万 | 155.25%618.1万 | -253.01%-187.8万 | 4.43%-338.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -107.19%-231.5万 | 48.78%1.12億 | 29.11%4,144.2万 | -18.42%2,850.6万 | -42.51%1,025.2万 | 445.91%3,221.5万 | -54.97%7,555.9万 | -19.79%3,209.7万 | -16.94%3,494.3万 | -64.41%1,783.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.22%-1,265.9万 | -2,032.83%-7.68億 | -41.87%-1,740.3万 | -8,322.17%-7.28億 | -64.37%-1,090.9万 | -33.68%-1,128.1万 | -20.73%-3,598.6万 | -92.21%-1,226.7万 | 3.07%-864.3万 | 36.75%-663.7万 |
| 資本支出 | -17.28%-1,283.8万 | -58.88%-5,573.9万 | -36.55%-1,833.4万 | -94.15%-1,578.8万 | -74.42%-1,067.1万 | -47.82%-1,094.6万 | -2.83%-3,508.2万 | -81.89%-1,342.7万 | 11.30%-813.2万 | 37.01%-611.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -89.47%2万 | 334.03%792.1万 | -45.90%93.1万 | 56,908.33%684.1万 | -228.13%-4.1万 | 216.67%19万 | -39.31%182.5万 | -4.55%172.1万 | -98.88%1.2万 | -39.62%3.2万 |
| 事業取引の純額 | --15.9万 | ---7.19億 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 66.25%-92.1万 | --0 | 61.95%-19.9万 | 64.25%-19.7万 | 52.01%-52.5万 | -309.28%-272.9万 | 30.14%-56.1万 | 35.99%-52.3万 | 33.93%-55.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.22%-1,265.9万 | -2,032.83%-7.68億 | -41.87%-1,740.3万 | -8,322.17%-7.28億 | -64.37%-1,090.9万 | -33.68%-1,128.1万 | -20.73%-3,598.6万 | -92.21%-1,226.7万 | 3.07%-864.3万 | 36.75%-663.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 137.89%857.8万 | 1,128.18%6.67億 | -42.22%-2,583万 | 3,315.81%7.16億 | 87.90%-145.3万 | -82.94%-2,263.7万 | 43.46%-6,482.9万 | 30.44%-1,816.2万 | 25.71%-2,228万 | 64.80%-1,201.3万 |
| 借入金純額 | 322.46%2,946.2万 | 6,252.70%7.05億 | -117.86%-3,230.2万 | 15,248.72%7.42億 | 3.78%930万 | -1,786.61%-1,324.4万 | 82.99%-1,146.3万 | 22.26%-1,482.7万 | 66.52%-489.5万 | 138.78%896.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -28.72%6.7万 | 105.69%35.3万 | -56.57%7.6万 | -4.35%8.8万 | 101.43%9.5万 | -38.56%9.4万 | -63.28%-620.8万 | -81.83%17.5万 | -63.78%9.2万 | -28.85%-662.8万 |
| 配当金支払総額 | -0.19%-811.1万 | -0.11%-3,241.2万 | -0.20%-811万 | -0.21%-810.7万 | -0.22%-809.9万 | 0.18%-809.6万 | 0.08%-3,237.6万 | 0.18%-809.4万 | 0.11%-809万 | 0.11%-808.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -823.08%-1,284万 | 54.92%-666.3万 | 216.45%1,450.6万 | -81.41%-1,702.9万 | 56.12%-274.9万 | 62.55%-139.1万 | -33.39%-1,478.2万 | 4,105.50%458.4万 | -24.78%-938.7万 | -382.72%-626.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 137.89%857.8万 | 1,128.18%6.67億 | -42.22%-2,583万 | 3,315.81%7.16億 | 87.90%-145.3万 | -82.94%-2,263.7万 | 43.46%-6,482.9万 | 30.44%-1,816.2万 | 25.71%-2,228万 | 64.80%-1,201.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.45%9,203.9万 | -27.51%8,112.8万 | 25.78%9,004万 | 3.31%7,467.3万 | 4.56%7,868.4万 | -27.51%8,112.8万 | 22.35%1.12億 | -23.42%7,158.5万 | -20.69%7,227.8万 | -11.36%7,525.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -275.57%-639.6万 | 145.36%1,145.6万 | -207.37%-179.1万 | 324.38%1,706万 | -157.95%-211万 | 94.35%-170.3万 | -208.24%-2,525.6万 | -77.83%166.8万 | 27.09%402万 | -114.90%-81.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -207.51%-154.6万 | 90.14%-54.5万 | -58.27%164.5万 | 65.46%-172.4万 | 58.72%-190.4万 | 949.64%143.8万 | -90.98%-552.5万 | 13,040.00%394.2万 | -198.74%-499.2万 | -527.43%-461.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.75%8,163.8万 | 16.87%8,982.7万 | 16.87%8,982.7万 | 25.78%9,004万 | 3.31%7,467.3万 | 4.56%7,868.4万 | -25.28%7,685.8万 | -25.28%7,685.8万 | -23.42%7,158.5万 | -20.69%7,227.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -171.24%-1,515.3万 | 40.02%5,667.6万 | 23.77%2,310.8万 | -52.56%1,271.8万 | -103.58%-41.9万 | 227.22%2,126.9万 | -69.72%4,047.7万 | -42.79%1,867万 | -18.51%2,681.1万 | -71.00%1,171.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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