(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | -95.16%5.26万 | 108.67万 | -74.68%13.21万 | 275.79%52.19万 | 13.89万 | |||||
営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | -95.16%5.26万 | --108.67万 | ---- | ---- | -74.68%13.21万 | 275.79%52.19万 | --13.89万 | ---- |
現金支払カテゴリ | 17.24%-1,627.38万 | -92.21%-1,966.32万 | -70.91%-1,023.02万 | -1.65%-598.58万 | 30.63%-588.84万 | -16.26%-848.86万 | -36.42%-730.14万 | -145.22%-535.21万 | 25.88%-218.25万 | 8.18%-294.47万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 3.09%-337.58万 | -75.87%-348.33万 | 11.90%-198.06万 | -5.95%-224.82万 | 25.20%-212.19万 | -14.89%-283.68万 | -15.61%-246.92万 | -29.68%-213.59万 | -27.99%-164.71万 | 11.88%-128.69万 |
営業活動からのその他の現金支払い | 20.28%-1,289.81万 | -96.13%-1,618万 | -120.72%-824.95万 | 0.76%-373.76万 | 33.36%-376.64万 | -16.96%-565.18万 | -50.24%-483.22万 | -500.62%-321.62万 | 67.70%-53.55万 | 5.08%-165.79万 |
直接受取利息 | 2,739.48%6.95万 | -34.24%2,447 | -75.46%3,721 | -77.02%1.52万 | -17.72%6.6万 | -45.16%8.02万 | 225.59%14.63万 | -78.81%4.49万 | 468.73%21.2万 | -20.18%3.73万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.58%-1,620.43万 | -93.25%-1,966.08万 | -108.31%-1,017.39万 | 16.12%-488.39万 | 30.75%-582.24万 | -19.73%-840.84万 | -46.76%-702.3万 | -161.25%-478.52万 | 37.00%-183.17万 | 8.00%-290.75万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,173.23%295.89万 | 38.97%-27.57万 | -187.58%-45.17万 | -262.89%-15.71万 | 98.05%-4.33万 | -2,436.72%-222.51万 | 104.79%9.52万 | -291.15%-198.72万 | 76.64%-50.8万 | -396.08%-217.5万 |
固定資産取引の純額 | 1,176.48%297.89万 | 38.12%-27.67万 | -184.71%-44.72万 | -262.89%-15.71万 | 98.05%-4.33万 | -2,436.72%-222.51万 | 151.58%9.52万 | -274.41%-18.46万 | 97.37%-4.93万 | -12,036.57%-187.21万 |
無形資産取引の純額 | ---- | --1,024 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---184.79万 | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | ---2万 | ---- | ---4,500 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.54万 | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.41%-45.87万 | 28.38%-30.3万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,173.23%295.89万 | 38.97%-27.57万 | -187.58%-45.17万 | -262.89%-15.71万 | 98.05%-4.33万 | -2,436.72%-222.51万 | 104.79%9.52万 | -291.15%-198.72万 | 76.64%-50.8万 | -396.08%-217.5万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,026.40%2,012.11万 | -99.02%39.25万 | 636.32%4,008.15万 | 544.35万 | 4.97%770.45万 | -49.57%733.99万 | 361.42%1,455.41万 | -14.93%315.42万 | -30.06%370.79万 | |
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | 5,063.44%2,026.65万 | -99.03%39.25万 | 987.46%4,044.69万 | --371.94万 | ---- | 4.97%770.45万 | -49.24%733.99万 | 358.45%1,446.04万 | -14.93%315.42万 | -30.06%370.79万 |
支払利息CFF | ---2.99万 | ---- | -86.03%-23.25万 | ---12.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---11.55万 | ---- | 11.94%-13.29万 | ---15.09万 | ---- | ---- | ---- | --9.37万 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,026.40%2,012.11万 | -99.02%39.25万 | 636.32%4,008.15万 | --544.35万 | ---- | 4.97%770.45万 | -49.57%733.99万 | 361.42%1,455.41万 | -14.93%315.42万 | -30.06%370.79万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -64.98%1,060.06万 | 3,462.74%3,026.72万 | 30.63%84.95万 | -90.14%65.03万 | -32.03%659.32万 | 3.33%969.99万 | 428.73%938.72万 | 81.37%177.54万 | -58.98%97.89万 | 270.84%238.65万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 135.18%687.57万 | -166.35%-1,954.4万 | 7,217.83%2,945.59万 | 106.86%40.25万 | -100.27%-586.57万 | -810.65%-292.89万 | -94.70%41.21万 | 855.39%778.17万 | 159.25%81.45万 | -180.73%-137.46万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 114.62%1.79万 | -220.61%-12.27万 | 81.18%-3.83万 | -163.60%-20.33万 | 56.64%-7.71万 | -79.05%-17.79万 | 41.53%-9.94万 | -846.47%-16.99万 | 45.54%-1.8万 | -182.24%-3.3万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 65.03%1,749.42万 | -64.98%1,060.06万 | 3,462.74%3,026.72万 | 30.63%84.95万 | -90.14%65.03万 | -32.03%659.32万 | 3.33%969.99万 | 428.73%938.72万 | 81.37%177.54万 | -58.98%97.89万 |
フリーキャッシュ・フロー | 17.03%-1,662.52万 | -86.83%-2,003.87万 | -111.28%-1,072.54万 | 13.46%-507.64万 | 44.92%-586.6万 | -50.69%-1,065.04万 | -42.00%-706.79万 | -164.61%-497.73万 | 60.65%-188.1万 | -50.50%-477.95万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし