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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.42%1.38億 | -39.79%2,982.7万 | 234.47%1,698.1万 | 2.99億 | 33,111.34%1.14億 | 197.10%1.31億 | 434.74%4,953.5万 | 155.27%507.7万 | -100.33%-34.4万 | -55.30%4,410.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 102.70%155.6万 | 67.52%-2,150万 | -207.05%-3,452.5万 | ---1.08億 | -52.23%2,731.6万 | -1,657.16%-5,763.5万 | -8,610.13%-6,619.7万 | -0.37%-1,124.4万 | -40.08%5,718.6万 | -105.25%-328万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 117.46%207万 | 107.64%27.4万 | -29.26%589.4万 | --3,025.5万 | 924.29%3,736.5万 | -530.74%-1,185.4万 | -343.25%-358.8万 | 441.74%833.2万 | -427.77%-453.3万 | 10,292.59%275.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.20%1.23億 | 0.50%1.23億 | 0.55%1.23億 | --4.91億 | 68.67%1.23億 | 429.71%1.23億 | 417.90%1.23億 | 302.85%1.23億 | 2,592.29%7,301.5万 | 764.99%2,325.1万 |
| 繰延税金 | 10.88%-4,426万 | -19.99%-4,313万 | 27.48%-5,108万 | ---1.93億 | 49.39%-3,688万 | -1,206.55%-4,966.2万 | -1,426.37%-3,594.6万 | -1,137.49%-7,043.8万 | -1,494.28%-7,286.5万 | -155.76%-380.1万 |
| その他の非現金項目 | 3.78%581.4万 | 597.62%272.2万 | -45.04%358.1万 | --1,364.1万 | -41.03%207万 | 346.02%560.2万 | -139.70%-54.7万 | 267.51%651.6万 | 67.70%351万 | -51.11%125.6万 |
| 運転資金の増減額 | -68.57%3,076.3万 | -585.57%-4,951.4万 | 32.49%-4,859.5万 | ---2,809.7万 | 10.10%-6,417.8万 | 333.05%9,786.4万 | 126.39%1,019.7万 | -172.14%-7,198万 | -356.31%-7,138.9万 | 76.17%2,259.9万 |
| -売掛金増減額 | -52.34%4,281万 | -44.49%-7,399万 | 108.87%535.5万 | ---4,719.6万 | 53.64%-2,546.4万 | 224.40%8,982.3万 | -29.22%-5,120.7万 | -194.87%-6,034.8万 | -233.96%-5,492.3万 | 77.74%2,768.9万 |
| -前払費用増減額 | 102.48%16.2万 | -100.72%-58.4万 | 63.79%-1,702.2万 | --762.5万 | -217.56%-2,001.6万 | -1,394.26%-653.6万 | 2,826.02%8,118.1万 | -2,695.47%-4,700.4万 | -7.14%-630.3万 | 107.21%50.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 68.85%-328.6万 | -62.26%452.3万 | 135.14%473.5万 | --1,831.5万 | 266.04%3,035.3万 | -303.75%-1,054.8万 | 213.39%1,198.6万 | -503.22%-1,347.6万 | -369.30%-1,828万 | 2,296.76%517.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -119.46%-417.3万 | 91.63%-333.8万 | -107.76%-377万 | ---1,365.5万 | -1,446.28%-4,380.6万 | 1,706.07%2,144.1万 | -2,769.78%-3,989万 | 11,643.94%4,860万 | -6.95%-283.3万 | 41.91%-133.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -228.94%-475万 | 193.77%2,387.5万 | -15,379.44%-3,789.3万 | --681.4万 | -147.90%-524.5万 | 139.04%368.4万 | -48.97%812.7万 | 104.82%24.8万 | 330.26%1,095万 | -249.01%-943.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.42%1.38億 | -39.79%2,982.7万 | 234.47%1,698.1万 | --2.99億 | 33,111.34%1.14億 | 197.10%1.31億 | 434.74%4,953.5万 | 155.27%507.7万 | -100.33%-34.4万 | -55.30%4,410.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -108.61%-89.3万 | 52.48%-105.4万 | 71.44%-2,180.8万 | -1.07億 | 99.30%-3,910.2万 | 2,467.58%1,037万 | -181.47%-221.8万 | -1,829.92%-7,636.7万 | -583,560.94%-55.74億 | 66.31%-43.8万 |
| 資本支出 | --0 | 43.04%-13.1万 | --0 | ---36.6万 | 96.26%-1.9万 | ---1.8万 | ---23万 | ---9.9万 | -117.09%-50.8万 | --0 |
| 固定資産取引の純額 | 31.66%-114.2万 | 67.17%-50万 | 29.07%-93.7万 | ---657.7万 | -117.97%-206.2万 | -281.51%-167.1万 | -93.77%-152.3万 | 49.33%-132.1万 | -87.70%-94.6万 | -107.58%-43.8万 |
| 事業取引の純額 | -88.87%24.9万 | 9.03%-42.3万 | 88.83%-837.1万 | ---7,319.8万 | 100.00%-2.4万 | --223.8万 | ---46.5万 | -6,937.28%-7,494.7万 | -2,567,621.20%-55.72億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---2,617.6万 | ---3,699.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --0 | --0 | ---1,250万 | ---100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---55.3万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108.61%-89.3万 | 52.48%-105.4万 | 71.44%-2,180.8万 | ---1.07億 | 99.30%-3,910.2万 | 2,467.58%1,037万 | -181.47%-221.8万 | -1,829.92%-7,636.7万 | -583,560.94%-55.74億 | 66.31%-43.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 70.04%-8,880.7万 | -171.53%-1,451万 | -1,505.20%-1.09億 | -3.84億 | -101.92%-1.15億 | -491.55%-2.96億 | 14.86%2,028.5万 | -48.96%775.6万 | 15,200.94%60.01億 | -1,901.01%-5,010.4万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | ---2.76億 | --0 | ---2.64億 | ---600万 | ---600万 | -50.00%-600万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -932.79%-4,944.3万 | -493.76%-6,747万 | -1,409.79%-1.11億 | ---6,326.4万 | -1,762.97%-9,480.6万 | --593.7万 | --1,713.5万 | --847万 | 117.78%570.1万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2.70%-3,936.4万 | 478.80%5,296万 | -63.07%195.2万 | ---4,450.7万 | -100.34%-2,061.4万 | 23.50%-3,832.9万 | -48.19%915万 | -65.21%528.6万 | 163,097.37%60.02億 | -1,818.22%-5,010.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70.04%-8,880.7万 | -171.53%-1,451万 | -1,505.20%-1.09億 | ---3.84億 | -101.92%-1.15億 | -491.55%-2.96億 | 14.86%2,028.5万 | -48.96%775.6万 | 15,200.94%60.01億 | -1,901.01%-5,010.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -70.69%1.31億 | -68.48%1.21億 | -46.37%2.41億 | --4.5億 | 1,308.19%2.87億 | 1,513.28%4.46億 | 1,387.41%3.82億 | 1,800.86%4.5億 | -93.58%2,036.2万 | -87.29%2,765.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 131.26%4,844.2万 | -78.90%1,426.3万 | -79.14%-1.14億 | ---1.92億 | -109.59%-4,096.3万 | -2,307.71%-1.55億 | 3,159.50%6,760.2万 | -3,196.20%-6,353.4万 | 583.25%4.27億 | -106.43%-643.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 63.30%-160.3万 | -1.96%-405万 | -83.63%-685.5万 | ---1,663.7万 | -289.77%-456.4万 | -412.68%-436.8万 | -2,820.59%-397.2万 | -186,750.00%-373.3万 | 807.55%240.5万 | -60.45%-85.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -38.06%1.78億 | -70.69%1.31億 | -68.48%1.21億 | --2.41億 | -46.37%2.41億 | 1,308.19%2.87億 | 1,513.28%4.46億 | 1,387.41%3.82億 | 18.39%4.5億 | -93.58%2,036.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 5.92%1.37億 | -38.90%2,919.6万 | 338.72%1,604.4万 | --2.92億 | 6,178.41%1.11億 | 196.22%1.29億 | 406.61%4,778.2万 | 131.01%365.7万 | -101.79%-183.4万 | -55.64%4,366.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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