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| (Q2)2024/02/10 | (Q1)2023/11/18 | (FY)2023/08/26 | (Q4)2023/08/26 | (Q3)2023/05/06 | (Q2)2023/02/11 | (Q1)2022/11/19 | (FY)2022/08/27 | (Q4)2022/08/27 | (Q3)2022/05/07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.47%4.34億 | 4.62%8.3億 | -8.42%29.41億 | -13.03%10.68億 | -14.07%7.25億 | -2.03%3.54億 | 2.01%7.94億 | -8.74%32.11億 | -4.67%12.28億 | -29.16%8.43億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.08%5.15億 | 10.04%5.93億 | 4.07%25.28億 | 6.76%8.65億 | 9.31%6.48億 | 1.02%4.77億 | -2.87%5.39億 | 11.95%24.3億 | 3.09%8.1億 | -0.60%5.93億 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.90%1.25億 | 10.04%1.2億 | 12.52%4.98億 | 12.52%1.58億 | 13.75%1.16億 | 14.06%1.14億 | 9.70%1.09億 | 8.47%4.42億 | 8.65%1.41億 | 8.58%1.02億 |
| 繰延税金 | 127.63%511.6万 | -93.62%88.2万 | -113.85%-2,570.7万 | -121.26%-2,228.3万 | -96.80%127.3万 | -180.89%-1,851.3万 | -23.65%1,381.6万 | 639.02%1.86億 | 358.94%1.05億 | 408.95%3,979.5万 |
| その他の非現金項目 | -193.69%-1,125.9万 | -99.02%81万 | 102.71%5,326.4万 | -245.26%-2,680.1万 | -705.67%-1,485.7万 | 339.54%1,201.7万 | 3,041.53%8,290.5万 | 104.36%2,627.6万 | 422.37%1,845万 | -17.04%245.3万 |
| 運転資金の増減額 | 11.83%-2.23億 | 213.99%9,196.7万 | -462.26%-2.06億 | -52.33%6,306.7万 | -151.68%-4,555.7万 | -0.38%-2.53億 | -66.74%2,929万 | -93.73%5,682.6万 | -66.22%1.32億 | -81.47%8,814.6万 |
| -売掛金増減額 | -36.68%1,150.8万 | 67.22%685.6万 | 94.69%-667.4万 | 30.11%-4,499.1万 | 147.22%1,604.4万 | 170.41%1,817.3万 | 360.15%410万 | -1,038.98%-1.26億 | -232.25%-6,437.1万 | -343.78%-3,397.6万 |
| -在庫増減額 | -44.41%-1.77億 | 44.29%-2,189.9万 | 91.13%-8,918万 | 101.19%398.3万 | 124.63%6,838.3万 | 52.34%-1.22億 | 71.31%-3,930.8万 | -626.04%-10.06億 | -1,508.60%-3.35億 | -512.70%-2.78億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 56.89%-5,082.4万 | 413.57%3,376.2万 | -107.48%-9,084.7万 | -73.33%1.49億 | -134.16%-1.29億 | -162.19%-1.18億 | -92.64%657.4万 | 14.61%12.14億 | 39.27%5.59億 | -12.53%3.76億 |
| -その他運転資金の変動 | 77.42%-693.4万 | 26.46%7,324.8万 | 26.12%-1,915.8万 | -62.50%-4,497.8万 | -105.97%-139.5万 | 80.68%-3,070.9万 | -57.83%5,792.4万 | -579.71%-2,593.1万 | -97.28%-2,767.8万 | 263.53%2,335.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.47%4.34億 | 4.62%8.3億 | -8.42%29.41億 | -13.03%10.68億 | -14.07%7.25億 | -2.03%3.54億 | 2.01%7.94億 | -8.74%32.11億 | -4.67%12.28億 | -29.16%8.43億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -75.17%-2.73億 | -137.53%-2.71億 | -35.19%-8.76億 | -38.21%-3.97億 | -39.87%-2.09億 | -29.72%-1.56億 | -25.20%-1.14億 | -7.70%-6.48億 | -18.21%-2.87億 | -14.70%-1.49億 |
| 資本支出 | -76.32%-2.55億 | -105.80%-2.35億 | -18.48%-7.97億 | -20.85%-3.66億 | -6.20%-1.71億 | -36.80%-1.45億 | -11.86%-1.14億 | -8.14%-6.72億 | -23.13%-3.03億 | -17.66%-1.61億 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | -18.30%823.5万 | -53.37%2,704.2万 | -27.64%1,399.1万 | ---- | ---- | -31.08%1,008万 | 93.39%5,798.7万 | -32.86%1,933.6万 | 296.97%1,244.1万 |
| 投資商品取引の純額 | 95.30%-61.3万 | -352.68%-4,332.1万 | -216.26%-1.07億 | -1,123.86%-4,497.7万 | -5,988.44%-3,896.6万 | 49.93%-1,305万 | -188.51%-957万 | -237.12%-3,369.5万 | 85.76%-367.5万 | -117.70%-64万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75.17%-2.73億 | -137.53%-2.71億 | -35.19%-8.76億 | -38.21%-3.97億 | -39.87%-2.09億 | -29.72%-1.56億 | -25.20%-1.14億 | -7.70%-6.48億 | -18.21%-2.87億 | -14.70%-1.49億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 16.83%-1.41億 | 18.27%-5.52億 | 40.64%-20.6億 | 28.51%-6.72億 | 18.98%-5.44億 | 82.46%-1.69億 | 24.59%-6.76億 | 0.85%-34.7億 | -10.66%-9.4億 | 39.58%-6.71億 |
| 借入金純額 | -96.67%2,341.5万 | 389.90%9.03億 | 87.63%14.75億 | 502.75%3.12億 | 39.81%2.76億 | 27.61%7.03億 | 1,446.55%1.84億 | 353.74%7.86億 | 444.96%5,177.5万 | 174.29%1.97億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 80.96%-1.65億 | -68.24%-14.45億 | 17.17%-35.17億 | 1.24%-9.72億 | 5.81%-8.18億 | 42.69%-8.68億 | 2.24%-8.59億 | -33.08%-42.46億 | -17.98%-9.84億 | -2.82%-8.68億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 133.11%123.4万 | -1,138.31%-969.6万 | -70.47%-1,816.9万 | -63.40%-1,192.2万 | ---173.7万 | ---372.7万 | 76.71%-78.3万 | ---1,065.8万 | ---729.6万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16.83%-1.41億 | 18.27%-5.52億 | 40.64%-20.6億 | 28.51%-6.72億 | 18.98%-5.44億 | 82.46%-1.69億 | 24.59%-6.76億 | 0.85%-34.7億 | -10.66%-9.4億 | 39.58%-6.71億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.89%2.83億 | 4.79%2.77億 | -77.43%2.64億 | 4.51%2.75億 | 25.84%3.01億 | -71.93%2.7億 | -77.43%2.64億 | -33.10%11.71億 | -73.04%2.63億 | -76.67%2.39億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -31.61%2,002.8万 | 85.70%751.9万 | 100.50%452.8万 | -199.79%-96.5万 | -220.83%-2,783.9万 | 104.05%2,928.3万 | 101.94%404.9万 | -55.48%-9.07億 | -99.51%96.7万 | 145.98%2,303.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -50.88%108.7万 | -216.97%-159.2万 | 1,509.88%814.6万 | 740.92%310.3万 | 152.41%146.9万 | 180.84%221.3万 | 210.38%136.1万 | -87.87%50.6万 | 270.05%36.9万 | 243.35%58.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.93%3.04億 | 4.89%2.83億 | 4.79%2.77億 | 4.79%2.77億 | 4.51%2.75億 | 25.84%3.01億 | -71.93%2.7億 | -77.43%2.64億 | -77.43%2.64億 | -73.04%2.63億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -14.73%1.79億 | -12.42%5.95億 | -15.54%21.44億 | -24.13%7.02億 | -18.86%5.54億 | -18.09%2.1億 | 0.52%6.79億 | -12.36%25.39億 | -11.24%9.25億 | -35.37%6.82億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
