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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 7.98万 | 183.99%21.02万 | -94.67%7.4万 | 17,272.39%138.74万 | -88.47%7,986 | -94.49%6.93万 | 1,016.19%125.63万 | 194.32%11.26万 | -94.43%3.82万 | |
| お客様からの領収書 | --7.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.47%7,986 | -93.03%6.93万 | 3,235.28%99.37万 | 25.76%2.98万 | -35.23%2.37万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | 183.99%21.02万 | -94.67%7.4万 | --138.74万 | ---- | ---- | 217.37%26.27万 | 468.71%8.28万 | -97.76%1.46万 |
| 現金支払カテゴリ | 23.80%-388.18万 | 0.81%-509.42万 | -42.64%-513.57万 | -4.24%-360.05万 | 17.06%-345.4万 | 62.18%-416.44万 | -12.84%-1,101.24万 | -109.06%-975.95万 | -72.55%-466.83万 | 25.12%-270.54万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 23.80%-388.18万 | 0.81%-509.42万 | -42.64%-513.57万 | -4.24%-360.05万 | 17.06%-345.4万 | 62.18%-416.44万 | -199.22%-1,101.24万 | -166.69%-368.03万 | -105.92%-138万 | 32.47%-67.02万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.87%-607.91万 | -61.56%-328.82万 | 22.33%-203.53万 |
| 直接受取利息 | 1,168.66%1.15万 | -37.29%903 | -9.60%1,440 | -90.95%1,593 | 154.24%1.76万 | -77.53%6,921 | -41.05%3.08万 | -43.56%5.22万 | 259.87%9.26万 | -72.99%2.57万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---3.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24.97%-382.15万 | -3.44%-509.33万 | -39.69%-492.41万 | -72.03%-352.49万 | 50.62%-204.91万 | 61.97%-414.95万 | -29.13%-1,091.23万 | -89.35%-845.09万 | -68.96%-446.31万 | 6.75%-264.15万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 90.63%-4,737 | -137.33%-5.05万 | 1,054.08%13.54万 | -350.49%-1.42万 | -92.14%5,666 | -97.91%7.21万 | -49.32%345.25万 | 12,130.23%681.28万 | -586.19%-5.66万 | -87.26%1.16万 |
| 固定資産取引の純額 | 90.63%-4,737 | -158.32%-5.05万 | -37.86%-1.96万 | -106.80%-1.42万 | 27.51%-6,863 | 63.67%-9,468 | 84.41%-2.61万 | -234.13%-16.71万 | -465.03%-5万 | 74.38%-8,853 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 67.76%-2,131 | ---6,609 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --15.5万 | ---- | -65.56%1.25万 | -98.95%3.64万 | -35.37%347.86万 | --538.21万 | ---- | -83.73%2.05万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.51万 | ---- | --160万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 90.63%-4,737 | -137.33%-5.05万 | 1,054.08%13.54万 | -350.49%-1.42万 | -92.14%5,666 | -97.91%7.21万 | -49.32%345.25万 | 12,130.23%681.28万 | -586.19%-5.66万 | -87.26%1.16万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.23%-1.33万 | -11.46%588.44万 | 79.54%664.57万 | 109.38%370.15万 | -69.55%176.79万 | 2.29%580.63万 | 5,169.29%567.64万 | -101.34%-11.2万 | 577.13%835.9万 | -43.38%123.45万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.66%-6.46万 | 5.88%-10.54万 | -154.47%-11.2万 | --20.56万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -11.73%592.71万 | 76.67%671.44万 | 114.98%380.06万 | -69.89%176.79万 | 1.54%587.1万 | --578.18万 | ---- | 560.48%815.35万 | -43.38%123.45万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 68.74%-1.33万 | 37.85%-4.27万 | 30.69%-6.87万 | ---9.91万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.23%-1.33万 | -11.46%588.44万 | 79.54%664.57万 | 109.38%370.15万 | -69.55%176.79万 | 2.29%580.63万 | 5,169.29%567.64万 | -101.34%-11.2万 | 577.13%835.9万 | -43.38%123.45万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.38%483.56万 | 80.65%408.49万 | 7.97%226.13万 | -11.63%209.43万 | 265.88%236.98万 | -74.04%64.77万 | -39.29%249.48万 | 2,098.70%410.96万 | -88.22%18.69万 | -26.14%158.64万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -618.44%-383.96万 | -60.12%74.06万 | 1,043.66%185.71万 | 158.93%16.24万 | -115.94%-27.55万 | 196.94%172.89万 | -1.91%-178.34万 | -145.58%-175万 | 375.15%383.93万 | -148.70%-139.54万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -27.75%7,332 | 130.32%1.01万 | -833.35%-3.35万 | --4,564 | ---- | 89.41%-6,745 | -147.11%-6.37万 | 61.95%13.51万 | 2,136.29%8.34万 | -1,057.63%-4,098 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -79.25%100.34万 | 18.38%483.56万 | 80.65%408.49万 | 7.97%226.13万 | -11.63%209.43万 | 265.88%236.98万 | -74.04%64.77万 | -39.29%249.48万 | 2,098.70%410.96万 | -88.22%18.69万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 25.61%-382.63万 | -4.05%-514.38万 | -39.69%-494.36万 | -72.14%-353.91万 | 50.57%-205.59万 | 61.98%-415.9万 | -26.89%-1,093.84万 | -90.40%-862.01万 | -70.74%-452.75万 | 7.52%-265.17万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
