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| (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 62.45%-10.6万 | 57.30%-2万 | -8.88%-50.17万 | 43.28%-12.03万 | -156.70%-5.21万 | 11.76%-28.23万 | -126.95%-4.69万 | 10.63%-46.08万 | -162.82%-21.21万 | 237.31%9.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 69.21%-13.34万 | -2,444.60%-269.33万 | -172.16%-161.08万 | -117.75%-22.77万 | -781.27%-84.4万 | -38.39%-43.33万 | -34.94%-10.58万 | -28.89%-59.19万 | 40.50%-10.46万 | -5.24%-9.58万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 127.71%69 | 32.31%-660 | 20.25%-1,032 | 115.57%177 | -92.89%15 | -158.31%-249 | -22.64%-975 | -147.77%-1,294 | 54.13%-1,137 | -92.28%211 |
| その他の非現金項目 | --5,110 | --4,275 | --1,356 | --1,260 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 113.45%2.03万 | 48.75%8.75万 | 204.23%6.6万 | 119.25%2.07万 | -25.95%13.74万 | 23.67%-15.09万 | 3.97%5.88万 | 57.56%-6.33万 | -565.13%-10.77万 | 772.04%18.56万 |
| -売掛金増減額 | 55.45%-4,404 | -89.80%2,153 | 135.98%2.09万 | 63.76%-1,466 | 312.85%1.12万 | -32.49%-9,885 | -17.59%2.11万 | 146.24%8,865 | 43.61%-4,045 | 57.63%-5,244 |
| -前払費用増減額 | 77.83%-4.75万 | 286.21%7.96万 | 467.27%1.66万 | 79.04%6.16万 | 265.13%14.86万 | -59.52%-21.42万 | -66.80%2.06万 | 102.88%2,927 | 153.73%3.44万 | -34.96%4.07万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1.27%7.22万 | -66.52%5,722 | 137.91%2.85万 | 71.44%-3.94万 | -114.87%-2.23万 | 230.59%7.31万 | 154.87%1.71万 | -165.21%-7.51万 | -246.27%-13.81万 | 619.40%15.01万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62.45%-10.6万 | 57.30%-2万 | -8.88%-50.17万 | 43.28%-12.03万 | -156.70%-5.21万 | 11.76%-28.23万 | -126.95%-4.69万 | 10.63%-46.08万 | -162.82%-21.21万 | 237.31%9.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.69%-2.86万 | 45.78%-13.86万 | -0.44%-147.92万 | 40.64%-19.73万 | -16.33%-63.58万 | 9.55%-39.05万 | -57.65%-25.56万 | 9.55%-147.28万 | 17.34%-33.23万 | -25.19%-54.66万 |
| 固定資産取引の純額 | 92.69%-2.86万 | 45.78%-13.86万 | 1.34%-147.92万 | 40.64%-19.73万 | -10.96%-63.58万 | 9.55%-39.05万 | -57.65%-25.56万 | 7.15%-149.92万 | 17.34%-33.23万 | -31.25%-57.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 294.74%2.65万 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.69%-2.86万 | 45.78%-13.86万 | -0.44%-147.92万 | 40.64%-19.73万 | -16.33%-63.58万 | 9.55%-39.05万 | -57.65%-25.56万 | 9.55%-147.28万 | 17.34%-33.23万 | -25.19%-54.66万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -87.17%13.15万 | 40.82%18.4万 | 15.00%180.04万 | 4,410.00%22.55万 | -30.72%41.95万 | 302.96%102.47万 | -81.36%13.06万 | -18.10%156.55万 | 5,000 | 60.55万 |
| 借入金純額 | --8.4万 | --14.9万 | --10万 | --0 | --10万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -98.10%2.1万 | --9,000 | 17.08%110.64万 | --0 | --0 | 343.79%110.64万 | --0 | -43.40%94.5万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -22.16%2.66万 | 73.85%8,475 | -3.07%60.15万 | 4,887.04%24.94万 | -48.29%31.31万 | 582.50%3.41万 | -2.50%4,875 | 156.58%62.05万 | 499,900.00%5,000 | --60.55万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | -86.09%1.75万 | ---7,500 | ---2.39万 | --6,352 | ---11.58万 | --12.58万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87.17%13.15万 | 40.82%18.4万 | 15.00%180.04万 | 4,410.00%22.55万 | -30.72%41.95万 | 302.96%102.47万 | -81.36%13.06万 | -18.10%156.55万 | --5,000 | --60.55万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32.27%6.87万 | -80.64%4.33万 | -62.18%22.38万 | -82.26%13.54万 | -34.05%40.39万 | -95.32%5.19万 | -62.18%22.38万 | -28.18%59.19万 | -28.97%76.33万 | -61.20%61.24万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -100.87%-3,050 | 114.75%2.54万 | 50.95%-18.05万 | 82.93%-9.21万 | -277.89%-26.85万 | 170.77%35.2万 | -133.19%-17.19万 | -58.50%-36.8万 | -11.75%-53.95万 | 129.97%15.09万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -83.75%6.56万 | 32.27%6.87万 | -80.64%4.33万 | -80.64%4.33万 | -82.26%13.54万 | -34.05%40.39万 | -95.32%5.19万 | -62.18%22.38万 | -62.18%22.38万 | -28.97%76.33万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 80.00%-13.46万 | 47.57%-15.86万 | -1.07%-198.09万 | 41.67%-31.76万 | -43.01%-68.79万 | 10.49%-67.28万 | -65.49%-30.25万 | 7.99%-196万 | -12.78%-54.45万 | 4.48%-48.1万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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