営業活動から生じる現金
130.27%57.9万
-2,204.82%-191.3万
-105.41%-8.3万
158.80%153.3万
-171.58%-260.7万
23.6万
-233.33%-55万
-163.97%-137万
-30.74%-92.3万
285.34%364.2万
持続的な事業活動による当期純利益
93.94%-45.4万
11.44%-749.7万
70.08%-846.5万
-69.34%-2,829.2万
-166.91%-1,670.7万
---1,326.3万
62.16%-96.8万
-41.07%-127.1万
-15.09%-120.5万
623.66%2,496.8万
非現金項目調整合計
-123.54%-110.8万
-26.61%470.6万
-75.37%641.2万
77.01%2,603万
153.63%1,470.5万
--1,291.8万
-72.63%59万
51.41%59.2万
26.57%60.5万
-982.84%-2,742.1万
-減価償却
-59.12%66.8万
-14.23%163.4万
-7.97%190.5万
-7.84%207万
11.63%224.6万
--76.2万
-3.57%48.6万
-5.21%38.2万
4.63%38.4万
6.12%201.2万
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ
-10.54%176.6万
58.43%197.4万
-74.54%124.6万
489,200.00%489.3万
-99.93%1,000
--1,000
--0
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--147.1万
-処分利益
-660.47%-385.6万
-76.36%68.8万
-84.33%291万
60.50%1,856.8万
136.91%1,156.9万
--1,163.9万
--0
---7万
--0
-44,040.85%-3,134万
-正味為替差損益
-46.46%5.3万
153.23%9.9万
-93.75%-18.6万
-148.48%-9.6万
378.87%19.8万
--12万
-110.13%-8,000
129.06%6.8万
114.29%1.8万
-109.13%-7.1万
-繰延税金
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240.85%24.2万
--24.2万
--0
--0
--0
--7.1万
-その他の非現金項目
-16.08%26.1万
-42.09%31.1万
-9.75%53.7万
32.52%59.5万
2.98%44.9万
--15.4万
0.00%11.2万
-4.50%21.2万
-7.73%20.3万
-13.32%43.6万
運転資金の増減額
143.85%214.1万
-55.43%87.8万
-48.09%197万
727.27%379.5万
-109.93%-60.5万
--58.1万
-172.57%-17.2万
-7,577.78%-69.1万
-135.77%-32.3万
2,111.55%609.5万
-売掛金増減額
12.50%13.5万
1,900.00%12万
108.00%6,000
-134.38%-7.5万
-119.39%-3.2万
--29万
-823.33%-21.7万
-100.00%-1万
-630.77%-9.5万
164.20%16.5万
-在庫増減額
376.76%67.7万
-92.94%14.2万
-48.25%201.2万
10,408.11%388.8万
-99.27%3.7万
--3.7万
--0
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----
--506.6万
-未払金の変更
116.56%132.1万
1,370.83%61万
-300.00%-4.8万
98.03%-1.2万
-170.62%-60.8万
--25.3万
-74.12%4.4万
-7,500.00%-68.4万
-30.77%-22.1万
3,544.00%86.1万
-その他流動資産の変動
33.33%8,000
--6,000
--0
-200.00%-6,000
-166.67%-2,000
--1,000
-66.67%1,000
-40.00%3,000
-115.56%-7,000
114.29%3,000
利息の受取額
-16.00%2.1万
150.00%2.5万
-62.96%1万
-80.58%2.7万
23.01%13.9万
1.7万
111.76%3.6万
39.58%6.7万
850.00%1.9万
-26.14%11.3万
支払済みの税金還付金
86.49%-5万
-527.12%-37万
56.93%-5.9万
-13.7万
0
0
0
-7.1万
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
営業活動によるキャッシュ・フロー
124.36%55万
-1,610.61%-225.8万
-109.28%-13.2万
157.66%142.3万
-166.99%-246.8万
--25.3万
-227.39%-51.4万
-176.65%-130.3万
-28.41%-90.4万
303.31%368.4万
固定資産取引の純額
3,300.00%6.4万
86.67%-2,000
87.70%-1.5万
26.95%-12.2万
53.61%-16.7万
---10.8万
-775.00%-3.5万
----
----
-634.69%-36万
投資不動産取引の純額
----
----
----
----
----
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----
95.17%-1.7万
-75.00%-7,000
----
投資商品取引の純額
----
----
--89.3万
--0
--87.7万
--0
--0
--87.7万
----
--0
投資活動によるキャッシュ・フロー
3,300.00%6.4万
-100.23%-2,000
819.67%87.8万
-117.18%-12.2万
297.22%71万
---10.8万
-775.00%-3.5万
344.32%86万
-75.00%-7,000
-125.17%-36万
借入金純額
-266.91%-113.5万
115.45%68万
-1,479.31%-440万
61.93%31.9万
197.04%19.7万
---20万
-1,158.94%-260.6万
673.91%320.4万
2.90%-20.1万
88.91%-20.3万
リース・ファイナンシング増減額
98.20%-2,000
70.32%-11.1万
-18.35%-37.4万
-3.61%-31.6万
---30.5万
----
----
----
----
--0
支払利息CFF
16.81%-28.2万
38.03%-33.9万
12.06%-54.7万
-5.78%-62.2万
-1.55%-58.8万
---17.1万
-1.37%-14.8万
10.00%-13.5万
-4.69%-13.4万
13.45%-57.9万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-716.96%-141.9万
104.32%23万
-759.61%-532.1万
11.06%-61.9万
11.00%-69.6万
---67.6万
-680.17%-275.4万
1,062.50%306.9万
0.00%-33.5万
68.71%-78.2万
現金及び現金同等物の期首残高
-56.65%162.9万
-53.60%375.8万
8.86%809.9万
-25.41%744万
36.00%997.4万
--807万
86.79%1,131.2万
36.10%871.3万
36.00%997.4万
-30.94%733.4万
現金及び現金同等物の純増減額
60.34%-80.5万
55.63%-203万
-770.82%-457.5万
127.79%68.2万
-196.54%-245.4万
---53.1万
-542.61%-330.3万
569.77%262.6万
-19.46%-124.6万
188.23%254.2万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
62.63%-3.7万
-142.31%-9.9万
1,117.39%23.4万
71.25%-2.3万
-181.63%-8万
---9.9万
506.67%6.1万
-112.68%-2.7万
-113.51%-1.5万
124.26%9.8万
現金及び現金同等物の期末残高
-51.69%78.7万
-56.65%162.9万
-53.60%375.8万
8.86%809.9万
-25.41%744万
--744万
46.01%807万
86.79%1,131.2万
36.10%871.3万
36.00%997.4万
フリーキャッシュ・フロー
122.92%51.8万
-308.68%-226万
-142.51%-55.3万
149.37%130.1万
-179.27%-263.5万
--14.5万
-240.99%-54.9万
-176.65%-130.3万
-28.41%-90.4万
278.61%332.4万
通貨単位
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
