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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -20.74%-1,138.7万 | -65.49%-225.4万 | -105.55%-329.7万 | 19.60%-335.5万 | -8.25%-248.1万 | -0.57%-943.1万 | 52.16%-136.2万 | 30.86%-160.4万 | -38.50%-417.3万 | -91.32%-229.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.58%-1,805.7万 | 29.43%-420.4万 | 58.87%-258.8万 | -120.56%-742.2万 | -40.67%-384.3万 | 54.46%-1,834.7万 | -48.41%-595.7万 | -195.86%-629.3万 | 23.17%-336.5万 | 90.82%-273.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -594.09%-125.5万 | -689.87%-133.9万 | -20,645.45%-226万 | --274.9万 | -2,631.25%-40.5万 | -99.18%25.4万 | 363.27%22.7万 | 101.55%1.1万 | --0 | -99.94%1.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 30.66%102.7万 | -35.81%23.3万 | 105.83%24.7万 | 43.27%24.5万 | 128.79%30.2万 | 213.15%78.6万 | 458.46%36.3万 | 34.83%12万 | 280.00%17.1万 | 153.85%13.2万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---12.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -81.82%54.7万 | -79.16%69.3万 | -37.08%30.2万 | 76.02%-24.7万 | -186.64%-20.1万 | 379.29%300.8万 | 252.70%332.6万 | 433.33%48万 | 53.27%-103万 | 146.81%23.2万 |
| -売掛金増減額 | 229.65%180.6万 | 266.96%83.3万 | -36.61%14.2万 | 145.92%72.6万 | 139.92%10.5万 | -87.74%-139.3万 | -75.51%22.7万 | 225.14%22.4万 | -113.65%-158.1万 | 64.93%-26.3万 |
| -在庫増減額 | -81.88%12.5万 | -86.99%9万 | 353.23%28.1万 | -310.64%-19.3万 | -211.76%-5.3万 | 161.17%69万 | 373.52%69.2万 | 114.69%6.2万 | 89.65%-4.7万 | -1,800.00%-1.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -101.13%-1.4万 | -591.67%-23.6万 | -109.28%-12万 | -25.65%-77.9万 | 117.67%112.1万 | 52.03%123.6万 | -82.16%4.8万 | 86.31%129.3万 | 38.00%-62万 | -39.41%51.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 157.14%8.8万 | 169.47%9.1万 | 50.00%-1,000 | 94.44%-1,000 | 66.67%-1,000 | -670.00%-15.4万 | ---13.1万 | 33.33%-2,000 | -80.00%-1.8万 | 57.14%-3,000 |
| -その他運転資金の変動 | -155.46%-145.8万 | -103.41%-8.5万 | --0 | --0 | ---137.3万 | --262.9万 | --249万 | ---109.7万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20.74%-1,138.7万 | -65.49%-225.4万 | -105.55%-329.7万 | 19.60%-335.5万 | -8.25%-248.1万 | -0.57%-943.1万 | 52.16%-136.2万 | 30.86%-160.4万 | -38.50%-417.3万 | -91.32%-229.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 79.46%-32万 | 56.08%-6.5万 | 65.58%-10.6万 | -576.67%-14.3万 | 99.47%-6,000 | -456.43%-155.8万 | 31.80%-14.8万 | -306.71%-30.8万 | 118.75%3万 | -2,076.92%-113.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 76.07%-17.4万 | 108.10%1.7万 | 88.96%-3.4万 | -3,475.00%-14.3万 | 93.17%-1.4万 | -76.46%-72.7万 | -7.14%-21万 | -30,700.00%-30.8万 | 97.69%-4,000 | -388.10%-20.5万 |
| 事業取引の純額 | 91.24%-7.7万 | ---7.7万 | --0 | --0 | --0 | ---87.9万 | --0 | --0 | --0 | ---87.9万 |
| その他の投資活動純額 | -246.81%-6.9万 | -108.20%-5,000 | ---7.2万 | --0 | 116.67%8,000 | -64.39%4.7万 | 390.48%6.1万 | --0 | 161.54%3.4万 | -380.00%-4.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 79.47%-32万 | 56.38%-6.5万 | 65.58%-10.6万 | -576.67%-14.3万 | 99.47%-6,000 | -456.79%-155.9万 | 31.34%-14.9万 | -306.71%-30.8万 | 118.75%3万 | -2,076.92%-113.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 78.69%1,089.3万 | -32.49%260.6万 | -162.93%-52.8万 | 2,724.89%635.6万 | 109.81%245.9万 | -50.66%609.6万 | 8.89%386万 | 127.37%83.9万 | -97.40%22.5万 | 663.46%117.2万 |
| 借入金純額 | -204.88%-64.5万 | 8.11%-3.4万 | -125.18%-13.9万 | -518.42%-23.5万 | -271.74%-23.7万 | 569.47%61.5万 | -133.04%-3.7万 | 1,122.22%55.2万 | -126.95%-3.8万 | 141.82%13.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 164.95%1,031.7万 | -59.96%155.9万 | ---43万 | --649.2万 | --269.6万 | -53.41%389.4万 | --389.4万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -93.57%10.2万 | -1,366.67%-3.8万 | -85.71%4.1万 | -62.36%9.9万 | --0 | -61.56%158.7万 | -99.91%3,000 | -32.15%28.7万 | 75.33%26.3万 | 747.54%103.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --111.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | --0 | --1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78.69%1,089.3万 | -32.45%260.6万 | -162.86%-52.8万 | 2,724.89%635.6万 | 109.63%245.9万 | -50.66%609.6万 | 8.83%385.8万 | 127.64%84万 | -97.40%22.5万 | 663.94%117.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -69.11%261.6万 | 193.10%165.6万 | 241.22%567.1万 | -59.87%227.2万 | -69.11%261.6万 | 56.94%847万 | -92.70%56.5万 | -82.23%166.2万 | 36.21%566.1万 | 56.94%847万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 83.37%-81.4万 | -87.77%28.7万 | -266.70%-393.1万 | 172.95%285.8万 | 98.76%-2.8万 | -281.46%-489.4万 | 387.94%234.7万 | 40.51%-107.2万 | -171.55%-391.8万 | -54.39%-225.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 148.44%46.5万 | 209.46%32.4万 | -236.00%-8.4万 | 767.90%54.1万 | 43.37%-31.6万 | -355.32%-96万 | -217.93%-29.6万 | -113.51%-2.5万 | 70.76%-8.1万 | -357.14%-55.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.34%226.7万 | -13.34%226.7万 | 193.10%165.6万 | 241.22%567.1万 | -59.87%227.2万 | -69.11%261.6万 | -69.11%261.6万 | -92.70%56.5万 | -82.23%166.2万 | 36.21%566.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -13.81%-1,156.1万 | -42.30%-223.7万 | -74.22%-333.1万 | 16.26%-349.8万 | 0.08%-249.5万 | -3.76%-1,015.8万 | 48.34%-157.2万 | 17.62%-191.2万 | -31.10%-417.7万 | -101.37%-249.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
