(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -39.79%-2,618.15万 | 15.43%-487.93万 | -104.90%-640.86万 | -94.97%-835.73万 | -17.87%-653.62万 | 29.67%-1,872.86万 | 27.04%-576.94万 | 71.67%-312.77万 | -1.26%-428.64万 | -60.72%-554.51万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -48.94%-3,416.05万 | -50.61%-1,009.19万 | -121.59%-1,258.96万 | -0.48%-600.32万 | -19.59%-547.58万 | 30.67%-2,293.54万 | 13.87%-670.07万 | 52.66%-568.16万 | 22.04%-597.44万 | 18.73%-457.87万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 4,262.71%670.16万 | 30.56%-3.51万 | --679.81万 | --3,473 | ---6.5万 | ---16.1万 | ---5.05万 | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | 29.85%124.1万 | -6.22%33.53万 | 67.04%37.14万 | 53.12%29.98万 | 30.25%23.45万 | 30.21%95.57万 | 78.37%35.75万 | 19.55%22.23万 | 6.34%19.58万 | 10.18%18.01万 |
運転資金の増減額 | -1,206.56%-405.87万 | 386.32%123.88万 | -148.74%-80.75万 | -265.26%-275.26万 | -18.32%-173.74万 | 84.00%-31.06万 | 128.49%25.47万 | 156.86%165.66万 | -147.87%-75.36万 | -603.08%-146.84万 |
-売掛金増減額 | -111.74%-5.34万 | -127.47%-12.75万 | -102.72%-3.98万 | 100.51%3,586 | 144.84%11.03万 | 250.18%45.49万 | 76.28%-5.6万 | 408.39%146.65万 | -1,760.11%-70.96万 | 22.35%-24.61万 |
-在庫増減額 | -763.19%-551.01万 | -678.56%-213.39万 | -1,048.23%-129.66万 | -430.42%-152.83万 | -301.64%-55.13万 | 131.16%83.08万 | 133.60%36.88万 | 114.17%13.67万 | 150.47%46.25万 | -143.85%-13.73万 |
-前払費用増減額 | 27.46%-40.84万 | 41.22%119.85万 | 129.40%18.4万 | -136.51%-111.82万 | -114.96%-67.28万 | 17.95%-56.3万 | 387.63%84.87万 | 45.29%-62.6万 | -197.94%-47.28万 | -57.57%-31.3万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 350.74%207.33万 | 367.53%232.56万 | -45.82%38.79万 | -304.68%-6.85万 | 19.15%-57.16万 | -143.11%-82.69万 | -364.27%-86.93万 | 168.70%71.59万 | -98.39%3.35万 | -226.79%-70.7万 |
-その他流動負債の変動 | 22.48%-16万 | 36.13%-2.39万 | -17.44%-4.29万 | 38.83%-4.12万 | 20.11%-5.2万 | -14.42%-20.64万 | 40.42%-3.75万 | 27.61%-3.65万 | -142.60%-6.73万 | -65.80%-6.51万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -39.79%-2,618.15万 | 15.43%-487.93万 | -104.90%-640.86万 | -94.97%-835.73万 | -17.87%-653.62万 | 29.67%-1,872.86万 | 27.04%-576.94万 | 71.67%-312.77万 | -1.26%-428.64万 | -60.72%-554.51万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 178.46%889.36万 | 544.31%3,503.23万 | -1,030.79%-1,550.49万 | -698.19%-1,006.42万 | 97.17%-56.96万 | -1,788.07%-1,133.53万 | 17,731.34%543.72万 | 5,076.61%166.58万 | 532.78%168.25万 | -13,560.19%-2,012.06万 |
固定資産取引の純額 | -30.44%-207.23万 | 100.60%3,734 | -44.65%-80.48万 | -66.38%-50.01万 | -578.68%-77.12万 | -195.29%-158.87万 | -2,303.87%-61.81万 | -1,769.68%-55.64万 | 14.48%-30.06万 | 13.33%-11.36万 |
無形資産取引の純額 | 28.65%-4.07万 | -9.52%-1.15万 | 63.85%-1.05万 | 0.00%-1.05万 | -17.19%-8,203 | 8.51%-5.7万 | -104.92%-1.05万 | -681.86%-2.9万 | 71.87%-1.05万 | 56.74%-7,000 |
投資商品取引の純額 | 213.59%1,100.67万 | 477.67%3,504.01万 | -752.53%-1,468.96万 | -579.24%-955.37万 | 101.05%20.99万 | ---968.95万 | --606.58万 | --225.12万 | --199.35万 | ---2,000万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 178.46%889.36万 | 544.31%3,503.23万 | -1,030.79%-1,550.49万 | -698.19%-1,006.42万 | 97.17%-56.96万 | -1,788.07%-1,133.53万 | 17,731.34%543.72万 | 5,076.61%166.58万 | 532.78%168.25万 | -13,560.19%-2,012.06万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,163.22万 | 0 | 0 | 0 | ||||||
優先株式の発行/買い戻しの純額 | --2,163.22万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --2,163.22万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -43.47%3,909.66万 | -66.30%1,328.79万 | -66.82%1,356.93万 | -26.45%3,199.08万 | -43.47%3,909.66万 | 89.29%6,916.05万 | -48.86%3,942.89万 | -53.48%4,089.08万 | -52.46%4,349.47万 | 89.29%6,916.05万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 114.45%434.43万 | 9,174.35%3,015.3万 | 80.75%-28.14万 | -607.45%-1,842.16万 | 72.31%-710.57万 | -192.15%-3,006.39万 | 95.81%-33.23万 | 86.45%-146.19万 | 27.67%-260.39万 | -146.70%-2,566.58万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11.11%4,344.09万 | 11.11%4,344.09万 | -66.30%1,328.79万 | -66.82%1,356.93万 | -26.45%3,199.08万 | -43.47%3,909.66万 | -43.47%3,909.66万 | -48.86%3,942.89万 | -53.48%4,089.08万 | -52.46%4,349.47万 |
フリーキャッシュ・フロー | -39.22%-2,836.5万 | 22.51%-495.76万 | -94.55%-722.39万 | -92.89%-886.79万 | -29.12%-731.56万 | 25.18%-2,037.44万 | 19.41%-639.81万 | 66.47%-371.31万 | 0.53%-459.75万 | -57.50%-566.58万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
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