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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||
| 営業活動による現金収入の種類 | -44.34%54.1万 | 97.2万 |
| 政府機関からの領収書 | -51.47%6.6万 | --13.6万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -43.18%47.5万 | --83.6万 |
| 現金支払カテゴリ | -9.81%-1,165万 | -1,060.9万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -9.81%-1,165万 | ---1,060.9万 |
| 直接支払利息 | -314.29%-5.8万 | ---1.4万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---1.8万 | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.89%-1,118.5万 | ---965.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 161.21%1,627.3万 | -2,658.6万 |
| 資本支出 | --139.7万 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 84.43%-29.2万 | ---187.6万 |
| 無形資産取引の純額 | -25.66%-565.6万 | ---450.1万 |
| 投資商品取引の純額 | 198.65%2,000万 | ---2,027.4万 |
| 受領利息 | 893.33%44.7万 | --4.5万 |
| その他の投資活動純額 | 1,785.00%37.7万 | --2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 161.21%1,627.3万 | ---2,658.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.64%-24.5万 | 3,853.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -99.95%2万 | --3,775.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -134.06%-26.5万 | --77.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.64%-24.5万 | --3,853.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.74%1,528.5万 | --1,298.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 110.75%484.3万 | --229.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -20.00%4,000 | --5,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31.71%2,013.2万 | --1,528.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1.83%-1,573.8万 | ---1,603.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
