(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -33.82%3.88億 | -23.19%5,422.6万 | -22.43%1.95億 | -23.54%9,696.4万 | 15.96%5.86億 | 7,059.6万 | 28.61%2.52億 | 27.32%1.27億 | -6.69%1.37億 | 15.38%5.06億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 1,846.43%3,644.8万 | -219.84%-1,244.8万 | 301.32%1,810.5万 | 78.12%3,676.4万 | 80.88%-208.7万 | ---389.2万 | 17.74%-899.3万 | 32.73%2,064万 | 11.04%-984.2万 | -164.70%-1,091.8万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 62.87%-1,507.6万 | ---- | ---- | ---- | -39.58%-4,060.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -296.57%-2,908.9万 |
減価償却費及び償却費 | -11.69%4.18億 | ---- | ---- | ---- | 7.78%4.74億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.55%4.39億 |
繰延税金 | 108.15%79万 | ---- | ---- | ---- | -126.75%-968.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.60%3,622万 |
その他の非現金項目 | -13.03%3.16億 | 7.53%-2.45億 | -14.57%2.08億 | -10.00%1.82億 | -12.48%3.64億 | ---2.65億 | -8.46%2.43億 | -5.39%2.02億 | 6.26%1.83億 | 53.15%4.15億 |
運転資金の増減額 | -221.62%-9,584.4万 | -34.57%2,030.2万 | -119.59%-981.2万 | -178.12%-1,307.1万 | 2,620.15%7,880.5万 | --3,102.7万 | 457.58%5,009.4万 | 384.82%1,673.1万 | -211.40%-1,904.8万 | 71.32%-312.7万 |
-売掛金増減額 | -208.01%-1.07億 | ---- | ---- | ---- | 104.55%9,924.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,241.90%4,852.1万 |
-在庫増減額 | 9.63%-628.5万 | ---- | ---- | ---- | -233.37%-695.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 213.62%521.5万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 93.26%-41.5万 | ---- | ---- | ---- | 76.12%-615.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -163.86%-2,578.2万 |
-その他運転資金の変動 | 346.31%1,805.7万 | ---- | ---- | ---- | 76.41%-733.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -831.49%-3,108.1万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -33.82%3.88億 | -23.19%5,422.6万 | -22.43%1.95億 | -23.54%9,696.4万 | 15.96%5.86億 | --7,059.6万 | 28.61%2.52億 | 27.32%1.27億 | -6.69%1.37億 | 15.38%5.06億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 10.10%-5,163.4万 | -188.82%-2,706.8万 | 52.47%-823.9万 | -5.85%-1,719.6万 | 83.64%-5,743.8万 | -937.2万 | -520.34%-1,733.5万 | 94.93%-1,624.6万 | -103.46%-1,295万 | -5,892.41%-3.51億 |
固定資産取引の純額 | -10.96%-8,420.9万 | -47.26%-2,591万 | 4.11%-2,486.7万 | 22.77%-1,878.3万 | -189.17%-7,589.1万 | ---1,759.5万 | -515.24%-2,593.2万 | -137.24%-2,432.2万 | -2.63%-650.8万 | -498.63%-2,624.4万 |
事業取引の純額 | 42.07%-2,925.9万 | -133.73%-1,157.9万 | 30.58%-248.6万 | -328.55%-1,269.8万 | 86.07%-5,050.7万 | ---495.4万 | 75.19%-358.1万 | 99.05%-296.3万 | -263.08%-3,900.9万 | -14,875.74%-3.62億 |
投資商品取引の純額 | 2,074.31%2,750.5万 | 195.25%497.2万 | ---- | ---- | -52.35%126.5万 | --168.4万 | ---- | ---- | --69.7万 | --265.5万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 1,372.34%1,122.2万 | ---- | ---- | -125.05%-23.3万 | 64.38%-88.2万 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 10.10%-5,163.4万 | -188.82%-2,706.8万 | 52.47%-823.9万 | -5.85%-1,719.6万 | 83.64%-5,743.8万 | ---937.2万 | -520.34%-1,733.5万 | 94.93%-1,624.6万 | -103.46%-1,295万 | -5,892.41%-3.51億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 8.16%-4.91億 | 33.28%-1.81億 | -40.73%-5.35億 | -2.72億 | -113.16%-880.2万 | -176.80%-3.8億 | ||||
借入金純額 | 32.72%-2.73億 | 40.19%-1.24億 | ---- | ---- | -15.66%-4.06億 | ---2.07億 | ---- | ---- | 65.74%-446万 | -320.84%-3.51億 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | ---- | ---- | -40.32%1.13億 | ---9.5万 | ---- | ---- | -60.53%5,155.3万 | 16.77%1.89億 |
配当金支払総額 | -1.80%-2.07億 | -0.09%-5,169万 | ---- | ---- | -6.54%-2.03億 | ---5,164.4万 | ---- | ---- | -6.78%-4,967.4万 | -13.03%-1.91億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 70.39%-1,161万 | 55.56%-567.4万 | ---- | ---- | -39.37%-3,920.9万 | ---1,276.7万 | ---- | ---- | -47.59%-622.1万 | 90.29%-2,813.4万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 8.16%-4.91億 | 33.28%-1.81億 | 22.21%-7,446万 | -21.91%-1.93億 | -40.73%-5.35億 | ---2.72億 | 13.97%-9,571.9万 | -1.76%-1.59億 | -113.16%-880.2万 | -176.80%-3.8億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -3.48%6.01億 | -23.92%5.95億 | -27.15%4.87億 | -18.25%6.03億 | -28.30%6.23億 | --7.82億 | -2.63%6.68億 | -30.35%7.37億 | -29.28%6.23億 | 54.32%8.69億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -2,426.07%-1.55億 | 26.78%-1.54億 | -18.83%1.12億 | -136.53%-1.14億 | 97.28%-613.4万 | ---2.11億 | 56.56%1.39億 | 87.26%-4,802.1万 | -44.35%1.16億 | -176.50%-2.26億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 114.52%226万 | -73.61%794.2万 | 81.43%-468.1万 | 88.55%-242.7万 | 22.63%-1,556.5万 | --3,009.1万 | -124.49%-2,520.8万 | -588.41%-2,119.7万 | 107.61%74.9万 | -288.27%-2,011.7万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -25.41%4.48億 | -25.41%4.48億 | -23.92%5.95億 | -27.15%4.87億 | -3.48%6.01億 | --6.01億 | 2.36%7.82億 | -2.63%6.68億 | -31.47%7.39億 | -28.30%6.23億 |
フリーキャッシュ・フロー | -40.47%3.04億 | -46.57%2,831.6万 | -24.54%1.7億 | -23.73%7,818.1万 | 6.48%5.1億 | --5,300.1万 | 16.06%2.26億 | 14.71%1.02億 | -7.11%1.31億 | 10.50%4.79億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し |
データなし
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