(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -21.91%4.6億 | -21.91%4.6億 | --7.64億 | -14.28%7.9億 | 2.36%5.89億 | 2.36%5.89億 | --8.47億 | -26.64%9.21億 | -27.01%5.76億 | -27.01%5.76億 |
-現金及び現金同等物 | -31.03%2.71億 | -31.03%2.71億 | --5.95億 | -18.42%6.03億 | 6.80%3.93億 | 6.80%3.93億 | --6.68億 | -30.21%7.39億 | -37.42%3.68億 | -37.42%3.68億 |
-短期投資 | -3.58%1.89億 | -3.58%1.89億 | --1.7億 | 2.53%1.87億 | -5.54%1.96億 | -5.54%1.96億 | --1.79億 | -7.42%1.82億 | 3.65%2.07億 | 3.65%2.07億 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 45.23%2.74億 | 45.23%2.74億 | --2.64億 | -3.85%2.68億 | -36.70%1.89億 | -36.70%1.89億 | --2.72億 | 12.16%2.79億 | -6.84%2.98億 | -6.84%2.98億 |
-売掛金 | 70.08%2.13億 | 70.08%2.13億 | --2.25億 | 21.06%2.68億 | -44.82%1.25億 | -44.82%1.25億 | --2.09億 | 12.46%2.21億 | -11.91%2.27億 | -11.91%2.27億 |
-未収法人所得税 | -18.71%3,713.4万 | -18.71%3,713.4万 | --3,371.9万 | ---- | -23.03%4,568万 | -23.03%4,568万 | --5,009.2万 | 13.83%5,059.6万 | 17.15%5,935万 | 17.15%5,935万 |
-その他の売掛金 | 33.91%2,328.7万 | 33.91%2,328.7万 | --545.7万 | ---- | 56.55%1,739万 | 56.55%1,739万 | --1,249.3万 | -6.20%677.4万 | 1.81%1,110.8万 | 1.81%1,110.8万 |
棚卸資産 | -13.45%2,987万 | -13.45%2,987万 | --2,770.5万 | 3.73%3,520.5万 | 16.22%3,451.1万 | 16.22%3,451.1万 | --3,301.1万 | 34.56%3,394万 | 23.94%2,969.4万 | 23.94%2,969.4万 |
前払費用 | 7.53%1,271.7万 | 7.53%1,271.7万 | --2,363.6万 | ---- | 26.60%1,182.7万 | 26.60%1,182.7万 | --2,293.2万 | -10.71%2,421.2万 | -22.63%934.2万 | -22.63%934.2万 |
制限付き現金 | -14.74%1.77億 | -14.74%1.77億 | ---- | ---- | -18.38%2.08億 | -18.38%2.08億 | ---- | ---- | -9.11%2.54億 | -9.11%2.54億 |
流動資産合計 | -4.80%9.82億 | -4.80%9.82億 | --10.83億 | -13.30%10.93億 | -11.58%10.32億 | -11.58%10.32億 | --11.79億 | -23.54%12.61億 | -18.07%11.67億 | -18.07%11.67億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | ---- | ---- | --8.67億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-有形固定資産総額 | ---- | ---- | --11.17億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-減価償却累計额 | ---- | ---- | ---2.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
のれん及びその他の無形資産 | -3.73%72.04億 | -3.73%72.04億 | --55.86億 | -6.29%74.33億 | -6.71%74.83億 | -6.71%74.83億 | --76.45億 | -0.69%79.32億 | -1.64%80.22億 | -1.64%80.22億 |
-その他の無形資産 | -3.73%72.04億 | -3.73%72.04億 | --55.86億 | -6.29%74.33億 | -6.71%74.83億 | -6.71%74.83億 | --76.45億 | -0.69%79.32億 | -1.64%80.22億 | -1.64%80.22億 |
投資その他の資産 | -11.43%2.3億 | -11.43%2.3億 | --9.88億 | 38.41%4.17億 | -11.73%2.6億 | -11.73%2.6億 | --2.92億 | 53.39%3.01億 | 152.61%2.95億 | 152.61%2.95億 |
長期未収金 | -7.59%7,987.5万 | -7.59%7,987.5万 | --7,533.9万 | ---- | 0.73%8,643.1万 | 0.73%8,643.1万 | --7,138万 | --7,088.3万 | -3.22%8,580.1万 | -3.22%8,580.1万 |
金融資産 | -36.86%5,670.7万 | -36.86%5,670.7万 | --1.1億 | ---- | 731.00%8,980.6万 | 731.00%8,980.6万 | --4,837.4万 | --3,210.2万 | 883.35%1,080.7万 | 883.35%1,080.7万 |
非流動繰延資産 | 7.58%1.61億 | 7.58%1.61億 | --1.52億 | 2.82%1.64億 | -13.13%1.5億 | -13.13%1.5億 | --1.36億 | 8.44%1.59億 | 13.12%1.72億 | 13.12%1.72億 |
非流動資産合計 | -4.18%77.32億 | -4.18%77.32億 | --77.79億 | -5.67%80.13億 | -6.01%80.69億 | -6.01%80.69億 | --81.92億 | 1.98%84.95億 | 0.83%85.85億 | 0.83%85.85億 |
資産合計 | -4.25%87.14億 | -4.25%87.14億 | --88.62億 | -6.66%91.06億 | -6.68%91.01億 | -6.68%91.01億 | --93.71億 | -2.24%97.55億 | -1.88%97.52億 | -1.88%97.52億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | 2.83%1.57億 | 2.83%1.57億 | --1.74億 | 8.60%1.65億 | 3.53%1.53億 | 3.53%1.53億 | --1.96億 | 17.88%1.52億 | 0.42%1.47億 | 0.42%1.47億 |
-買掛金 | -8.52%7,726.6万 | -8.52%7,726.6万 | --7,680.8万 | 60.99%1.34億 | 6.85%8,446.5万 | 6.85%8,446.5万 | --1.06億 | 55.33%8,323.9万 | 53.73%7,905.2万 | 53.73%7,905.2万 |
-未払い法人所得税 | 25.66%4,466万 | 25.66%4,466万 | --4,235.8万 | -1.77%3,139.1万 | 4.23%3,554.1万 | 4.23%3,554.1万 | --4,147.9万 | -17.47%3,195.6万 | -37.67%3,409.8万 | -37.67%3,409.8万 |
-その他の未払金 | 7.37%3,506.7万 | 7.37%3,506.7万 | --5,438.4万 | ---- | -4.82%3,266万 | -4.82%3,266万 | --4,772.1万 | 0.58%3,710.1万 | -15.73%3,431.3万 | -15.73%3,431.3万 |
当期の未払費用 | 4.52%1,247.5万 | 4.52%1,247.5万 | ---- | ---- | --1,193.6万 | --1,193.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
短期借入金及び資本リース債務 | 22.78%4.21億 | 22.78%4.21億 | --4.4億 | -10.98%3.81億 | -49.26%3.43億 | -49.26%3.43億 | --3.74億 | -39.41%4.28億 | 101.31%6.76億 | 101.31%6.76億 |
-短期借入金 | 22.78%4.21億 | 22.78%4.21億 | --4.4億 | -10.98%3.81億 | -49.26%3.43億 | -49.26%3.43億 | --3.74億 | -39.41%4.28億 | 101.31%6.76億 | 101.31%6.76億 |
流動性繰延負債 | 51.36%1,690.5万 | 51.36%1,690.5万 | --534.4万 | ---- | 1,960.70%1,116.9万 | 1,960.70%1,116.9万 | --64.1万 | 199.40%200.6万 | 30.29%54.2万 | 30.29%54.2万 |
その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- |
流動負債合計 | 17.11%6.08億 | 17.11%6.08億 | --6.19億 | -6.16%5.46億 | -37.05%5.19億 | -37.05%5.19億 | --5.7億 | -35.90%5.82億 | 70.59%8.24億 | 70.59%8.24億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期積立金 | 10.44%1.55億 | 10.44%1.55億 | --1.46億 | ---- | 12.84%1.41億 | 12.84%1.41億 | ---- | ---- | --1.25億 | --1.25億 |
長期借入金及びリース債務 | -4.25%50.65億 | -4.25%50.65億 | --50.99億 | -6.57%52.93億 | -2.79%52.9億 | -2.79%52.9億 | --53.62億 | 3.77%56.65億 | -7.69%54.42億 | -7.69%54.42億 |
-長期借入金 | -4.67%49.83億 | -4.67%49.83億 | --50.19億 | -6.57%52.93億 | -2.90%52.27億 | -2.90%52.27億 | --53.62億 | 3.77%56.65億 | -8.69%53.83億 | -8.69%53.83億 |
-リース債務 | 30.58%8,236.6万 | 30.58%8,236.6万 | --8,078.6万 | ---- | 6.51%6,307.6万 | 6.51%6,307.6万 | ---- | ---- | --5,921.9万 | --5,921.9万 |
繰延負債 | -6.95%11.24億 | -6.95%11.24億 | --11.55億 | -77.44%2.84億 | -5.58%12.08億 | -5.58%12.08億 | --12.38億 | -1.70%12.58億 | -0.80%12.79億 | -0.80%12.79億 |
長期前払費用 | 7.55%9,882万 | 7.55%9,882万 | --9,999.3万 | ---- | 22.85%9,188.4万 | 22.85%9,188.4万 | ---- | ---- | --7,479.5万 | --7,479.5万 |
デリバティブ(金融派生商品)に関する負債 | 77.82%2,995.7万 | 77.82%2,995.7万 | --645.4万 | -82.68%2,630.2万 | -92.46%1,684.7万 | -92.46%1,684.7万 | --9,350.6万 | -47.25%1.52億 | -31.91%2.23億 | -31.91%2.23億 |
その他の非流動性負債 | -1.93%4,448.9万 | -1.93%4,448.9万 | --4,228.3万 | 321.45%12.46億 | 31.19%4,536.5万 | 31.19%4,536.5万 | --3.11億 | 59.24%2.96億 | -82.80%3,458万 | -82.80%3,458万 |
非流動負債合計 | -4.05%65.18億 | -4.05%65.18億 | --65.5億 | -7.07%68.5億 | -5.38%67.93億 | -5.38%67.93億 | --70.05億 | 2.19%73.71億 | -6.94%71.79億 | -6.94%71.79億 |
負債合計 | -2.55%71.26億 | -2.55%71.26億 | --71.69億 | -7.01%73.96億 | -8.64%73.12億 | -8.64%73.12億 | --75.74億 | -2.07%79.53億 | -2.37%80.03億 | -2.37%80.03億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 0.09%1,161.6万 | 0.09%1,161.6万 | --1,161.6万 | 1.80%1,161.5万 | 3.26%1,160.6万 | 3.26%1,160.6万 | --1,152.4万 | 2.98%1,141万 | 5.37%1,124万 | 5.37%1,124万 |
-普通株式 | 0.09%1,161.6万 | 0.09%1,161.6万 | --1,161.6万 | 1.80%1,161.5万 | 3.26%1,160.6万 | 3.26%1,160.6万 | --1,152.4万 | 2.98%1,141万 | 5.37%1,124万 | 5.37%1,124万 |
利益剰余金 | 11.58%-3.52億 | 11.58%-3.52億 | ---3.5億 | 0.13%-4.08億 | 0.29%-3.98億 | 0.29%-3.98億 | ---3.9億 | -6.49%-4.08億 | -6.75%-3.99億 | -6.75%-3.99億 |
資本剰余金 | -25.34%7.37億 | -25.34%7.37億 | --7.37億 | 6.75%9.87億 | 13.14%9.87億 | 13.14%9.87億 | --9.59億 | -8.65%9.24億 | -13.81%8.72億 | -13.81%8.72億 |
利益剰余金に影響しない損益 | 2.76%10.27億 | 2.76%10.27億 | --11.11億 | -12.29%9.36億 | -5.54%9.99億 | -5.54%9.99億 | --10.24億 | 7.50%10.67億 | 20.42%10.58億 | 20.42%10.58億 |
株主資本 | -11.03%14.23億 | -11.03%14.23億 | --15.09億 | -4.27%15.26億 | 3.73%16億 | 3.73%16億 | --16.04億 | -2.30%15.95億 | 0.98%15.42億 | 0.98%15.42億 |
少数株主持分 | -12.60%1.65億 | -12.60%1.65億 | --1.84億 | -11.83%1.83億 | -8.26%1.89億 | -8.26%1.89億 | --1.92億 | -7.88%2.08億 | -3.42%2.06億 | -3.42%2.06億 |
資本合計 | -11.19%15.89億 | -11.19%15.89億 | --16.93億 | -5.14%17.1億 | 2.31%17.89億 | 2.31%17.89億 | --17.97億 | -2.98%18.02億 | 0.44%17.49億 | 0.44%17.49億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし