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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -474.05%-880.6万 | 138.82%340.3万 | 166.60%142.9万 | 94.66%-79.2万 | -70.23%430万 | 82.78%-153.4万 | -165.20%-876.5万 | -92.79%53.6万 | -8,732.14%-1,483.8万 | 739.07%1,444.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 44.14%-204.8万 | -202.41%-1,919.3万 | -351.44%-375.9万 | -195.32%-641.5万 | -181.79%-535.3万 | -192.30%-366.6万 | 13.53%1,874.2万 | -58.85%149.5万 | 49.69%673万 | 41.82%654.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 13.51%-89万 | 155.32%245.3万 | 286.12%111.3万 | 40.03%-35.5万 | 227.11%272.4万 | 6.54%-102.9万 | -21.71%-443.4万 | 18.64%-59.8万 | 44.26%-59.2万 | -190.77%-214.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.49%219.2万 | 7.43%872.2万 | 11.07%229.8万 | 6.13%218.1万 | 5.62%212.5万 | 6.81%211.8万 | 14.71%811.9万 | 3.81%206.9万 | 12.66%205.5万 | 20.84%201.2万 |
| 繰延税金 | 500.00%4万 | 431.73%55.3万 | 806.56%43.1万 | -88.46%1.2万 | 73.91%12万 | -25.00%-1万 | -95.56%10.4万 | -102.61%-6.1万 | --10.4万 | --6.9万 |
| 運転資金の増減額 | -6,900.76%-890.9万 | 120.00%703.8万 | 108.56%25.2万 | 111.95%289万 | -44.69%376.5万 | 100.88%13.1万 | -16.26%-3,518.3万 | -195.09%-294.5万 | -241.51%-2,418.2万 | 177.42%680.7万 |
| -売掛金増減額 | -176.12%-607.6万 | 105.20%930.6万 | -102.90%-28.8万 | 282.26%85.3万 | 3,400.00%75.9万 | 262.40%798.2万 | 146.52%453.5万 | 404.88%994.1万 | 84.63%-46.8万 | 99.52%-2.3万 |
| -在庫増減額 | 50.89%-72万 | 103.42%107.3万 | 67.28%208.6万 | 101.23%21万 | 101.87%24.3万 | 43.31%-146.6万 | -153.30%-3,141.2万 | 130.42%124.7万 | -889.57%-1,707万 | -290.01%-1,300.3万 |
| -前払費用増減額 | -119.08%-37.5万 | 81.30%-65.2万 | 74.21%-256.1万 | -163.73%-103.5万 | -75.59%97.9万 | 142.59%196.5万 | -336.84%-348.6万 | -465.55%-993.1万 | -1.04%162.4万 | 87.87%401.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 105.22%25.7万 | 73.07%-205.9万 | 199.16%305.8万 | 115.69%168万 | -114.11%-187.8万 | 31.36%-491.9万 | -6,579.66%-764.6万 | -135.31%-308.4万 | -195.47%-1,070.8万 | 874.85%1,331.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 106.16%6.5万 | 188.96%41.9万 | -79.80%20万 | 214.13%81.6万 | 213.09%45.8万 | -209.38%-105.5万 | 92.50%-47.1万 | 117.19%99万 | -238.86%-71.5万 | 9.80%-40.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 13.30%-206万 | -131.82%-104.9万 | -6.40%-224.3万 | -88.40%36.6万 | 9.91%320.4万 | -257.29%-237.6万 | 386.45%329.7万 | -2,322.99%-210.8万 | 2,773.73%315.5万 | 556.18%291.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -474.05%-880.6万 | 138.82%340.3万 | 166.60%142.9万 | 94.66%-79.2万 | -70.23%430万 | 82.78%-153.4万 | -165.20%-876.5万 | -92.79%53.6万 | -8,732.14%-1,483.8万 | 739.07%1,444.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -448.67%-391.2万 | 89.68%-260.4万 | 642.38%224.2万 | 75.05%-178.4万 | 80.55%-234.9万 | 88.67%-71.3万 | 35.01%-2,522.3万 | 102.28%30.2万 | 43.93%-715.1万 | -66.46%-1,208万 |
| 固定資産取引の純額 | -21.46%-439.2万 | 63.20%-1,047.5万 | 134.33%70.3万 | 44.56%-438.6万 | 78.19%-317.6万 | 42.55%-361.6万 | 3.98%-2,846.5万 | 102.84%30万 | -30.50%-791.1万 | -100.63%-1,456万 |
| 投資商品取引の純額 | -83.47%48万 | 142.78%787.1万 | 76,850.00%153.9万 | 242.37%260.2万 | -66.65%82.7万 | --290.3万 | 135.37%324.2万 | 100.07%2,000 | 111.36%76万 | --248万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -448.67%-391.2万 | 89.68%-260.4万 | 642.38%224.2万 | 75.05%-178.4万 | 80.55%-234.9万 | 88.67%-71.3万 | 35.01%-2,522.3万 | 102.28%30.2万 | 43.93%-715.1万 | -66.46%-1,208万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -65.36%200万 | -77.35%861.3万 | 131.17%637.1万 | -95.67%57.3万 | -129.06%-410.4万 | -27.10%577.3万 | 564.30%3,803.1万 | 303.55%275.6万 | 243.14%1,323.5万 | 2,222.53%1,412.1万 |
| 借入金純額 | -64.40%198万 | -77.62%789.5万 | 131.34%637.1万 | -96.87%37.4万 | -134.84%-441.2万 | -29.76%556.2万 | 965.54%3,528万 | 390.04%275.4万 | 334.52%1,194.5万 | --1,266.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 150.00%2万 | -98.07%1万 | --0 | --0 | -98.63%2,000 | --8,000 | -68.98%51.8万 | -98.72%1,000 | -20.73%37.1万 | -65.24%14.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -68.29%70.8万 | --0 | -78.35%19.9万 | --30.6万 | --20.3万 | 200.13%223.3万 | 100.05%1,000 | 43.59%91.9万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65.36%200万 | -77.35%861.3万 | 131.17%637.1万 | -95.67%57.3万 | -129.06%-410.4万 | -27.10%577.3万 | 564.30%3,803.1万 | 303.55%275.6万 | 243.14%1,323.5万 | 2,222.53%1,412.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.20%5,011.4万 | 12.47%4,134.8万 | 6.74%3,930万 | -9.03%4,088.6万 | 52.21%4,489.3万 | 12.47%4,134.8万 | -49.36%3,676.3万 | -15.57%3,681.8万 | -14.85%4,494.3万 | -51.81%2,949.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -403.97%-1,071.8万 | 132.80%941.2万 | 179.41%1,004.2万 | 77.12%-200.3万 | -113.06%-215.3万 | 148.43%352.6万 | 111.11%404.3万 | 150.01%359.4万 | 3.42%-875.4万 | 285.03%1,648.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 973.68%20.4万 | -219.19%-64.6万 | -17.52%77.2万 | -33.70%41.7万 | -79.13%-185.4万 | 58.33%1.9万 | -1.63%54.2万 | 174.49%93.6万 | 666.67%62.9万 | -312.96%-103.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.79%3,960万 | 21.20%5,011.4万 | 21.20%5,011.4万 | 6.74%3,930万 | -9.03%4,088.6万 | 52.21%4,489.3万 | 12.47%4,134.8万 | 12.47%4,134.8万 | -15.57%3,681.8万 | -14.85%4,494.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -156.27%-1,319.8万 | 81.00%-707.2万 | 155.02%213.2万 | 77.24%-517.8万 | 1,060.68%112.4万 | 66.12%-515万 | -12.99%-3,723万 | 126.81%83.6万 | -265.15%-2,274.9万 | 98.77%-11.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
