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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -818.52%-5,346.7万 | -24.52%-1.45億 | -10.15%-3,036.2万 | -135.29%-5,354.8万 | -65.04%-5,534.9万 | 82.17%-582.1万 | -7.66%-1.17億 | 4.43%-2,756.3万 | 15.01%-2,275.8万 | -32.07%-3,353.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -509.35%-6,835.7万 | -27.84%-2.39億 | -61.09%-9,865.1万 | -38.77%-6,219.9万 | -62.09%-6,717万 | 71.69%-1,121.8万 | -43.50%-1.87億 | -80.24%-6,124万 | -28.50%-4,482.3万 | -28.36%-4,143.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 10.17%183.1万 | 55.25%683.4万 | 2.84%174万 | 3.75%174.3万 | 135.24%168.9万 | 432.69%166.2万 | 5,692.11%440.2万 | 319.10%169.2万 | 460.48%168万 | 158.81%71.8万 |
| その他の非現金項目 | -177.33%-32.4万 | 1,000.44%5,309.6万 | 878.29%4,420.9万 | 156.22%103万 | 7,251.92%743.8万 | 5,137.50%41.9万 | 395.38%482.5万 | 332.72%451.9万 | 76,911.49%40.2万 | -46.29%-10.4万 |
| 運転資金の増減額 | 29.29%-680.7万 | -219.95%-2,839.2万 | -79.49%342.5万 | -183.10%-896.2万 | -360.26%-1,322.8万 | -925.24%-962.7万 | 7,205.56%2,367万 | 1,725.71%1,669.8万 | 418.26%1,078.5万 | -334.02%-287.4万 |
| -売掛金増減額 | 6.75%-661.5万 | -51.52%-5,712.1万 | 5.70%-1,640.5万 | -166.21%-1,100.5万 | -39.89%-2,261.7万 | ---709.4万 | ---3,769.9万 | ---1,739.7万 | ---413.4万 | ---1,616.8万 |
| -在庫増減額 | 78.01%-97.2万 | 15.41%-446.2万 | 60.45%-179.5万 | 438.89%280.6万 | -1,243.48%-105.2万 | ---442.1万 | -87,816.67%-527.5万 | -976,029.03%-453.9万 | -14,859.35%-82.8万 | --9.2万 |
| -前払費用増減額 | -61.86%-391.7万 | -95.06%-533.5万 | -307.74%-131.7万 | 26.49%-88.8万 | -181.33%-71万 | -16.51%-242万 | -2,755.34%-273.5万 | -190.75%-32.3万 | -3,601.25%-120.8万 | 1,543.02%87.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 9.03%469.7万 | -44.47%3,852.6万 | -41.11%2,294.2万 | -99.26%12.5万 | -9.55%1,115.1万 | 278.56%430.8万 | 30,463.44%6,937.9万 | 2,917.70%3,895.7万 | 726.26%1,695.5万 | 856.79%1,232.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -818.52%-5,346.7万 | -24.52%-1.45億 | -10.15%-3,036.2万 | -135.29%-5,354.8万 | -65.04%-5,534.9万 | 82.17%-582.1万 | -7.66%-1.17億 | 4.43%-2,756.3万 | 15.01%-2,275.8万 | -32.07%-3,353.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -38.03%-9.8万 | 98.92%-58.2万 | 96.13%-7,000 | -462.12%-37.1万 | 99.75%-13.3万 | 66.82%-7.1万 | -17,335.71%-5,370.2万 | -40,033.04%-18.1万 | 74.49%-6.6万 | -281,941.64%-5,324.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -38.03%-9.8万 | 17.09%-58.2万 | 96.13%-7,000 | -462.12%-37.1万 | 44.81%-13.3万 | 66.82%-7.1万 | -127.92%-70.2万 | -40,033.04%-18.1万 | 74.49%-6.6万 | -1,176.69%-24.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---5,300万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38.03%-9.8万 | 98.92%-58.2万 | 96.13%-7,000 | -462.12%-37.1万 | 99.75%-13.3万 | 66.82%-7.1万 | -17,335.71%-5,370.2万 | -40,033.04%-18.1万 | 74.49%-6.6万 | -281,941.64%-5,324.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.30%-118.7万 | 16.32%3.31億 | -100.19%-2,000 | -81.14%3,337万 | 226.09%2.46億 | 65.79%5,156.5万 | 2,456.89%2.85億 | 54.32%106.6万 | 40,236.64%1.77億 | 3,727.96%7,546.4万 |
| 借入金純額 | -100.30%-16.3万 | 88.89%8,500万 | --0 | --0 | -33.33%3,000万 | --5,500万 | --4,500万 | --0 | --0 | --4,500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 6.15%2.59億 | --0 | -81.27%3,375万 | ---- | ---- | 3,178.15%2.44億 | --0 | --1.8億 | 2,868.62%3,255.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 546.25%250.1万 | 98.67%1,241.9万 | -59.53%114.5万 | 40.89%431.7万 | 3,632.95%657万 | 112.64%38.7万 | 42.00%625.1万 | 159.27%282.9万 | 598.45%306.4万 | -81.65%17.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 7.77%-352.5万 | -141.14%-2,515.6万 | 34.94%-114.7万 | 25.65%-469.7万 | -584.49%-1,549万 | -4,194.38%-382.2万 | -1,373.45%-1,043.2万 | -182.54%-176.3万 | ---631.7万 | ---226.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.30%-118.7万 | 16.32%3.31億 | -100.19%-2,000 | -81.14%3,337万 | 226.09%2.46億 | 65.79%5,156.5万 | 2,456.89%2.85億 | 54.32%106.6万 | 40,236.64%1.77億 | 3,727.96%7,546.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 92.29%3.86億 | 132.26%2.01億 | 83.09%4.17億 | 495.57%4.37億 | 191.02%2.47億 | 132.26%2.01億 | -52.97%8,647.3万 | 98.49%2.28億 | -48.03%7,339.4万 | -48.56%8,470.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -219.88%-5,475.2万 | 62.06%1.85億 | -13.84%-3,037.1万 | -113.33%-2,054.9万 | 1,784.62%1.91億 | 2,687.71%4,567.3万 | 217.42%1.14億 | 5.23%-2,667.8万 | 679.50%1.54億 | 51.73%-1,131.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34.45%3.31億 | 92.29%3.86億 | 92.29%3.86億 | 83.09%4.17億 | 495.57%4.37億 | 191.02%2.47億 | 132.26%2.01億 | 132.26%2.01億 | 98.49%2.28億 | -48.03%7,339.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -809.11%-5,356.5万 | -24.27%-1.46億 | -9.46%-3,036.9万 | -136.24%-5,391.9万 | -64.25%-5,548.2万 | 82.07%-589.2万 | -8.00%-1.17億 | 3.80%-2,774.4万 | 15.58%-2,282.4万 | -32.92%-3,377.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
