(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 34.45%3.31億 | 92.29%3.86億 | 92.29%3.86億 | 83.09%4.17億 | 495.57%4.37億 | 191.02%2.47億 | 132.26%2.01億 | 132.26%2.01億 | 98.49%2.28億 | -48.03%7,339.46万 |
-現金及び現金同等物 | 34.45%3.31億 | 92.29%3.86億 | 92.29%3.86億 | 83.09%4.17億 | 495.57%4.37億 | 191.02%2.47億 | 132.26%2.01億 | 132.26%2.01億 | 98.49%2.28億 | -48.03%7,339.46万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 126.45%1.01億 | 151.52%9,482万 | 151.52%9,482万 | 286.24%7,841.5万 | 316.94%6,741万 | --4,479.3万 | --3,769.9万 | --3,769.9万 | --2,030.22万 | --1,616.79万 |
-売掛金 | 126.45%1.01億 | 151.52%9,482万 | 151.52%9,482万 | 286.24%7,841.5万 | 316.94%6,741万 | --4,479.3万 | --3,769.9万 | --3,769.9万 | --2,030.22万 | --1,616.79万 |
棚卸資産 | 96.26%1,558.3万 | 250.35%1,513.5万 | 250.35%1,513.5万 | 374.69%998.5万 | -10.38%925.2万 | --794万 | --432万 | --432万 | --210.35万 | --1,032.37万 |
その他の流動資産 | 131.34%1,203.2万 | 191.80%811.5万 | 191.80%811.5万 | 176.66%679.9万 | 44.47%591.1万 | 145.08%520.1万 | 6,040.97%278.1万 | 6,040.97%278.1万 | 512.38%245.75万 | 838.81%409.14万 |
流動資産合計 | 51.25%4.6億 | 105.28%5.04億 | 105.28%5.04億 | 102.77%5.12億 | 399.81%5.2億 | 250.63%3.04億 | 183.92%2.46億 | 183.92%2.46億 | 119.42%2.52億 | -26.60%1.04億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 792.83%722.3万 | 567.08%761.8万 | 567.08%761.8万 | 694.71%803.9万 | 525.71%814.8万 | -42.52%80.9万 | 20.97%114.2万 | 20.97%114.2万 | -19.17%101.16万 | 0.75%130.22万 |
-有形固定資産総額 | 792.83%722.3万 | 567.08%761.8万 | 567.08%761.8万 | 694.71%803.9万 | 525.71%814.8万 | -42.52%80.9万 | 20.97%114.2万 | 20.97%114.2万 | -19.17%101.16万 | 0.75%130.22万 |
のれん及びその他の無形資産 | -6.81%6,373.9万 | -6.64%6,532.8万 | -6.64%6,532.8万 | -8.51%6,693.5万 | -8.33%6,854.2万 | --6,839.9万 | --6,997.1万 | --6,997.1万 | --7,316.46万 | --7,477.18万 |
-のれん | 16.80%1,204.2万 | 16.80%1,204.2万 | 16.80%1,204.2万 | 1.22%1,204.2万 | 1.22%1,204.2万 | --1,031万 | --1,031万 | --1,031万 | --1,189.7万 | --1,189.74万 |
-その他の無形資産 | -11.00%5,169.7万 | -10.69%5,328.6万 | -10.69%5,328.6万 | -10.40%5,489.3万 | -10.14%5,650万 | --5,808.9万 | --5,966.1万 | --5,966.1万 | --6,126.76万 | --6,287.44万 |
その他の非流動資産 | -8.03%1,427.6万 | -25.09%1,102.7万 | -25.09%1,102.7万 | 13.89%1,412万 | 2,907.50%1,526.2万 | 4,706.91%1,552.2万 | 4,458.86%1,472.1万 | 4,458.86%1,472.1万 | 3,739.53%1,239.82万 | 59.89%50.75万 |
非流動資産合計 | 0.60%8,523.8万 | -2.17%8,397.3万 | -2.17%8,397.3万 | 2.91%8,909.4万 | 20.07%9,195.2万 | 4,796.74%8,473万 | 6,675.02%8,583.4万 | 6,675.02%8,583.4万 | 5,399.13%8,657.43万 | 4,657.04%7,658.14万 |
資産合計 | 40.23%5.46億 | 77.46%5.88億 | 77.46%5.88億 | 77.27%6.01億 | 238.75%6.12億 | 339.45%3.89億 | 277.60%3.31億 | 277.60%3.31億 | 190.71%3.39億 | 26.03%1.81億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | 51.76%5,428.3万 | 5.37%4,067.9万 | 5.37%4,067.9万 | 126.54%2,909.8万 | 121.08%4,295.8万 | 184.00%3,577万 | 193.59%3,860.5万 | 193.59%3,860.5万 | -4.01%1,284.46万 | 67.34%1,943.1万 |
-買掛金 | 50.38%5,379.1万 | 5.37%4,067.9万 | 5.37%4,067.9万 | 126.54%2,909.8万 | 121.08%4,295.8万 | 184.00%3,577万 | 193.59%3,860.5万 | 193.59%3,860.5万 | -4.01%1,284.46万 | 67.34%1,943.1万 |
-未払い法人所得税 | --49.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
当期の未払費用 | 27.11%6,546.7万 | 73.60%7,004.4万 | 73.60%7,004.4万 | 86.02%6,396.9万 | 339.26%5,538.6万 | 473.90%5,150.3万 | 669.26%4,034.7万 | 669.26%4,034.7万 | 365.42%3,438.91万 | 76.89%1,260.89万 |
短期借入金及び資本リース債務 | 1,552.78%178.5万 | 198.12%126.7万 | 198.12%126.7万 | 5.07%43.8万 | -50.64%35万 | -88.83%10.8万 | -31.53%42.5万 | -31.53%42.5万 | -52.63%41.69万 | -34.87%70.91万 |
-資本リース債務 | 1,552.78%178.5万 | 198.12%126.7万 | 198.12%126.7万 | 5.07%43.8万 | -50.64%35万 | -88.83%10.8万 | -31.53%42.5万 | -31.53%42.5万 | -52.63%41.69万 | -34.87%70.91万 |
その他の流動負債 | 6.47%638.8万 | 8.59%640.7万 | 8.59%640.7万 | -4.69%667.2万 | 6.59%634.2万 | --600万 | --590万 | --590万 | --700万 | --595万 |
流動負債合計 | 43.11%1.44億 | 43.80%1.39億 | 43.80%1.39億 | 90.21%1.15億 | 170.08%1.15億 | 309.99%1.01億 | 318.64%9,656.1万 | 318.64%9,656.1万 | 143.99%6,028.33万 | 86.19%4,257.04万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | 27.12%1.88億 | 96.38%1.85億 | 96.38%1.85億 | 97.14%1.85億 | 97.26%1.84億 | 199.35%1.48億 | 92.01%9,425.9万 | 92.01%9,425.9万 | 90.98%9,391.32万 | 90.87%9,345.88万 |
-長期借入金 | 21.05%1.79億 | 88.92%1.78億 | 88.92%1.78億 | 88.95%1.77億 | 89.20%1.77億 | 199.35%1.48億 | 92.01%9,425.9万 | 92.01%9,425.9万 | 90.98%9,391.32万 | 91.19%9,345.88万 |
-リース債務 | --895.5万 | --703.5万 | --703.5万 | --769.1万 | --754万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
その他の非流動性負債 | 140.55%7,000万 | 135.69%7,330万 | 135.69%7,330万 | 15.15%3,155万 | 14.22%3,350万 | --2,910万 | --3,110万 | --3,110万 | --2,740万 | --2,933.04万 |
非流動負債合計 | 45.80%2.58億 | 106.13%2.58億 | 106.13%2.58億 | 78.62%2.17億 | 77.43%2.18億 | 258.36%1.77億 | 155.37%1.25億 | 155.37%1.25億 | 146.70%1.21億 | 150.77%1.23億 |
負債合計 | 44.82%4.02億 | 79.01%3.97億 | 79.01%3.97億 | 82.46%3.31億 | 101.28%3.33億 | 275.52%2.77億 | 207.56%2.22億 | 207.56%2.22億 | 145.80%1.82億 | 130.22%1.65億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 25.00%5,000 | 25.00%5,000 | 25.00%5,000 | 15.15%5,000 | 25.28%5,000 | 2.88%4,000 | 5.76%4,000 | 5.76%4,000 | 15.20%4,342 | 6.00%3,991 |
-普通株式 | 25.00%5,000 | 25.00%5,000 | 25.00%5,000 | 15.15%5,000 | 25.28%5,000 | 2.88%4,000 | 5.76%4,000 | 5.76%4,000 | 15.20%4,342 | 6.00%3,991 |
-優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
利益剰余金 | -48.78%-9.04億 | -40.12%-8.36億 | -40.12%-8.36億 | -37.72%-7.37億 | -37.62%-6.75億 | -35.36%-6.08億 | -45.73%-5.96億 | -45.73%-5.96億 | -42.61%-5.35億 | -44.05%-4.9億 |
資本剰余金 | 45.68%10.48億 | 45.43%10.27億 | 45.43%10.27億 | 45.34%10.06億 | 88.64%9.54億 | 55.19%7.19億 | 66.16%7.06億 | 66.16%7.06億 | 65.68%6.92億 | 22.75%5.05億 |
株主資本 | 28.82%1.44億 | 74.32%1.91億 | 74.32%1.91億 | 71.27%2.7億 | 1,734.30%2.79億 | 660.73%1.12億 | 600.92%1.1億 | 600.92%1.1億 | 268.37%1.57億 | -78.72%1,519.95万 |
資本合計 | 28.82%1.44億 | 74.32%1.91億 | 74.32%1.91億 | 71.27%2.7億 | 1,734.30%2.79億 | 660.73%1.12億 | 600.92%1.1億 | 600.92%1.1億 | 268.37%1.57億 | -78.72%1,519.95万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし