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| (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 416.08%151.4万 | 103.34%4万 | 597.33%182.7万 | -58.72%638.9万 | -44.52%780.2万 | 68.42%-47.9万 | -116.17%-119.6万 | 105.87%26.2万 | 22.74%1,547.6万 | 25.75%1,406.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -99.44%9.2万 | -69.40%110.8万 | -29.60%134.6万 | 37.37%2,179万 | -103.17%-31.7万 | 1,721.32%1,657.4万 | 8.87%362.1万 | 16.80%191.2万 | 114.58%1,586.2万 | 155.60%998.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -99.06%2.2万 | 117.89%2.2万 | 118.55%2.3万 | 1,467.10%731.4万 | 4,423.97%523.2万 | 1,993.50%232.9万 | 0.00%-12.3万 | 26.19%-12.4万 | -59.23%-53.5万 | 63.77%-12.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 138.46%3.1万 | 214.29%4.4万 | 300.00%3.2万 | -72.00%6.3万 | 250.00%2.8万 | 0.00%1.3万 | -86.00%1.4万 | -92.31%8,000 | -59.39%22.5万 | -93.85%8,000 |
| 繰延税金 | --0 | --3.3万 | --63.6万 | -879.28%-1,376.2万 | 15,800.00%78.5万 | -5,942.17%-1,454.7万 | --0 | --0 | -29.19%176.6万 | -100.42%-5,000 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.37%8.4万 | -55.17%1.3万 |
| 運転資金の増減額 | 125.53%126.6万 | 72.85%-129.2万 | 83.57%-25.8万 | -331.82%-925.4万 | -50.87%203.4万 | -81.38%-495.9万 | -258.85%-475.9万 | 76.01%-157万 | -192.61%-214.3万 | -33.83%414万 |
| -在庫増減額 | 101.68%5.8万 | 50.00%-72.1万 | 51.19%-63.4万 | 57.20%-312.2万 | 282.04%307.1万 | -14.00%-345.2万 | -146.09%-144.2万 | 77.25%-129.9万 | -406.51%-729.5万 | -132.88%-168.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 285.61%130.3万 | -233.08%-70.4万 | 64.14%-39.7万 | -184.19%-125.1万 | -98.64%2.9万 | 19.77%-70.2万 | -46.67%52.9万 | -46.04%-110.7万 | 466.91%148.6万 | 333.20%212.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 228.57%13.5万 | 70.78%-23.7万 | 1,121.43%68.4万 | -1,153.98%-119.1万 | -325.17%-33.1万 | -108.98%-10.5万 | 31.91%-81.1万 | 566.67%5.6万 | -66.67%11.3万 | -76.89%14.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 67.14%-23万 | 112.19%37万 | -88.59%8.9万 | -203.86%-369万 | ---73.5万 | ---70万 | ---303.5万 | 1,281.82%78万 | --355.3万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 416.08%151.4万 | 103.34%4万 | 597.33%182.7万 | -58.72%638.9万 | -44.52%780.2万 | 68.42%-47.9万 | -116.17%-119.6万 | 105.87%26.2万 | 22.74%1,547.6万 | 25.75%1,406.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,233.33%-22万 | -169,700.00%-509.4万 | 66.10%-4万 | 89.04%-13.1万 | 75.00%-7,000 | 99.76%-3,000 | -103.66%-3,000 | -11,700.00%-11.8万 | -23,800.00%-119.5万 | -1,300.00%-2.8万 |
| 資本支出 | -5,766.67%-17.6万 | -3,066.67%-9.5万 | 66.10%-4万 | 89.82%-13.1万 | 75.00%-7,000 | 99.76%-3,000 | 70.00%-3,000 | -11,700.00%-11.8万 | -25,640.00%-128.7万 | -1,300.00%-2.8万 |
| 投資商品取引の純額 | ---4.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.2万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,233.33%-22万 | -169,700.00%-509.4万 | 66.10%-4万 | 89.04%-13.1万 | 75.00%-7,000 | 99.76%-3,000 | -103.66%-3,000 | -11,700.00%-11.8万 | -23,800.00%-119.5万 | -1,300.00%-2.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 33.33%-2,000 | 99.89%-2,000 | -106.00%-3,000 | 91.50%-198.6万 | 99.20%-20.5万 | 98.85%-3,000 | -330.12%-182.8万 | -98.30%5万 | -340.36%-2,336.1万 | -1,334.15%-2,561.4万 |
| 借入金純額 | 33.33%-2,000 | 99.89%-2,000 | -106.00%-3,000 | -41.15%-198.6万 | 94.47%-20.5万 | 98.85%-3,000 | -330.12%-182.8万 | -98.33%5万 | -1,939.13%-140.7万 | -111.64%-371万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -328.15%-2,190.4万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 58.33%-5万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33.33%-2,000 | 99.89%-2,000 | -106.00%-3,000 | 91.50%-198.6万 | 99.20%-20.5万 | 98.85%-3,000 | -330.12%-182.8万 | -98.30%5万 | -340.36%-2,336.1万 | -1,334.15%-2,561.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29.74%1,672.1万 | 36.83%2,177.7万 | 27.17%1,999.3万 | -36.61%1,572.1万 | -54.57%1,240.3万 | -57.50%1,288.8万 | -31.62%1,591.5万 | -36.61%1,572.1万 | 41.70%2,480.1万 | 77.20%2,730万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 366.39%129.2万 | -67.03%-505.6万 | 819.59%178.4万 | 147.05%427.2万 | 165.55%759万 | 83.98%-48.5万 | -142.92%-302.7万 | 112.70%19.4万 | -224.40%-908万 | -223.25%-1,157.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 45.23%1,801.3万 | 29.74%1,672.1万 | 36.83%2,177.7万 | 27.17%1,999.3万 | 27.17%1,999.3万 | -54.57%1,240.3万 | -57.50%1,288.8万 | -31.62%1,591.5万 | -36.61%1,572.1万 | -36.61%1,572.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 377.59%133.8万 | 95.41%-5.5万 | 1,140.97%178.7万 | -55.90%625.8万 | -44.46%779.5万 | 82.57%-48.2万 | -116.23%-119.9万 | 103.22%14.4万 | 12.58%1,418.9万 | 25.53%1,403.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
