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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,082.59%-923.6万 | -163.18%-201.6万 | -39.81%563万 | 220.87%1,234.4万 | -2,181.35%-1,920.9万 | 91.48%-78.1万 | 106.75%319.1万 | 238.03%935.3万 | 228.49%384.7万 | 92.96%-84.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -106.66%-1,911.2万 | 89.80%-608.8万 | 888.57%657.4万 | 124.17%392.8万 | 65.76%-734.2万 | 59.20%-924.8万 | 25.44%-5,969.8万 | 104.38%66.5万 | 5.79%-1,625.2万 | 14.73%-2,144.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -98.55%1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.18%6.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 13.12%318.2万 | 6.54%1,248.7万 | 10.83%319.2万 | 11.40%325.4万 | 11.66%322.8万 | -7.13%281.3万 | 28.44%1,172.1万 | 8.97%288万 | 8.59%292.1万 | 8.68%289.1万 |
| 繰延税金 | -96.56%-206万 | -664.73%-656.9万 | -603.37%-388.1万 | -12,450.00%-98.8万 | -52.34%-65.2万 | 13.39%-104.8万 | -286.74%-85.9万 | 123.72%77.1万 | -99.05%8,000 | -112.41%-42.8万 |
| その他の非現金項目 | -31.73%113.6万 | -133.91%-776.8万 | -1,023.06%-2,561.5万 | --0 | --1,618.3万 | --166.4万 | 191.67%2,290.5万 | 72.15%277.5万 | 548.00%810万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 54.73%-257万 | -1,221.60%-3,873.6万 | 314.80%1,414.9万 | -720.84%-533.3万 | -2,244.62%-4,187.5万 | -223.87%-567.7万 | 70.13%-293.1万 | -1,469.44%-658.7万 | -69.18%85.9万 | 50.91%-178.6万 |
| -売掛金増減額 | 29.72%605.8万 | 22.15%-1,243.1万 | -6.70%-826.7万 | -67.50%-160.8万 | 18.40%-722.6万 | 192.79%467万 | -77.46%-1,596.8万 | -232.67%-774.8万 | 11.36%-96万 | -115.66%-885.5万 |
| -在庫増減額 | -42.48%-1,441.9万 | -405.75%-2,575.3万 | -396.59%-642.7万 | -13,561.11%-484.6万 | -236.04%-436万 | -435.66%-1,012万 | 860.20%842.3万 | -61.05%216.7万 | 128.80%3.6万 | 395.36%320.5万 |
| -前払費用増減額 | 190.24%246.7万 | -1,106.84%-1,040.3万 | -218.35%-858.9万 | -660.56%-180.5万 | -2,247.50%-85.9万 | -42.33%85万 | 8.30%-86.2万 | -33.90%-269.8万 | -43.51%32.2万 | 111.27%4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -72.98%154.3万 | 416.04%1,290.1万 | 552.31%794.7万 | 465.90%295.4万 | -1,312.75%-371.1万 | 66.55%571.1万 | 151.67%250万 | 55.20%-175.7万 | -58.90%52.2万 | 119.99%30.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -138.06%-31.9万 | -1,171.98%-263.3万 | -0.66%-30.7万 | -665.43%-45.8万 | -4,228.57%-173.4万 | -436.00%-13.4万 | 8.00%-20.7万 | -735.42%-30.5万 | 912.50%8.1万 | 123.20%4.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 8,233.33%75万 | -61.97%2.7万 | 153,977.78%2,773.4万 | -176.47%-1.3万 | -173,243.75%-2,770.3万 | -55.00%9,000 | -50.35%7.1万 | -35.71%1.8万 | -50.00%1.7万 | -58.97%1.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 120.26%135万 | -114.27%-44.4万 | -44.91%205.8万 | -47.32%44.3万 | 7.46%371.8万 | -35.29%-666.3万 | -49.44%311.2万 | 20.21%373.6万 | -60.20%84.1万 | 87.13%346万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,082.59%-923.6万 | -163.18%-201.6万 | -39.81%563万 | 220.87%1,234.4万 | -2,181.35%-1,920.9万 | 91.48%-78.1万 | 106.75%319.1万 | 238.03%935.3万 | 228.49%384.7万 | 92.96%-84.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,818.16%1.38億 | 2.87%-1.17億 | -278.09%-3,792.2万 | 88.88%-1,105.3万 | -545.44%-6,862.3万 | 338.49%69.4万 | 15.84%-1.2億 | -825.28%-1,003万 | -14,432.31%-9,940.1万 | -2,773.51%-1,063.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -285.26%-305.9万 | -59.69%-355万 | -290.15%-130.7万 | -23.88%-119.3万 | 59.62%-25.6万 | -172.85%-79.4万 | 1.68%-222.3万 | 69.10%-33.5万 | -40.79%-96.3万 | -71.35%-63.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 9,395.36%1.41億 | 4.04%-1.13億 | -277.67%-3,661.5万 | 89.98%-986万 | -583.81%-6,836.7万 | --148.8万 | ---1.18億 | ---969.5万 | ---9,843.8万 | ---999.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,818.16%1.38億 | 2.87%-1.17億 | -278.09%-3,792.2万 | 88.88%-1,105.3万 | -545.44%-6,862.3万 | 338.49%69.4万 | 15.84%-1.2億 | -825.28%-1,003万 | -14,432.31%-9,940.1万 | -2,773.51%-1,063.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -87.15%24.8万 | -102.52%-338万 | 259.01%57.8万 | -99.33%87.8万 | -1,509.58%-676.6万 | 33.66%193万 | -21.43%1.34億 | -20.30%16.1万 | 8,559.42%1.32億 | -99.57%48万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -36.15%1.28億 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -87.15%24.8万 | -24.94%425万 | 259.01%57.8万 | -75.45%87.8万 | 80.00%86.4万 | 33.66%193万 | -16.21%566.2万 | -49.37%16.1万 | 134.87%357.7万 | -77.09%48万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -3,873.96%-763万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 98.31%-19.2万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87.15%24.8万 | -102.52%-338万 | 259.01%57.8万 | -99.33%87.8万 | -1,509.58%-676.6万 | 33.66%193万 | -21.43%1.34億 | -20.30%16.1万 | 8,559.42%1.32億 | -99.57%48万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -50.79%1.18億 | 8.13%2.39億 | -38.95%1.47億 | -28.49%1.45億 | 12.63%2.4億 | 8.13%2.39億 | -8.42%2.21億 | 5.48%2.41億 | -12.07%2.03億 | 62.78%2.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 6,912.70%1.29億 | -827.76%-1.22億 | -6,046.12%-3,171.4万 | -94.03%216.9万 | -760.45%-9,459.8万 | 123.00%184.3万 | 184.90%1,680.5万 | 93.26%-51.6万 | 1,785.80%3,632.9万 | -110.97%-1,099.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 391.44%170.2万 | -15.82%97.9万 | 197.31%191.6万 | -110.70%-18.9万 | -115.62%-16.4万 | -284.81%-58.4万 | 328.94%116.3万 | -654.41%-196.9万 | 1,039.36%176.6万 | 1,558.33%105万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.48%2.48億 | -50.79%1.18億 | -50.79%1.18億 | -38.95%1.47億 | -28.49%1.45億 | 12.63%2.4億 | 8.13%2.39億 | 8.13%2.39億 | 5.48%2.41億 | -12.07%2.03億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -680.63%-1,229.5万 | -675.00%-556.6万 | -52.06%432.3万 | 286.65%1,115.1万 | -1,218.77%-1,946.5万 | 83.35%-157.5万 | 101.95%96.8万 | 214.73%901.8万 | 178.41%288.4万 | 88.02%-147.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
