(Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -837.42%-91.28万 | -38.43%85.49万 | -50.82%39.72万 | 2,414.97%291.81万 | 1,800.19%59.82万 | 297.06%12.38万 | 3,917.14%138.86万 | 9,610.63%80.76万 | -360.41%-12.61万 | -36.34%-3.52万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 382.01%78.11万 | 40.06%101.81万 | -12.01%15.45万 | 1,097.56%182.46万 | 893.83%76.01万 | 263.17%16.2万 | 2,477.57%72.69万 | 1,194.38%17.55万 | 38.57%-18.29万 | 45.33%-9.58万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -44.29%-5.05万 | --0 | ---- | ---- | ---5.05万 | -19.32%-3.5万 | --0 |
減価償却費及び償却費 | 15.39%2.76万 | 19.01%2.78万 | 43.56%2.82万 | 1,109.24%9.52万 | 2,126.74%2.82万 | 1,024.48%2.39万 | 996.57%2.33万 | 738.41%1.97万 | -21.05%7,871 | -45.97%1,268 |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,713 | ---- |
運転資金の増減額 | -13,873.48%-146.26万 | -135.29%-17.43万 | -80.46%11.05万 | 5,301.52%76.46万 | -740.52%-30.56万 | -68.47%1.06万 | 1,657.81%49.39万 | 2,772.21%56.57万 | -107.34%-1.47万 | -157.36%-3.64万 |
-売掛金増減額 | -63.93%15.47万 | -8.35%-50.89万 | 2.31%-9.17万 | -629.03%-16.03万 | 37.48%-2.57万 | 2,524.48%42.9万 | -4,576.25%-46.97万 | -1,106.02%-9.39万 | -124.36%-2.2万 | -7,175.34%-4.1万 |
-在庫増減額 | -246.44%-109.11万 | 67.96%-28.22万 | -275.08%-75.81万 | 268.80%35.4万 | 246.60%5.68万 | 5,230.80%74.5万 | -1,883.53%-88.08万 | 123.61%43.3万 | 142.39%9.6万 | 81.82%-3.87万 |
-前払費用増減額 | 1,008.62%41.24万 | -1,041.77%-58.32万 | 254.68%31.58万 | -27,463.17%-66.49万 | -1,072.50%-36.43万 | -102.84%-4.54万 | -238.58%-5.11万 | -8,500.41%-20.41万 | -78.45%2,430 | -50.57%3.75万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 94.44%-3.13万 | 54.28%92.43万 | 222.31%16.84万 | 30,795.44%21.52万 | 439.34%12.73万 | -1,646.25%-56.35万 | 6,351.15%59.91万 | 174.60%5.22万 | -100.20%-701 | -78.63%2.36万 |
-その他流動負債の変動 | -54.63%-72.08万 | -86.55%13.87万 | 47.92%43.8万 | --63.09万 | -26,946.67%-23.01万 | -619.68%-46.61万 | 12,779.33%103.1万 | 400.44%29.61万 | --0 | --857 |
-その他運転資金の変動 | -111.13%-18.66万 | -48.41%13.69万 | -53.61%3.82万 | 530.98%38.97万 | 803.82%13.04万 | ---8.84万 | --26.54万 | --8.23万 | -322.43%-9.04万 | -120.67%-1.85万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -837.42%-91.28万 | -38.43%85.49万 | -50.82%39.72万 | 2,414.97%291.81万 | 1,800.19%59.82万 | 297.06%12.38万 | 3,917.14%138.86万 | 9,610.63%80.76万 | -360.41%-12.61万 | -36.34%-3.52万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.92%-9,347 | 58.57%-1.99万 | -104.81%-5.1万 | 100.08万 | 0 | -1.13万 | -4.8万 | 106万 | 0 | 0 |
固定資産取引の純額 | 16.92%-9,347 | 58.57%-1.99万 | -696.25%-5.1万 | ---6.57万 | --0 | ---1.13万 | ---4.8万 | ---6,400 | --0 | --0 |
事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --106.64万 | --0 | --0 | --0 | --106.64万 | --0 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.92%-9,347 | 58.57%-1.99万 | -104.81%-5.1万 | --100.08万 | --0 | ---1.13万 | ---4.8万 | --106万 | --0 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -407.73%-15.27万 | -84.88%6.57万 | -6,244.26%-11.72万 | 18,855.81%54.01万 | 246.33%5.42万 | 77.84%4.96万 | 8,035.74%43.43万 | -89.07%1,907 | -94.81%2,849 | -220.72%-3.7万 |
借入金純額 | 93.89%-1,331 | -244.70%-8,228 | -2,091.39%-1.81万 | -227.50%-4.04万 | -1,769.33%-1.54万 | -2,540.61%-2.18万 | -109.87%-2,387 | -108.99%-825 | 956.67%3.17万 | 0.00%-825 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | ---- | ---- | --44.79万 | --0 | --11.98万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -212.91%-15.14万 | -32.01%7.39万 | -3,727.09%-9.91万 | 559.67%13.26万 | 292.26%6.96万 | -268.39%-4.84万 | 466.50%10.87万 | -66.97%2,732 | -155.58%-2.89万 | -214.94%-3.62万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -407.73%-15.27万 | -84.88%6.57万 | -6,244.26%-11.72万 | 18,855.81%54.01万 | 246.33%5.42万 | 77.84%4.96万 | 8,035.74%43.43万 | -89.07%1,907 | -94.81%2,849 | -220.72%-3.7万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 48.39%596.24万 | 125.64%506.17万 | 1,193.09%483.27万 | -24.79%37.37万 | 837.41%418.03万 | 735.64%401.82万 | 329.17%224.33万 | -24.79%37.37万 | 21.49%49.69万 | -9.37%44.59万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -762.83%-107.49万 | -49.25%90.07万 | -87.75%22.9万 | 3,719.10%445.9万 | 1,003.36%65.24万 | 564.58%16.22万 | 4,341.06%177.49万 | 7,156.74%186.96万 | -240.16%-12.32万 | -1,582.53%-7.22万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 16.92%488.76万 | 48.39%596.24万 | 125.64%506.17万 | 1,193.09%483.27万 | 1,193.09%483.27万 | 837.41%418.03万 | 735.64%401.82万 | 329.17%224.33万 | -24.79%37.37万 | -24.79%37.37万 |
フリーキャッシュ・フロー | -919.45%-92.21万 | -37.71%83.51万 | -56.79%34.62万 | 2,362.89%285.25万 | 1,800.19%59.82万 | 279.15%11.25万 | 3,785.19%134.06万 | 9,533.68%80.12万 | -482.00%-12.61万 | -36.34%-3.52万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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