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| (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.48万 | -49.26万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---114.72万 | ---133.87万 |
| その他の非現金項目 | ---7.41万 | ---4,062 |
| 運転資金の増減額 | --117.65万 | --85.02万 |
| -前払費用増減額 | --6.24万 | --12.89万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --111.41万 | --72.13万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---4.48万 | ---49.26万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2万 | 2.5万 |
| 借入金純額 | --2万 | --2.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --2万 | --2.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --2.77万 | --49.53万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---2.48万 | ---46.76万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --2,813 | --2.77万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---4.48万 | ---49.26万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル |
データなし
