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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -65.24%-1,226.6万 | 64.42%-571.6万 | -115.49%-21.1万 | 335.99%162.6万 | 105.13%29.2万 | 32.83%-742.3万 | -19.85%-1,606.6万 | 189.96%136.2万 | -83.24%-68.9万 | -718.42%-568.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.21%-663.5万 | 24.98%-2,171.6万 | 28.11%-389.3万 | 5.30%-408.9万 | 13.95%-666万 | 38.35%-707.4万 | -7.27%-2,894.8万 | -2.44%-541.5万 | 39.53%-431.8万 | 2.00%-774万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 68.88%-7.5万 | -68.32%-214.1万 | -416.77%-83.2万 | 15.09%-48.4万 | -51.69%-58.4万 | -54.49%-24.1万 | -1,425.00%-127.2万 | -53.33%-16.1万 | -976.92%-57万 | -488.89%-38.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 52.49%189.7万 | 14.42%555.3万 | 58.38%185.3万 | 10.52%140.8万 | -13.32%104.8万 | 3.67%124.4万 | 2.36%485.3万 | 4.84%117万 | 9.45%127.4万 | 5.87%120.9万 |
| その他の非現金項目 | 1.37%22.2万 | 0.00%89.1万 | 0.45%22.5万 | -0.44%22.4万 | 0.45%22.3万 | -0.45%21.9万 | 7.22%89.1万 | -49.89%22.4万 | 43.31%22.5万 | 93.04%22.2万 |
| 運転資金の増減額 | -152.48%-1,221.5万 | 54.12%-438.6万 | 1.57%97.2万 | 57.08%-69.4万 | 103.74%17.4万 | -14.00%-483.8万 | -52.28%-956万 | 302.10%95.7万 | -175.10%-161.7万 | -1,235.61%-465.6万 |
| -売掛金増減額 | 289.14%68.1万 | 41.99%-269.1万 | -103.92%-192.5万 | -45.08%-141.6万 | 122.67%47.5万 | 128.04%17.5万 | -829.66%-463.9万 | -409.51%-94.4万 | -218.95%-97.6万 | -224.48%-209.5万 |
| -在庫増減額 | -226.75%-498.3万 | -65.59%-605.4万 | -166.89%-9.9万 | -643.06%-257.1万 | 18.89%-185.9万 | -30.79%-152.5万 | 51.11%-365.6万 | 108.69%14.8万 | 85.78%-34.6万 | -34.90%-229.2万 |
| -前払費用増減額 | 48.53%-26.2万 | -932.14%-86.7万 | -132.80%-24.4万 | -93.68%1.6万 | -154.90%-13万 | 50.58%-50.9万 | -103.45%-8.4万 | -42.28%74.4万 | -73.28%25.3万 | -109.96%-5.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -198.57%-729.1万 | 886.21%650.9万 | 128.56%349.7万 | 4,315.48%354.1万 | 501.57%191.3万 | -121.20%-244.2万 | 344.44%66万 | 132.88%153万 | -102.03%-8.4万 | --31.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 32.96%-36万 | 31.07%-126.9万 | 50.67%-25.7万 | 46.12%-25万 | 58.02%-22.5万 | -67.81%-53.7万 | -297.62%-184.1万 | -68.61%-52.1万 | -145.50%-46.4万 | -538.10%-53.6万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---1.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -65.24%-1,226.6万 | 64.42%-571.6万 | -115.49%-21.1万 | 335.99%162.6万 | 105.13%29.2万 | 32.83%-742.3万 | -19.85%-1,606.6万 | 189.96%136.2万 | -83.24%-68.9万 | -718.42%-568.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -313.61%-325.1万 | 701.66%1,925.3万 | 77.09%-27.7万 | 101.75%599.4万 | 528.43%1,432.2万 | 89.15%-78.6万 | 86.47%-320万 | 91.10%-120.9万 | 143.84%297.1万 | 154.82%227.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 78.53%-92.4万 | 30.91%-1,387.2万 | 77.91%-146.3万 | 15.56%-369万 | -9.04%-441.5万 | 14.55%-430.4万 | 27.81%-2,007.8万 | 7.64%-662.2万 | 55.03%-437万 | 48.28%-404.9万 |
| 無形資産取引の純額 | -64.82%-41.7万 | 10.98%-104.6万 | -113.61%-31.4万 | -22.73%-21.6万 | 3.31%-26.3万 | 56.38%-25.3万 | -99.49%-117.5万 | -167.27%-14.7万 | -211.39%-17.6万 | 49.25%-27.2万 |
| 投資商品取引の純額 | -150.65%-191万 | 89.28%3,417.1万 | -73.02%150万 | 31.70%990万 | 187.88%1,900万 | 332.20%377.1万 | 374.95%1,805.3万 | 187.42%556万 | 310.32%751.7万 | 56.84%660万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -313.61%-325.1万 | 701.66%1,925.3万 | 77.09%-27.7万 | 101.75%599.4万 | 528.43%1,432.2万 | 89.15%-78.6万 | 86.47%-320万 | 91.10%-120.9万 | 143.84%297.1万 | 154.82%227.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -67.77%20.4万 | 8.92%195.4万 | -48.59%41.8万 | -97.67%5,000 | 33.83%89.8万 | 566.32%63.3万 | -91.23%179.4万 | -22.05%81.3万 | -73.29%21.5万 | -96.29%67.1万 |
| 借入金純額 | -200.00%-3,000 | 16.67%-1万 | 0.00%-3,000 | 162.50%5,000 | -1,200.00%-1.1万 | 50.00%-1,000 | -100.08%-1.2万 | 0.00%-3,000 | -100.00%-8,000 | -99.99%1,000 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -67.35%20.7万 | 8.75%196.4万 | -48.41%42.1万 | --0 | 35.67%90.9万 | 553.61%63.4万 | -66.97%180.6万 | -21.99%81.6万 | -72.44%22.3万 | -78.32%67万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67.77%20.4万 | 8.92%195.4万 | -48.59%41.8万 | -97.67%5,000 | 33.83%89.8万 | 566.32%63.3万 | -91.23%179.4万 | -22.05%81.3万 | -73.29%21.5万 | -96.29%67.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 71.93%3,702.6万 | -44.79%2,153.5万 | 80.35%3,709.6万 | 63.07%2,947.1万 | -32.92%1,395.9万 | -44.79%2,153.5万 | -29.85%3,900.7万 | -61.24%2,056.9万 | -69.58%1,807.3万 | -54.93%2,081万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -102.13%-1,531.3万 | 188.66%1,549.1万 | -107.25%-7万 | 205.49%762.5万 | 666.75%1,551.2万 | 58.37%-757.6万 | -5.24%-1,747.2万 | 106.87%96.6万 | 139.32%249.6万 | -120.68%-273.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 55.55%2,171.3万 | 71.93%3,702.6万 | 71.93%3,702.6万 | 80.35%3,709.6万 | 63.07%2,947.1万 | -32.92%1,395.9万 | -44.79%2,153.5万 | -44.79%2,153.5万 | -61.24%2,056.9万 | -69.58%1,807.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -13.58%-1,360.7万 | 44.71%-2,063.4万 | 63.23%-198.8万 | 56.45%-228万 | 56.18%-438.6万 | 28.13%-1,198万 | 10.73%-3,731.9万 | 38.13%-540.7万 | 47.31%-523.5万 | -10.47%-1,000.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
