ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2020/04/03 | (FY)2020/01/03 | (Q4)2020/01/03 | (Q3)2019/09/27 | (Q2)2019/06/28 | (Q1)2019/03/29 | (FY)2018/12/28 | (Q4)2018/12/28 | (Q3)2018/09/28 | (Q2)2018/06/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.43%-5,090万 | 2.28億 | 2,150万 | 704.78%2.7億 | -63.70%5,100万 | -60.39%-1.14億 | -25.08%1.38億 | -52.65%3,490万 | 224.07%3,350万 | 64.14%1.41億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.70%3,570万 | --2.63億 | --1.01億 | 24.58%5,930万 | 82.47%6,350万 | 21.81%3,910万 | 43.39%1.56億 | 10,350.00%4,180万 | 26.60%4,760万 | -13.22%3,480万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -71.43%-120万 | --10万 | --70万 | 160.00%30万 | 80.00%-20万 | 36.36%-70万 | 108.88%150万 | 141.00%410万 | 85.71%-50万 | 33.33%-100万 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.52%1,710万 | --7,220万 | --1,710万 | 3.93%1,850万 | 6.32%1,850万 | 8.38%1,810万 | 7.31%6,900万 | 8.92%1,710万 | 7.88%1,780万 | 8.07%1,740万 |
| 繰延税金 | 400.00%50万 | ---4,140万 | ---4,150万 | -160.00%-30万 | 137.50%30万 | -75.00%10万 | -111.76%-160万 | -113.82%-170万 | 0.00%50万 | -300.00%-80万 |
| その他の非現金項目 | 733.33%750万 | ---1,260万 | ---380万 | -47.92%-710万 | -204.00%-260万 | -10.00%90万 | -112.39%-440万 | -108.52%-310万 | -152.63%-480万 | 108.33%250万 |
| 運転資金の増減額 | 34.53%-1.15億 | ---7,330万 | ---5,750万 | 739.27%1.94億 | -141.92%-3,370万 | -40.75%-1.76億 | -124.18%-1.02億 | -423.81%-2,720万 | 62.41%-3,030万 | 222.89%8,040万 |
| -売掛金増減額 | ---- | --6,660万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -214.76%-1.71億 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | --9,140万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -414.32%-2.05億 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---2.24億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 319.32%2.45億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---710万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 380.00%2,800万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.43%-5,090万 | --2.28億 | --2,150万 | 704.78%2.7億 | -63.70%5,100万 | -60.39%-1.14億 | -25.08%1.38億 | -52.65%3,490万 | 224.07%3,350万 | 64.14%1.41億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -16.95%-690万 | -3,710万 | -960万 | -460.00%-1,400万 | 95.35%-760万 | 13.24%-590万 | -346.23%-1.83億 | -3.92%-1,060万 | 75.25%-250万 | -1,240.16%-1.64億 |
| 資本支出 | -16.95%-690万 | ---4,000万 | ---1,250万 | -86.67%-1,400万 | 44.12%-760万 | 45.87%-590万 | -3.16%-4,240万 | -1.96%-1,040万 | 25.74%-750万 | -11.48%-1,360万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1.5億 | ---20万 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | --290万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --910万 | --0 | --500万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16.95%-690万 | ---3,710万 | ---960万 | -460.00%-1,400万 | 95.35%-760万 | 13.24%-590万 | -346.23%-1.83億 | -3.92%-1,060万 | 75.25%-250万 | -1,240.16%-1.64億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 121.50%2.55億 | -1.96億 | -2,620万 | -197.93%-2.16億 | -234.83%-6,890万 | 193.86%1.15億 | 101.18%160万 | 25.69%-1,620万 | -12.77%-7,240万 | 730.86%5,110万 |
| 借入金純額 | 123.58%2.55億 | ---1.99億 | ---2,600万 | -200.14%-2.19億 | -234.06%-6,810万 | 197.91%1.14億 | 102.13%300万 | 42.92%-1,330万 | -11.83%-7,280万 | 670.79%5,080万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --470万 | --40万 | 725.00%330万 | --0 | 25.00%100万 | -70.00%150万 | --0 | -55.56%40万 | -62.50%30万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -200.00%-60万 | ---210万 | ---60万 | ---50万 | ---80万 | ---20万 | -1,350.00%-290万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 121.50%2.55億 | ---1.96億 | ---2,620万 | -197.93%-2.16億 | -234.83%-6,890万 | 193.86%1.15億 | 101.18%160万 | 25.69%-1,620万 | -12.77%-7,240万 | 730.86%5,110万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.73%7,960万 | --8,100万 | --9,570万 | -52.90%5,200万 | -2.16%7,700万 | -30.17%8,100万 | 0.78%1.16億 | -9.10%6,990万 | -37.98%1.1億 | -33.42%7,870万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3,882.69%1.97億 | ---510万 | ---1,430万 | 196.38%3,990万 | -190.75%-2,550万 | 86.63%-520万 | -768.18%-4,410万 | -80.58%810万 | 59.13%-4,140万 | -56.97%2,810万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 375.00%570万 | --370万 | ---180万 | 322.22%380万 | -86.11%50万 | -25.00%120万 | 259.65%910万 | 215.38%300万 | 350.00%90万 | 165.45%360万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 266.23%2.82億 | --7,960万 | --7,960万 | 36.91%9,570万 | -52.90%5,200万 | -2.16%7,700万 | -30.17%8,100万 | -30.17%8,100万 | -9.10%6,990万 | -37.98%1.1億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 51.87%-5,780万 | --1.88億 | --900万 | 883.08%2.56億 | -65.80%4,340万 | -46.29%-1.2億 | -33.22%9,530万 | -61.42%2,450万 | 170.08%2,600万 | 72.89%1.27億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
