継続営業活動によるキャッシュ・フロー
17.51%-4,019.6万
18.80%-775.5万
39.20%-825.3万
16.76%-1,082.1万
-6.04%-1,336.7万
-2.97%-4,872.8万
20.06%-955万
-9.04%-1,357.3万
-36.07%-1,299.9万
5.75%-1,260.6万
持続的な事業活動による当期純利益
1.40%-6,161.8万
11.03%-1,299.8万
105.72%91万
-76.73%-3,273.5万
-24.73%-1,679.5万
19.57%-6,249.3万
35.93%-1,460.9万
-76.90%-1,589.6万
14.54%-1,852.3万
44.45%-1,346.5万
持続的な事業活動による当期損益
490.56%1,340.4万
-72.88%1.6万
107.18%1.5万
19,750.00%1,336.2万
100.34%1.1万
65.22%-343.2万
-66.09%5.9万
97.90%-20.9万
---6.8万
---321.4万
減価償却費及び償却費
8.47%325.4万
3.40%82万
5.83%81.7万
-0.49%81.5万
30.19%80.2万
19.14%300万
23.33%79.3万
23.13%77.2万
39.05%81.9万
-6.53%61.6万
その他の非現金項目
-629.51%-692.6万
266.26%300.7万
-5,842.86%-1,165.8万
695.90%97.1万
365.43%75.4万
-88.67%130.8万
-68.37%82.1万
-92.92%20.3万
-96.04%12.2万
-94.59%16.2万
運転資金の増減額
181.67%493.2万
-129.16%-21.2万
1,288.26%366.5万
-75.05%12.3万
407.87%135.6万
346.97%175.1万
358.72%72.7万
140.00%26.4万
-72.60%49.3万
117.04%26.7万
-売掛金増減額
-134.00%-23.4万
159.26%1.6万
-159.78%-32.4万
110.35%8.5万
-105.34%-1.1万
88.80%-10万
84.48%-2.7万
449.68%54.2万
-403.68%-82.1万
151.37%20.6万
-在庫増減額
288.98%44.6万
1,544.44%14.8万
91.81%32.8万
-53.59%11万
78.56%-14万
43.13%-23.6万
-91.96%9,000
5,800.00%17.1万
49.06%23.7万
4.39%-65.3万
-前払費用増減額
1,656.45%96.5万
-97.90%9,000
353.07%103.3万
3,340.00%16.2万
66.53%-23.9万
-106.11%-6.2万
178.57%42.9万
-71.50%22.8万
-101.42%-5,000
-144.52%-71.4万
-買掛金及び未払費用の増減額
-39.43%138.4万
-398.95%-142.3万
248.16%144.9万
-121.95%-28.6万
10.78%164.4万
577.04%228.5万
47,700.00%47.6万
46.35%-97.8万
-20.31%130.3万
611.72%148.4万
-その他運転資金の変動
1,843.38%237.1万
748.75%103.8万
291.69%117.9万
123.53%5.2万
282.14%10.2万
-312.50%-13.6万
56.99%-16万
-42.23%30.1万
-20.11%-22.1万
-156.57%-5.6万
営業活動によるキャッシュ・フロー
17.51%-4,019.6万
18.80%-775.5万
39.20%-825.3万
16.76%-1,082.1万
-6.04%-1,336.7万
-2.97%-4,872.8万
20.06%-955万
-9.04%-1,357.3万
-36.07%-1,299.9万
5.75%-1,260.6万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-30.26%866万
-101.88%-11万
-102.24%-35.4万
-79.34%91.5万
160.18%820.9万
49.53%1,241.7万
312.44%584.2万
466.08%1,578.8万
1,822.96%442.8万
-260.07%-1,364.1万
固定資産取引の純額
-86.82%-103.5万
-1.85%-11万
-75,900.00%-75.8万
---15.5万
97.32%-1.2万
8.13%-55.4万
73.07%-10.8万
100.58%1,000
--0
---44.7万
投資商品取引の純額
-25.26%969.5万
--0
-97.44%40.4万
-75.84%107万
162.31%822.1万
45.63%1,297.1万
353.30%595万
432.98%1,578.7万
2,042.11%442.8万
-254.82%-1,319.4万
投資活動によるキャッシュ・フロー
-30.26%866万
-101.88%-11万
-102.24%-35.4万
-79.34%91.5万
160.18%820.9万
49.53%1,241.7万
312.44%584.2万
466.08%1,578.8万
1,822.96%442.8万
-260.07%-1,364.1万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-71.49%901.9万
184.92%10.7万
-102.55%-81.7万
2,846.78%980.6万
-200.00%-7.7万
-26.83%3,163万
-100.67%-12.6万
3,759.76%3,203.6万
-103.06%-35.7万
-99.35%7.7万
借入金純額
783.06%875万
164.46%10.7万
-18.23%-81.7万
2,349.29%953.7万
---7.7万
-255.83%-128.1万
53.11%-16.6万
-11,416.67%-69.1万
---42.4万
--0
株式発行/消却（ネット）
-87.83%400万
--0
--0
----
----
-23.34%3,287.2万
--0
6,245.95%3,287.2万
----
----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--0
--0
--0
--0
--0
-88.13%23.1万
-83.67%4万
-85.22%4.7万
-65.46%6.7万
-93.52%7.7万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-1,843.23%-373.1万
--0
--0
----
----
84.52%-19.2万
--0
----
----
----
財務活動によるキャッシュ・フロー
-71.49%901.9万
184.92%10.7万
-102.55%-81.7万
2,846.78%980.6万
-200.00%-7.7万
-26.83%3,163万
-100.67%-12.6万
3,759.76%3,203.6万
-103.06%-35.7万
-99.35%7.7万
現金及び現金同等物の期首残高
-12.51%3,490.5万
-48.29%2,016.2万
539.21%2,928.2万
115.38%2,940.8万
-12.51%3,490.5万
11.51%3,989.8万
9.13%3,898.7万
-89.72%458.1万
-68.04%1,365.4万
11.51%3,989.8万
現金及び現金同等物の純増減額
-381.03%-2,251.7万
-102.35%-775.8万
-127.51%-942.4万
98.88%-10万
80.00%-523.5万
-211.27%-468.1万
-191.42%-383.4万
487.94%3,425.1万
-585.22%-892.8万
-473.75%-2,617万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
19.87%-25万
-7.26%-26.6万
96.13%30.4万
82.07%-2.6万
-254.05%-26.2万
-246.67%-31.2万
-1,080.95%-24.8万
696.15%15.5万
-1,135.71%-14.5万
-29.82%-7.4万
現金及び現金同等物の期末残高
-65.23%1,213.8万
-65.23%1,213.8万
-48.29%2,016.2万
539.21%2,928.2万
115.38%2,940.8万
-12.51%3,490.5万
-12.51%3,490.5万
9.13%3,898.7万
-89.72%458.1万
-68.04%1,365.4万
フリーキャッシュ・フロー
16.34%-4,123.1万
18.56%-786.5万
33.61%-901.1万
15.56%-1,097.6万
-2.50%-1,337.9万
-2.83%-4,928.2万
21.78%-965.8万
-7.54%-1,357.2万
-35.66%-1,299.9万
2.41%-1,305.3万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
説明付き保留意見
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