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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 298.20%1.15億 | 6.56%1.13億 | -52.18%3,387万 | -10.62%1.88億 | -51.20%6,871.2万 | -140.73%-5,782.9万 | 87.50%1.06億 | 154.83%7,082.1万 | -49.03%2.1億 | 41.00%1.41億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 38.66%1.11億 | 86.10%1.52億 | 41.50%8,264.5万 | 27.60%3.07億 | 50.88%8,735.6万 | 29.16%7,985万 | 34.16%8,155.2万 | -2.99%5,840.7万 | 11.59%2.41億 | 6.71%5,789.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 50.74%-799.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.56%-1,623.7万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 27.35%722.2万 | 8.90%648.7万 | -3.54%587.8万 | 7.39%2,402.1万 | 237.03%629.9万 | -8.71%567.1万 | -28.36%595.7万 | 2.04%609.4万 | -26.52%2,236.8万 | -59.06%186.9万 |
| 繰延税金 | -101.71%-3,603.7万 | 53.57%1,750.6万 | 192.62%352.6万 | -108.36%-1,958.6万 | -78.53%-931.2万 | -557.81%-1,786.6万 | 490.24%1,139.9万 | -362.01%-380.7万 | -6.48%-940万 | -434.36%-521.6万 |
| その他の非現金項目 | -2.77%-312.1万 | -1,855.67%-9,624.6万 | 325.76%940.5万 | -131.61%-1,051.6万 | -131.89%-879.5万 | -162.14%-303.7万 | 12.45%548.2万 | -2.36%-416.6万 | -45.41%3,326.8万 | 10.79%2,757.6万 |
| 運転資金の増減額 | 135.17%4,726.2万 | 412.47%2,252万 | -16,074.59%-7,828.5万 | -48.27%-1.54億 | -120.61%-1,229万 | -324.31%-1.34億 | 68.56%-720.7万 | 99.76%-48.4万 | -197.93%-1.04億 | 90,233.33%5,962万 |
| -売掛金増減額 | 47.28%-2,677.3万 | -76.66%1,956.6万 | 45.29%8,865.1万 | 198.67%4,334.2万 | -231.04%-5,071.6万 | 37.25%-5,078万 | 61.28%8,382.3万 | 213.67%6,101.5万 | 70.63%-4,392.5万 | 306.40%3,870.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,502.21%4,952.6万 | 97.63%-133.1万 | -93.19%-7,534.2万 | -442.65%-7,405.1万 | -53.46%2,469万 | -115.66%-353.2万 | -18.17%-5,621万 | -505.95%-3,899.9万 | -88.44%2,161.1万 | -15.57%5,305.5万 |
| -貸付金の変更 | 105.20%363.1万 | 56.09%-970.6万 | 66.13%-547.1万 | -530.75%-1.1億 | 95.15%-182.7万 | -154.32%-6,984.2万 | 41.37%-2,210.5万 | 41.64%-1,615.3万 | -66.56%2,552万 | -1,146.49%-3,768.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 304.19%2,087.8万 | 210.04%1,399.1万 | -1,256.91%-8,612.3万 | 87.21%-1,372.4万 | 180.67%1,556.3万 | 0.81%-1,022.5万 | -222.57%-1,271.5万 | 94.38%-634.7万 | -1,338.53%-1.07億 | 111.64%554.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 298.20%1.15億 | 6.56%1.13億 | -52.18%3,387万 | -10.62%1.88億 | -51.20%6,871.2万 | -140.73%-5,782.9万 | 87.50%1.06億 | 154.83%7,082.1万 | -49.03%2.1億 | 41.00%1.41億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.68%-4.19億 | -371.16%-12.3億 | 56.01%-5.06億 | 13.91%-23.9億 | 44.67%-5.82億 | 32.46%-3.97億 | 64.41%-2.61億 | -185.28%-11.5億 | -220.35%-27.77億 | -505.97%-10.53億 |
| 投資商品取引の純額 | 213.83%3,343.9万 | -94.83%41.8万 | -496.31%-407.8万 | 313.40%2,532万 | 230.69%4,558.5万 | 68.77%-2,937.6万 | 283.35%808.2万 | -99.15%102.9万 | 75.11%-1,186.5万 | 9.57%-3,487.9万 |
| 貸付金の純収益支払い | -21.83%-4.45億 | -364.67%-12.23億 | 56.43%-4.96億 | 11.51%-23.87億 | 38.60%-6.19億 | 25.54%-3.65億 | 64.02%-2.63億 | -144.04%-11.39億 | -232.65%-26.97億 | -438.58%-10.09億 |
| 固定資産取引の純額 | -47.69%-844.2万 | -73.88%-1,053.9万 | 18.04%-649.2万 | -40.51%-3,021.5万 | -8.57%-1,051.7万 | -85.16%-571.6万 | -26.61%-606.1万 | -100.89%-792.1万 | -106.04%-2,150.4万 | -567.61%-968.7万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 89.87%-553.1万 | --0 | --0 | -218.29%-52.2万 | 90.83%-500.9万 | ---5,459.7万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -74.59%98.1万 | 390.59%250.2万 | 27.68%91.8万 | -19.75%694.5万 | 170.55%185.6万 | 650.97%386万 | -92.54%51万 | 15.78%71.9万 | 293.18%865.4万 | -50.25%68.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.68%-4.19億 | -371.16%-12.3億 | 56.01%-5.06億 | 13.91%-23.9億 | 44.67%-5.82億 | 32.46%-3.97億 | 64.41%-2.61億 | -185.28%-11.5億 | -220.35%-27.77億 | -505.97%-10.53億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -11.87%8.87億 | 14.09%4.67億 | -58.12%5.04億 | -3.01%30.1億 | -68.35%3.92億 | 74.64%10.06億 | -22.18%4.09億 | 57.43%12.03億 | 776.76%31.03億 | 261.87%12.37億 |
| 預金増減額 | -14.19%9億 | 24.19%6.38億 | -64.02%4.43億 | 1.47%31.77億 | -68.33%3.84億 | 126.03%10.48億 | -1.51%5.14億 | 32.05%12.3億 | 701.01%31.31億 | 252.30%12.13億 |
| 借入金純額 | -2.13%-1,021.3万 | -2.30%-1.07億 | 449.80%8,570万 | -944.86%-1.12億 | -4.56%2,720万 | -108.47%-1,000万 | -2,475.00%-1.05億 | 84.84%-2,450万 | -110.95%-1,070万 | -21.85%2,850万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 98.12%-59.5万 | ---6,411.1万 | ---1,847.2万 | ---4,896.3万 | ---1,735.8万 | ---3,160.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -224.81%-213.4万 | -325.64%-16.6万 | -110.41%-608.3万 | 62.99%-614.4万 | 46.25%-255.7万 | 88.51%-65.7万 | 69.53%-3.9万 | 51.81%-289.1万 | -23.93%-1,660.1万 | -16.82%-475.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11.87%8.87億 | 14.09%4.67億 | -58.12%5.04億 | -3.01%30.1億 | -68.35%3.92億 | 74.64%10.06億 | -22.18%4.09億 | 57.43%12.03億 | 776.76%31.03億 | 261.87%12.37億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.67%17.64億 | 42.15%24.14億 | 51.27%23.82億 | 51.74%15.75億 | 100.45%25.04億 | 74.59%19.53億 | 33.76%16.98億 | 51.74%15.75億 | -46.79%10.38億 | -13.42%12.49億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 5.52%5.82億 | -355.46%-6.5億 | -74.31%3,168.3万 | 50.37%8.07億 | -137.54%-1.22億 | 321.29%5.52億 | 268.44%2.54億 | -46.75%1.23億 | 158.83%5.37億 | 180.31%3.25億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.32%23.46億 | -9.67%17.64億 | 42.15%24.14億 | 51.27%23.82億 | 51.27%23.82億 | 100.45%25.04億 | 74.59%19.53億 | 33.76%16.98億 | 51.74%15.75億 | 51.74%15.75億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 267.08%1.06億 | 2.49%1.03億 | -56.47%2,737.8万 | -16.44%1.58億 | -55.61%5,819.5万 | -145.75%-6,354.5万 | 93.12%1億 | 147.25%6,290万 | -53.06%1.89億 | 33.24%1.31億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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