営業活動から生じる現金
44.18%3,008.4万
-45.17%2,086.6万
-22.55%3,805.9万
455.03%4,914.2万
454.41%885.4万
254.5万
-92.08%-1,287.7万
206.75%804.9万
563.85%1,113.7万
-88.85%159.7万
持続的な事業活動による当期純利益
42.71%3,652.8万
-28.80%2,559.6万
39.22%3,595.1万
77.36%2,582.4万
22.44%1,456万
--373.8万
107.44%379.2万
95.00%261.3万
4.37%441.7万
-24.23%1,189.2万
非現金項目調整合計
-83.56%148.1万
90.55%900.9万
-29.31%472.8万
13.30%668.8万
55.55%590.3万
--384.3万
15.48%212.6万
25.76%-24.5万
-90.65%17.9万
111.89%379.5万
-減価償却
-14.11%224.6万
0.00%261.5万
-5.80%261.5万
-0.04%277.6万
28.15%277.7万
--71.9万
69.79%57.9万
15.92%64.8万
28.44%83.1万
-23.45%216.7万
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ
-4.00%12万
135.85%12.5万
-80.44%5.3万
174.66%27.1万
-210.00%-36.3万
--1.7万
3,400.00%3.5万
--3万
-3,808.33%-44.5万
112.90%33万
-資産准備金及び償却
-33.80%285.8万
148.10%431.7万
-67.86%174万
18.11%541.3万
104.69%458.3万
--308.6万
7.11%126.6万
-217.20%-40.2万
187.73%63.3万
279.49%223.9万
-処分利益
51.94%-14.9万
17.33%-31万
-93.30%-37.5万
83.23%-19.4万
-341.60%-115.7万
---5.4万
288.46%4.9万
-1,333.33%-47.3万
-884.06%-67.9万
92.85%-26.2万
-正味為替差損益
-127.65%-84.1万
188.89%304.2万
240.78%105.3万
-202.83%-74.8万
53.40%-24.7万
--2.2万
-80.06%6.7万
89.25%-12.3万
-117.27%-21.3万
-126.82%-53万
-その他の非現金項目
-252.95%-275.3万
-117.88%-78万
56.87%-35.8万
-367.74%-83万
308.05%31万
--5.3万
1,757.14%13万
236.36%7.5万
140.63%5.2万
-56.84%-14.9万
運転資金の増減額
42.32%-792.5万
-424.39%-1,373.9万
-115.75%-262万
243.25%1,663万
17.61%-1,160.9万
---503.6万
-81.19%-1,879.5万
251.98%568.1万
176.52%654.1万
-346.31%-1,409万
-売掛金増減額
-59.67%-3,666.2万
-66.90%-2,296.1万
-261.62%-1,375.7万
137.08%851.2万
-7.34%-2,295.4万
---1,826.2万
-55.43%-2,663.9万
909.82%894.7万
1,468.42%1,300万
16.59%-2,138.4万
-在庫増減額
10.14%-2,194.5万
-151.16%-2,442万
-25.38%-972.3万
30.70%-775.5万
-335.96%-1,119.1万
---30.7万
197.58%112.7万
-197.92%-789.2万
-0.83%-411.9万
47.35%-256.7万
-前払費用増減額
119.46%37.2万
-778.01%-191.2万
-35.47%28.2万
2,285.00%43.7万
97.47%-2万
---75.5万
93.06%27.8万
34.22%25.1万
157.54%20.6万
-197.89%-78.9万
-未払金の変更
40.94%5,018.9万
73.10%3,561.1万
34.45%2,057.2万
-31.94%1,530.1万
112.92%2,248.2万
--1,421.4万
-17.20%643.9万
37.15%437.5万
19.30%-254.6万
-60.12%1,055.9万
-貸付リース及びその他の損失引当金
312.28%12.1万
-1,050.00%-5.7万
-95.56%6,000
82.43%13.5万
-18.68%7.4万
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21.33%9.1万
利息の受取額
168.60%272.9万
68.77%101.6万
-27.47%60.2万
64.03%83万
-26.67%50.6万
10.9万
58.33%13.3万
-3.23%15万
-52.89%11.4万
41.68%69万
支払済みの税金還付金
21.89%-762.4万
16.70%-976万
-313.85%-1,171.6万
54.03%-283.1万
0.00%-615.8万
-142.8万
-55.48%-164.5万
28.84%-195.9万
-8.27%-112.6万
-121.19%-615.8万
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
営業活動によるキャッシュ・フロー
107.80%2,518.9万
-55.01%1,212.2万
-42.84%2,694.5万
1,372.24%4,714.1万
182.72%320.2万
--122.6万
-87.41%-1,438.9万
23,900.00%624万
416.51%1,012.5万
-132.18%-387.1万
固定資産取引の純額
52.72%-30.4万
28.24%-64.3万
5.58%-89.6万
-146.52%-94.9万
147.00%204万
--64.3万
91.15%-26.5万
196.26%69.4万
300.83%96.8万
-161.33%-434万
無形資産取引の純額
--0
---29.6万
--0
-26.67%-19万
---15万
---18.8万
--3.8万
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--0
投資商品取引の純額
----
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----
---44.9万
--0
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投資活動によるキャッシュ・フロー
67.63%-30.4万
-4.80%-93.9万
43.58%-89.6万
-184.02%-158.8万
143.55%189万
--45.5万
92.42%-22.7万
196.26%69.4万
300.83%96.8万
-161.33%-434万
借入金純額
2.46%-59.4万
77.96%-60.9万
85.38%-276.3万
-714.43%-1,890万
164.43%307.6万
--762.9万
428.85%1,033.9万
37.54%-703.4万
-15,507.84%-785.8万
-133.53%-477.4万
リース・ファイナンシング増減額
22.49%-98.2万
-0.40%-126.7万
-6.86%-126.2万
-25.77%-118.1万
-3,137.93%-93.9万
---29.2万
---23.7万
-1,708.33%-21.7万
-1,035.29%-19.3万
75.21%-2.9万
配当金支払総額
-47.41%-1,792.9万
-25.01%-1,216.3万
-63.64%-973万
-100.00%-594.6万
40.11%-297.3万
--0
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25.00%-297.3万
----
-24.94%-496.4万
少数株主の現金配当
----
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-107.02%-11.8万
0.00%-5.7万
1.72%-5.7万
--0
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1.72%-5.7万
----
0.00%-5.8万
支払利息CFF
-84.46%-84.3万
-39.76%-45.7万
15.72%-32.7万
57.96%-38.8万
-70.61%-92.3万
---26.9万
-189.01%-26.3万
-125.00%-22.5万
-45.61%-16.6万
-38.01%-54.1万
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
----
-745.03%-594.9万
73.86%-70.4万
-119.93%-269.3万
---261.9万
-89.39%45.2万
-98.97%8.2万
-142.16%-60.8万
170.60%1,351.2万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-40.37%-2,034.8万
28.06%-1,449.6万
25.86%-2,014.9万
-502.71%-2,717.6万
-243.32%-450.9万
--444.9万
100.80%1,029.1万
-39.96%-1,042.4万
-747.94%-882.5万
133.32%314.6万
現金及び現金同等物の期首残高
-6.55%6,949.3万
9.99%7,436.3万
33.80%6,761万
0.26%5,053.2万
-11.81%5,040万
--4,532.3万
4.30%4,882万
-2.84%5,274.6万
-11.81%5,040万
14.33%5,715.2万
現金及び現金同等物の純増減額
236.95%453.7万
-156.15%-331.3万
-67.89%590万
3,052.14%1,837.7万
111.51%58.3万
--613万
22.02%-432.5万
57.14%-349万
197.80%226.8万
-152.40%-506.5万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
33.78%-103.1万
-282.53%-155.7万
165.67%85.3万
-188.03%-129.9万
73.27%-45.1万
---92.1万
153.80%82.8万
-166.06%-43.6万
114.34%7.8万
32.63%-168.7万
現金及び現金同等物の期末残高
5.05%7,299.9万
-6.55%6,949.3万
9.99%7,436.3万
33.80%6,761万
0.26%5,053.2万
--5,053.2万
14.10%4,532.3万
4.30%4,882万
-2.84%5,274.6万
-11.81%5,040万
フリーキャッシュ・フロー
126.44%2,484.1万
-57.45%1,097万
-43.77%2,578万
2,434.44%4,584.8万
120.98%180.9万
--70.1万
-37.27%-1,465.4万
916.02%570.4万
363.07%1,000.2万
-183.10%-862.2万
通貨単位
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
