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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 4.49%2,852.9万 | 6.68%3,091.5万 | 6.68%3,091.5万 | -11.14%2,752.2万 | 0.31%2,506.1万 | 8.85%2,730.2万 | -3.29%2,897.8万 | -3.29%2,897.8万 | -6.98%3,097.2万 | -29.01%2,498.4万 |
| -現金及び現金同等物 | 70.62%1,431.5万 | -14.87%1,000.2万 | -14.87%1,000.2万 | -55.10%568.3万 | -86.74%331.3万 | -66.55%839万 | -60.79%1,174.9万 | -60.79%1,174.9万 | -61.99%1,265.7万 | -29.01%2,498.4万 |
| -短期投資 | -24.84%1,421.4万 | 21.38%2,091.3万 | 21.38%2,091.3万 | 19.24%2,183.9万 | --2,174.8万 | --1,891.2万 | --1,722.9万 | --1,722.9万 | --1,831.5万 | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -29.16%532.4万 | -49.33%385.5万 | -49.33%385.5万 | -6.11%829.1万 | -7.76%833.5万 | -13.79%751.5万 | -7.90%760.8万 | -7.90%760.8万 | 13.15%883.1万 | 86.66%903.6万 |
| -売掛金 | 40.67%375.6万 | -26.02%245.4万 | -26.02%245.4万 | 77.92%651.9万 | -4.24%401.7万 | -35.37%267万 | -11.85%331.7万 | -11.85%331.7万 | 16.87%366.4万 | 112.51%419.5万 |
| -未収法人所得税 | ---- | --0 | --0 | --0 | 6.17%149.8万 | -3.47%136.2万 | -3.47%136.2万 | -3.47%136.2万 | 0.93%141.1万 | --141.1万 |
| -その他の売掛金 | -54.98%156.8万 | -52.17%140.1万 | -52.17%140.1万 | -52.82%177.2万 | -17.78%282万 | 9.70%348.3万 | -5.12%292.9万 | -5.12%292.9万 | 14.79%375.6万 | 19.64%343万 |
| その他の流動資産 | 17.52%98.6万 | 52.09%105.4万 | 52.09%105.4万 | -31.22%98.9万 | -25.98%71.8万 | -14.82%83.9万 | 17.26%69.3万 | 17.26%69.3万 | 93.02%143.8万 | 170.19%97万 |
| 流動資産合計 | -2.29%3,483.9万 | -3.90%3,582.4万 | -3.90%3,582.4万 | -10.76%3,680.2万 | -9.91%3,411.4万 | 2.51%3,565.6万 | -3.96%3,727.9万 | -3.96%3,727.9万 | -1.45%4,124.1万 | -6.26%3,786.5万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -8.44%473.1万 | -8.07%483.9万 | -8.07%483.9万 | 2,278.85%494.8万 | 4,372.57%505.4万 | 66.95%516.7万 | 63.68%526.4万 | 63.68%526.4万 | -93.76%20.8万 | -96.73%11.3万 |
| -有形固定資産総額 | -8.44%473.1万 | -4.23%593.2万 | -4.23%593.2万 | --494.8万 | --505.4万 | --516.7万 | -50.31%619.4万 | -50.31%619.4万 | ---- | ---- |
| -減価償却累計额 | ---- | -17.53%-109.3万 | -17.53%-109.3万 | ---- | ---- | ---- | 89.94%-93万 | 89.94%-93万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -7.13%540.8万 | -7.00%551.1万 | -7.00%551.1万 | -6.88%561.5万 | -6.77%571.9万 | -6.65%582.3万 | -6.56%592.6万 | -6.56%592.6万 | 120.31%603万 | 120.57%613.4万 |
| -のれん | 0.00%312万 | 0.00%312万 | 0.00%312万 | 0.00%312万 | 0.00%312万 | 0.00%312万 | 0.00%312万 | 0.00%312万 | 88.98%312万 | 88.98%312万 |
| -その他の無形資産 | -15.35%228.8万 | -14.79%239.1万 | -14.79%239.1万 | -14.26%249.5万 | -13.77%259.9万 | -13.31%270.3万 | -12.91%280.6万 | -12.91%280.6万 | 167.96%291万 | 166.73%301.4万 |
| 長期受取手形 | ---- | --0 | --0 | 4.86%269.5万 | 4.93%266.3万 | 4.99%263.2万 | --260.1万 | --260.1万 | --257万 | --253.8万 |
| その他の非流動資産 | 0.00%12.2万 | 0.00%12.2万 | 0.00%12.2万 | --12.2万 | --12.2万 | --12.2万 | --12.2万 | --12.2万 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -25.34%1,026.1万 | -24.73%1,047.2万 | -24.73%1,047.2万 | 51.91%1,338万 | 54.33%1,355.8万 | 16.08%1,374.4万 | 45.56%1,391.3万 | 45.56%1,391.3万 | 45.11%880.8万 | 15.00%878.5万 |
| 資産合計 | -8.70%4,510万 | -9.56%4,629.6万 | -9.56%4,629.6万 | 0.27%5,018.2万 | 2.19%4,767.2万 | 5.95%4,940万 | 5.83%5,119.2万 | 5.83%5,119.2万 | 4.45%5,004.9万 | -2.88%4,665万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 26.76%79.1万 | -56.18%28万 | -56.18%28万 | -76.62%23.1万 | 7.01%59.5万 | 32.20%62.4万 | 125.80%63.9万 | 125.80%63.9万 | 74.87%98.8万 | 108.24%55.6万 |
| -買掛金 | 26.76%79.1万 | -56.18%28万 | -56.18%28万 | -76.62%23.1万 | 7.01%59.5万 | 32.20%62.4万 | 125.80%63.9万 | 125.80%63.9万 | 74.87%98.8万 | 108.24%55.6万 |
| 当期の未払費用 | 32.18%103.1万 | 33.07%170.6万 | 33.07%170.6万 | -2.49%164.6万 | -50.36%88.8万 | -38.10%78万 | -32.84%128.2万 | -32.84%128.2万 | -17.94%168.8万 | 16.93%178.9万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 3.05%64.2万 | 35.53%63.7万 | 35.53%63.7万 | --63.2万 | --62.8万 | --62.3万 | --47万 | --47万 | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 3.05%64.2万 | 35.53%63.7万 | 35.53%63.7万 | --63.2万 | --62.8万 | --62.3万 | --47万 | --47万 | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | 54.21%494.1万 | 44.42%492.6万 | 44.42%492.6万 | 57.42%534.9万 | 19.60%370.4万 | 4.33%320.4万 | -3.89%341.1万 | -3.89%341.1万 | 11.78%339.8万 | 9.24%309.7万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.00%81.2万 | 100.00%81.2万 | ---- | ---- | --40.6万 | --40.6万 |
| 流動負債合計 | 22.54%740.5万 | 30.11%754.9万 | 30.11%754.9万 | 21.27%785.8万 | 13.32%662.7万 | 16.01%604.3万 | 1.06%580.2万 | 1.06%580.2万 | 14.45%648万 | 26.25%584.8万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -5.48%377.9万 | -5.16%383.8万 | -5.16%383.8万 | --389.6万 | --394.8万 | --399.8万 | --404.7万 | --404.7万 | ---- | ---- |
| -リース債務 | -5.48%377.9万 | -5.16%383.8万 | -5.16%383.8万 | --389.6万 | --394.8万 | --399.8万 | --404.7万 | --404.7万 | ---- | ---- |
| 繰延負債 | -16.89%49.2万 | 89.75%61.1万 | 89.75%61.1万 | 37.99%56.3万 | 50.23%65.5万 | 158.52%59.2万 | 68.59%32.2万 | 68.59%32.2万 | 284.91%40.8万 | 289.29%43.6万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.64%81.2万 | -11.64%81.2万 | --51.3万 | --51.3万 |
| 非流動負債合計 | -6.95%427.1万 | -14.13%444.9万 | -14.13%444.9万 | 384.15%445.9万 | 385.04%460.3万 | 518.60%459万 | 366.76%518.1万 | 366.76%518.1万 | 768.87%92.1万 | 747.32%94.9万 |
| 負債合計 | 9.81%1,167.6万 | 9.24%1,199.8万 | 9.24%1,199.8万 | 66.42%1,231.7万 | 65.22%1,123万 | 78.68%1,063.3万 | 60.31%1,098.3万 | 60.31%1,098.3万 | 28.31%740.1万 | 43.28%679.7万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.95%21.2万 | -0.47%21万 | -0.47%21万 | -3.23%21万 | -2.76%21.1万 | -2.78%21万 | -2.31%21.1万 | -2.31%21.1万 | 0.93%21.7万 | 0.93%21.7万 |
| -普通株式 | 0.95%21.2万 | -0.47%21万 | -0.47%21万 | -3.23%21万 | -2.76%21.1万 | -2.78%21万 | -2.31%21.1万 | -2.31%21.1万 | 0.93%21.7万 | 0.93%21.7万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -11.26%-6,649.4万 | -12.57%-6,551.2万 | -12.57%-6,551.2万 | -8.56%-6,127.3万 | -5.72%-6,241.8万 | -3.49%-5,976.6万 | -3.06%-5,819.8万 | -3.06%-5,819.8万 | -2.21%-5,644万 | -10.07%-5,903.9万 |
| 資本剰余金 | 1.30%9,956.7万 | 1.12%9,940.5万 | 1.12%9,940.5万 | -0.07%9,897.6万 | 0.07%9,874万 | 0.08%9,828.6万 | 0.54%9,830.6万 | 0.54%9,830.6万 | 1.95%9,904.1万 | 2.03%9,867.5万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 275.68%13.9万 | 277.27%19.5万 | 277.27%19.5万 | 71.76%-4.8万 | ---9.1万 | --3.7万 | ---11万 | ---11万 | ---17万 | ---- |
| 株主資本 | -13.78%3,342.4万 | -14.70%3,429.8万 | -14.70%3,429.8万 | -11.22%3,786.5万 | -8.56%3,644.2万 | -4.69%3,876.7万 | -3.16%4,020.9万 | -3.16%4,020.9万 | 1.18%4,264.8万 | -7.93%3,985.3万 |
| 資本合計 | -13.78%3,342.4万 | -14.70%3,429.8万 | -14.70%3,429.8万 | -11.22%3,786.5万 | -8.56%3,644.2万 | -4.69%3,876.7万 | -3.16%4,020.9万 | -3.16%4,020.9万 | 1.18%4,264.8万 | -7.93%3,985.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
