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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 699.95%1,700.7万 | 134.67%1,407.3万 | 134.67%1,407.3万 | 281.05%860.4万 | -90.52%102.6万 | -79.00%212.6万 | 20.83%599.7万 | 20.83%599.7万 | -68.38%225.8万 | 102.00%1,082.5万 |
| -現金及び現金同等物 | 699.95%1,700.7万 | 134.67%1,407.3万 | 134.67%1,407.3万 | 281.05%860.4万 | -90.52%102.6万 | -79.00%212.6万 | 20.83%599.7万 | 20.83%599.7万 | -68.38%225.8万 | 102.00%1,082.5万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 25.62%1.15億 | 24.23%1.23億 | 24.23%1.23億 | 32.86%1.26億 | 26.99%1.12億 | 12.76%9,189.1万 | -2.86%9,934.9万 | -2.86%9,934.9万 | -3.20%9,517.9万 | -8.81%8,809.7万 |
| -売掛金 | 35.71%2,889.7万 | 30.70%3,425万 | 30.70%3,425万 | 2.42%3,260万 | -0.44%2,700万 | -8.82%2,129.3万 | -23.86%2,620.6万 | -23.86%2,620.6万 | -4.28%3,182.9万 | -4.90%2,711.9万 |
| -未収法人所得税 | ---- | -98.67%5.2万 | -98.67%5.2万 | -35.16%5.9万 | -21.28%7.4万 | -22.22%3.5万 | 1,552.97%390.1万 | 1,552.97%390.1万 | -26.61%9.1万 | -91.80%9.4万 |
| -その他の売掛金 | 7.11%4,764.5万 | 41.99%5,564.6万 | 41.99%5,564.6万 | 102.06%5,831.9万 | 91.78%5,193.7万 | 78.81%4,448.2万 | 14.13%3,918.9万 | 14.13%3,918.9万 | -15.11%2,886.2万 | -11.67%2,708.2万 |
| 棚卸資産 | -0.35%1,622.5万 | 20.18%1,757.4万 | 20.18%1,757.4万 | 20.63%1,621.8万 | 27.91%1,682.2万 | 36.33%1,628.2万 | 20.23%1,462.3万 | 20.23%1,462.3万 | 31.29%1,344.4万 | 49.90%1,315.1万 |
| その他の流動資産 | 148.35%5,642.9万 | 161.38%5,091.1万 | 161.38%5,091.1万 | 91.15%3,888万 | 83.86%3,453.4万 | 12.06%2,272.2万 | 37.03%1,947.8万 | 37.03%1,947.8万 | 1.32%2,034万 | -17.47%1,878.3万 |
| 流動資産合計 | 46.82%2.05億 | 36.14%2.06億 | 36.14%2.06億 | 38.11%1.92億 | 21.54%1.69億 | 6.75%1.4億 | 9.59%1.51億 | 9.59%1.51億 | -3.39%1.39億 | 1.95%1.39億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 8.65%19.86億 | 7.94%19.43億 | 7.94%19.43億 | 7.68%18.97億 | 7.74%18.62億 | 7.59%18.28億 | 7.33%18億 | 7.33%18億 | 7.21%17.61億 | 6.79%17.29億 |
| -有形固定資産総額 | 7.13%26.19億 | 6.70%25.68億 | 6.70%25.68億 | 6.52%25.19億 | 6.60%24.79億 | 6.64%24.44億 | 5.94%24.06億 | 5.94%24.06億 | 6.03%23.65億 | 5.80%23.26億 |
| -減価償却累計额 | -2.63%-6.33億 | -3.01%-6.24億 | -3.01%-6.24億 | -3.13%-6.23億 | -3.32%-6.17億 | -3.91%-6.16億 | -2.01%-6.06億 | -2.01%-6.06億 | -2.73%-6.04億 | -3.04%-5.97億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.00%111.6万 | 0.00%111.6万 | 0.00%111.6万 | 0.00%111.6万 | 0.00%111.6万 | 0.00%111.6万 | 0.00%111.6万 | 0.00%111.6万 | 0.00%111.6万 | 0.00%111.6万 |
| -のれん | 0.00%111.6万 | 0.00%111.6万 | 0.00%111.6万 | 0.00%111.6万 | 0.00%111.6万 | 0.00%111.6万 | 0.00%111.6万 | 0.00%111.6万 | 0.00%111.6万 | 0.00%111.6万 |
| 長期未収金 | -29.71%4,768.2万 | -17.65%5,149.1万 | -17.65%5,149.1万 | -12.36%5,311万 | -5.56%5,977.9万 | 5.44%6,783.3万 | -3.97%6,253万 | -3.97%6,253万 | -7.85%6,060万 | -3.72%6,330万 |
| その他の非流動資産 | 41.23%1,892.5万 | 38.62%1,875.8万 | 38.62%1,875.8万 | -2.15%1,501.1万 | -3.48%1,483.1万 | -13.29%1,340万 | -16.62%1,353.2万 | -16.62%1,353.2万 | 43.41%1,534.1万 | 43.58%1,536.6万 |
| 非流動資産合計 | 8.70%20.88億 | 8.34%20.4億 | 8.34%20.4億 | 9.21%20.14億 | 8.84%19.71億 | 7.72%19.21億 | 6.82%18.83億 | 6.82%18.83億 | 6.51%18.44億 | 6.13%18.11億 |
| 資産合計 | 11.29%22.93億 | 10.41%22.46億 | 10.41%22.46億 | 11.23%22.05億 | 9.74%21.4億 | 7.65%20.6億 | 7.02%20.34億 | 7.02%20.34億 | 5.75%19.83億 | 5.82%19.5億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -3.91%8,727万 | -18.55%8,385.1万 | -18.55%8,385.1万 | 29.19%1.18億 | 17.44%1.05億 | 6.40%9,081.7万 | 17.39%1.03億 | 17.39%1.03億 | 8.97%9,120.6万 | 16.78%8,912.6万 |
| -買掛金 | 5.90%6,958.4万 | -19.03%6,870.5万 | -19.03%6,870.5万 | 2.64%7,182.9万 | -1.74%7,067.8万 | -2.64%6,570.5万 | 28.75%8,484.9万 | 28.75%8,484.9万 | 2.99%6,998.2万 | 9.06%7,192.9万 |
| -未払い法人所得税 | -29.57%1,768.6万 | -16.34%1,514.6万 | -16.34%1,514.6万 | 116.72%4,599.6万 | 97.68%3,399.5万 | 40.59%2,511.2万 | -16.95%1,810.5万 | -16.95%1,810.5万 | 34.82%2,122.4万 | 65.88%1,719.7万 |
| 当期の未払費用 | 6.32%2,743.1万 | 20.93%2,334.5万 | 20.93%2,334.5万 | 4.42%2,376.9万 | 13.47%2,054.2万 | 4.83%2,580.1万 | -7.20%1,930.4万 | -7.20%1,930.4万 | 3.84%2,276.3万 | -13.75%1,810.4万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -74.61%4,514.6万 | -82.85%4,420.9万 | -82.85%4,420.9万 | -83.69%3,926.2万 | -98.98%229.4万 | 417.30%1.78億 | 671.34%2.58億 | 671.34%2.58億 | 690.62%2.41億 | 9,213.90%2.26億 |
| -短期借入金 | -75.35%4,335.8万 | -83.45%4,235.3万 | -83.45%4,235.3万 | -84.36%3,735.3万 | -99.82%41.4万 | 443.22%1.76億 | 715.56%2.56億 | 715.56%2.56億 | 741.88%2.39億 | 59,446.28%2.24億 |
| -資本リース債務 | -6.19%178.8万 | -1.90%185.6万 | -1.90%185.6万 | 0.90%190.9万 | -4.47%188万 | -4.27%190.6万 | -7.44%189.2万 | -7.44%189.2万 | -8.99%189.2万 | -3.95%196.8万 |
| 流動性繰延負債 | 16.61%65.3万 | 49.72%135.2万 | 49.72%135.2万 | -52.43%59.6万 | 81.68%58.5万 | 166.67%56万 | 251.36%90.3万 | 251.36%90.3万 | 125.77%125.3万 | -53.20%32.2万 |
| その他の流動負債 | 42.32%1,807.7万 | -10.94%1,386.6万 | -10.94%1,386.6万 | -21.04%1,355.5万 | -16.23%1,283.6万 | -18.61%1,270.2万 | 16.25%1,557万 | 16.25%1,557万 | 18.45%1,716.6万 | 40.20%1,532.2万 |
| 流動負債合計 | -41.96%1.79億 | -57.98%1.67億 | -57.98%1.67億 | -47.74%1.95億 | -59.59%1.41億 | 92.12%3.08億 | 154.88%3.97億 | 154.88%3.97億 | 146.94%3.73億 | 213.19%3.49億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 43.87%8.76億 | 83.30%8.74億 | 83.30%8.74億 | 79.01%8.19億 | 81.62%8.26億 | -0.19%6.09億 | -19.97%4.77億 | -19.97%4.77億 | -21.59%4.58億 | -25.33%4.55億 |
| -長期借入金 | 44.66%8.7億 | 85.05%8.67億 | 85.05%8.67億 | 80.51%8.12億 | 83.33%8.19億 | -0.04%6.01億 | -20.14%4.69億 | -20.14%4.69億 | -21.65%4.5億 | -25.55%4.47億 |
| -リース債務 | -18.80%613.8万 | -18.18%661.9万 | -18.18%661.9万 | -8.21%708.7万 | -12.56%707.8万 | -11.04%755.9万 | -9.30%809万 | -9.30%809万 | -18.15%772.1万 | -10.33%809.5万 |
| 繰延負債 | 10.87%2.36億 | 6.93%2.3億 | 6.93%2.3億 | 5.93%2.21億 | 4.35%2.18億 | 1.44%2.13億 | 3.33%2.15億 | 3.33%2.15億 | 2.36%2.09億 | 4.42%2.09億 |
| 従業員福利厚生費 | -3.71%3,350.4万 | -2.93%3,265.2万 | -2.93%3,265.2万 | -42.02%3,411.1万 | -41.78%3,596.1万 | -43.51%3,479.6万 | -45.19%3,363.6万 | -45.19%3,363.6万 | -37.19%5,883.5万 | -36.17%6,176.4万 |
| その他の非流動性負債 | 2.19%1.67億 | 2.16%1.66億 | 2.16%1.66億 | 2.13%1.64億 | 1.64%1.63億 | 1.76%1.63億 | 0.60%1.62億 | 0.60%1.62億 | -1.51%1.61億 | -0.05%1.61億 |
| 非流動負債合計 | 28.58%13.14億 | 40.41%13.03億 | 40.41%13.03億 | 37.06%12.39億 | 37.16%12.44億 | -4.17%10.22億 | -12.38%9.28億 | -12.38%9.28億 | -13.48%9.04億 | -15.01%9.07億 |
| 負債合計 | 12.25%14.92億 | 10.96%14.7億 | 10.96%14.7億 | 12.28%14.34億 | 10.29%13.85億 | 8.40%13.3億 | 9.04%13.25億 | 9.04%13.25億 | 6.79%12.77億 | 6.55%12.55億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 7.10%2.8億 | 1.16%2.63億 | 1.16%2.63億 | 1.10%2.63億 | 0.99%2.62億 | 0.97%2.62億 | 0.66%2.6億 | 0.66%2.6億 | 0.68%2.6億 | 0.60%2.6億 |
| -普通株式 | 7.10%2.8億 | 1.16%2.63億 | 1.16%2.63億 | 1.10%2.63億 | 0.99%2.62億 | 0.97%2.62億 | 0.66%2.6億 | 0.66%2.6億 | 0.68%2.6億 | 0.60%2.6億 |
| 利益剰余金 | 10.89%5.2億 | 14.14%5.13億 | 14.14%5.13億 | 14.13%5.08億 | 13.41%4.93億 | 9.56%4.69億 | 5.12%4.49億 | 5.12%4.49億 | 5.90%4.45億 | 7.03%4.35億 |
| 株主資本 | 9.53%8億 | 9.38%7.76億 | 9.38%7.76億 | 9.33%7.71億 | 8.76%7.55億 | 6.32%7.31億 | 3.44%7.1億 | 3.44%7.1億 | 3.91%7.06億 | 4.53%6.94億 |
| 資本合計 | 9.53%8億 | 9.38%7.76億 | 9.38%7.76億 | 9.33%7.71億 | 8.76%7.55億 | 6.32%7.31億 | 3.44%7.1億 | 3.44%7.1億 | 3.91%7.06億 | 4.53%6.94億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
