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| (FY)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -130.83%-1.45億 | -423.58%-507.7万 | -615.17%-658.9万 | 62.45%-6,296.3万 | 59.96%-6,118.6万 | 17.01%-462.5万 | --156.9万 | 113.72%127.9万 | -455.93%-1.68億 | -469.14%-1.53億 |
| その他の非現金項目 | -92.02%11.5万 | -212.50%-1.8万 | -50.00%8,000 | 510.54%144.1万 | 6,865.00%139.3万 | 328.57%1.6万 | --1.6万 | 104.40%1.6万 | 62.42%-35.1万 | 107.72%2万 |
| 運転資金の増減額 | 5,867.30%1.2億 | -163.97%-150.2万 | 77.89%-111.8万 | -55.27%201.5万 | -89.90%597.3万 | 102.72%166.7万 | ---56.9万 | -175.16%-505.6万 | 3.09%450.5万 | 1,494.96%5,912.5万 |
| -売掛金増減額 | -99.02%3.4万 | 51.12%26.9万 | -9.96%-25.4万 | -35.26%348.6万 | -94.87%281.8万 | 101.24%72.1万 | --17.8万 | -102.67%-23.1万 | 3,124.55%538.5万 | 3,099.45%5,498万 |
| -在庫増減額 | 200.00%11.5万 | 166.25%15.9万 | ---4.4万 | -138.33%-11.5万 | ---- | ---- | ---24万 | --0 | 317.39%30万 | 100.72%1,000 |
| -前払費用増減額 | -189.20%-200.6万 | -763.64%-226.3万 | 103.97%8.2万 | 209.28%224.9万 | 120.55%380万 | 104.90%17.1万 | --34.1万 | -601.70%-206.3万 | -200.59%-205.8万 | -51.31%172.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,080.14%-2,775.7万 | -501.59%-936.5万 | -490.63%-769万 | 64.92%-235.2万 | -303.68%-160.3万 | 74.39%-177.9万 | 233,300.00%233.2万 | -139.78%-130.2万 | -196.46%-670.4万 | -73.78%78.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 922.25%1,832.8万 | --1,801.2万 | --0 | 88.44%-222.9万 | 52.97%-82.4万 | 71.55%-131.8万 | --0 | 99.33%-8.7万 | 60.97%-1,928.7万 | 36.01%-175.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 922.25%1,832.8万 | --1,801.2万 | --0 | 88.44%-222.9万 | 52.97%-82.4万 | 71.55%-131.8万 | --0 | 99.33%-8.7万 | 60.97%-1,928.7万 | 36.01%-175.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --150万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --785.2万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,955.51%875.8万 | 46.10%-8.3万 | 45.45%-8.4万 | 9.23%-47.2万 | 96.23%-1万 | 9.41%-15.4万 | ---15.4万 | -81.18%-15.4万 | -102.62%-52万 | 19.94%-26.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.29%968.5万 | -85.52%191.1万 | -34.29%968.5万 | -64.27%1,473.8万 | -24.09%1,212.2万 | -44.54%1,537.3万 | -52.40%1,319.5万 | -64.27%1,473.8万 | -35.41%4,124.9万 | -61.35%1,596.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 86.72%-67.1万 | 293.20%856.4万 | -403.82%-777.4万 | 80.94%-505.3万 | -98.13%-243.7万 | 72.33%-325.1万 | 217,900.00%217.8万 | 88.60%-154.3万 | -17.22%-2,651.1万 | -1,708.82%-123万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---13.4万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.97%-13.1万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.31%888万 | -31.87%1,047.4万 | -85.52%191.1万 | -34.29%968.5万 | -34.29%968.5万 | -24.09%1,212.2万 | -44.54%1,537.3万 | -52.40%1,319.5万 | -64.27%1,473.8万 | -64.27%1,473.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -510.39%-2,796.2万 | -510.38%-957万 | -453.64%-769万 | 82.39%-458.1万 | -144.16%-242.7万 | 73.26%-309.7万 | 233,300.00%233.2万 | 89.67%-138.9万 | 38.73%-2,602万 | -477.95%-99.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
