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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 528.36万 | ||
| お客様からの領収書 | --528.34万 | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | --200 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 0.08%-105.97万 | 24.44%-106.05万 | -140.36万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 0.08%-105.97万 | 24.44%-106.05万 | ---140.36万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 498.27%422.39万 | 24.44%-106.05万 | ---140.36万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.36%-252.44万 | 74.07%-125.99万 | -485.87万 |
| 資本支出 | 22.21%-160.2万 | 26.52%-205.94万 | ---280.28万 |
| 固定資産取引の純額 | -74.11%-3.51万 | 25.41%-2.01万 | ---2.7万 |
| 投資商品取引の純額 | -206.76%-87.5万 | 140.40%81.96万 | ---202.89万 |
| その他の投資活動純額 | ---1.24万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.36%-252.44万 | 74.07%-125.99万 | ---485.87万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.94%-2.43万 | -60.90%259.3万 | 663.09万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -60.62%261.54万 | --664.07万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -8.31%-2.43万 | -128.83%-2.24万 | ---9,793 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.94%-2.43万 | -60.90%259.3万 | --663.09万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50.00%81.75万 | 208.93%54.5万 | --17.64万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 514.71%167.52万 | -26.06%27.25万 | --36.86万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 204.91%249.27万 | 50.00%81.75万 | --54.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 182.38%258.69万 | 25.83%-314.01万 | ---423.34万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
