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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -146.99%-38.08万 | -370,523.50%-74.12万 | -38.02%700.5万 | 114.82%44.04万 | -98.09%-899.7万 | 121.39%81.04万 | 100.00%-200 | 449.97%1,130.22万 | -297.14万 | -454.19万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 355.87%892.65万 | -385,164.45%-951.6万 | 23.82%1,271.79万 | -3.54%-385.76万 | -371.67%-1,488.77万 | -2.85%-348.86万 | 99.98%-2,470 | 326.50%1,027.15万 | ---372.55万 | ---315.64万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -11,244.36%-978.46万 | ---165.12万 | ---104.48万 | 218.38%8.76万 | -37.84%-60.78万 | -315.21%-8.63万 | ---- | ---- | --2.75万 | ---44.09万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | -109.97%-4,972 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.99万 | --8.23万 |
| その他の非現金項目 | --23.77万 | --170.24万 | --36.79万 | 797.70%69.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.73万 | --6.06万 |
| 運転資金の増減額 | -98.67%1.4万 | 62,428.59%141.94万 | -462.74%-384.93万 | -22.06%46.71万 | 445.26%375.46万 | 283.42%104.7万 | -99.94%2,270 | 14.95%106.12万 | --59.94万 | ---108.75万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | -113.70%-8.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --61.19万 | ---66.42万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | 116.01%15.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---97.08万 | ---9.43万 |
| -前払費用増減額 | 67.55%-7.81万 | --2.31万 | -254.01%-24.6万 | 359.63%17.38万 | 694.98%33.61万 | -563.66%-24.08万 | --0 | 1,189.37%15.97万 | ---6.69万 | ---5.65万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -92.85%9.21万 | 61,410.40%139.63万 | -5,386.48%-238.85万 | -75.45%18.85万 | 760.21%230.85万 | 445.94%128.78万 | -97.55%2,270 | -134.23%-4.35万 | --76.77万 | ---34.97万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 123.45%1.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.69万 | --2.09万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | 208.11%1.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.24万 | ---2.12万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -99.46%1,885 | ---- | ---- | ---- | ---- | --34.68万 | --7.75万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 65.39%-583.62万 | 63.97%-579.22万 | 12.91%-7.32万 | 406.98万 | -404.06万 | -7,050.91%-1,686.51万 | -4,524.60%-1,607.44万 | -8.41万 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88.21%-38.08万 | 61.00%-657.74万 | 125.41%121.28万 | 112.01%36.71万 | 6.12%-492.72万 | 14.75%-323.02万 | -70.76%-1,686.53万 | -66.50%-477.22万 | ---305.55万 | ---524.85万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -3.07万 | 45.73万 | |||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.9万 | ---3,094 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,598 | ---2.61万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.96万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---655 | ---941 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 82.01%-6.21万 | --0 | 100.10%122 | -104.03%-1.66万 | -2,044.96%-4.56万 | -222.94%-34.5万 | -226.11%-63.17万 | ---12.33万 | --41.22万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -66.04%54.2万 | 457.21万 | 91.42%-82.39万 | -97.91%13.99万 | 22.41%366.03万 | 1,730.61%159.58万 | 0 | -265.18%-959.87万 | 670.63万 | 299.03万 |
| 借入金純額 | ---- | --297.63万 | -1,127.10%-241.97万 | 407.33%13.99万 | ---- | ---- | --0 | -95.95%23.56万 | ---4.55万 | ---9.22万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --54.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --675.18万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --159.58万 | ---- | ---- | ---- | --159.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -89.57%99.95万 | 99.95万 | 0 | -147.09万 | 147.09万 | 14,091.88%957.91万 | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82.33%54.2万 | -41.84%557.16万 | 996.03%17.56万 | -97.91%13.99万 | -26.78%218.94万 | 3,233.56%306.67万 | 51.77%957.91万 | -100.34%-1.96万 | --670.63万 | --299.03万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --2,072 | --30.09万 | -99.61%2.52万 | -98.98%3.54万 | -99.47%3.03万 | --0 | --0 | -11.33%637.82万 | --347.2万 | --577.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 177.11%16.12万 | 87.16%-123.06万 | 116.61%122.58万 | -85.62%50.72万 | -49.21%-275.44万 | 94.62%-20.91万 | -191.85%-958.53万 | -319.70%-737.76万 | --352.74万 | ---184.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | 88.60%-12.67万 | -511.40%-133.02万 | 16.73%-51.74万 | 488.35%178.24万 | 82.63%-6.16万 | 30.70%-111.13万 | 137.62%32.33万 | ---62.13万 | ---45.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 438.28%16.33万 | -99.31%2,072 | -99.31%2,072 | -99.61%2.52万 | -98.98%3.54万 | -99.47%3.03万 | -97.00%30.09万 | -97.00%30.09万 | --637.82万 | --347.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 88.21%-38.08万 | 61.00%-657.74万 | 126.94%126.98万 | 111.97%36.71万 | 5.56%-498.41万 | 15.18%-323.02万 | -53.16%-1,686.53万 | -59.93%-471.33万 | ---306.59万 | ---527.76万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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