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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.76%2,640万 | 28.02%2.34億 | -9.65%5,710万 | 47.06%8,250万 | 45.91%6,770万 | 56.89%2,620万 | -2.56%1.82億 | 28.19%6,320万 | 0.18%5,610万 | -25.52%4,640万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 26.64%5,990万 | 10.30%2.24億 | -4.10%4,680万 | 20.87%6,950万 | 15.33%6,020万 | 6.53%4,730万 | 10.75%2.03億 | 16.47%4,880万 | 13.19%5,750万 | -5.26%5,220万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -30.77%-2,720万 | -15.08%-8,930万 | -27.04%-2,020万 | -5.41%-2,340万 | -16.90%-2,490万 | -14.29%-2,080万 | 11.52%-7,760万 | 20.90%-1,590万 | 5.13%-2,220万 | 9.75%-2,130万 |
| 減価償却費及び償却費 | 16.27%2,430万 | 6.57%8,920万 | 15.84%2,340万 | 6.07%2,270万 | 6.22%2,220万 | -1.42%2,090万 | -13.26%8,370万 | -9.01%2,020万 | -6.96%2,140万 | -18.68%2,090万 |
| 繰延税金 | -233.33%-100万 | 50.00%-80万 | 6.45%-290万 | 72.22%310万 | 50.00%-70万 | -127.27%-30万 | -118.39%-160万 | -263.16%-310万 | 28.57%180万 | -133.33%-140万 |
| その他の非現金項目 | 94.12%-30万 | -154.00%-540万 | --0 | -104.17%-30万 | --0 | -183.33%-510万 | 470.37%1,000万 | -123.44%-150万 | 7,300.00%720万 | 164.89%610万 |
| 運転資金の増減額 | -69.54%-3,340万 | 94.32%-280万 | -71.68%320万 | 151.52%680万 | 147.59%690万 | 40.12%-1,970万 | -123.08%-4,930万 | 294.83%1,130万 | -1,115.38%-1,320万 | -304.23%-1,450万 |
| -売掛金増減額 | -55.90%-2,510万 | 87.10%-160万 | 10.77%720万 | -79.52%170万 | 139.72%560万 | -22.90%-1,610万 | 59.87%-1,240万 | 203.17%650万 | 180.58%830万 | -907.14%-1,410万 |
| -在庫増減額 | 28.57%-250万 | 130.96%610万 | -38.89%330万 | 129.23%190万 | 188.00%440万 | 74.26%-350万 | -85.85%-1,970万 | 775.00%540万 | 0.00%-650万 | -316.67%-500万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -55.56%-1,820万 | 544.44%800万 | 215.00%690万 | 1,300.00%240万 | -52.51%1,040万 | 33.14%-1,170万 | -104.66%-180万 | -154.05%-600万 | -101.04%-20万 | 25.86%2,190万 |
| -その他運転資金の変動 | 6.90%1,240万 | 0.65%-1,530万 | -362.96%-1,420万 | 105.41%80万 | 21.97%-1,350万 | 2.65%1,160万 | 19.79%-1,540万 | 155.10%540万 | -1,133.33%-1,480万 | -124.68%-1,730万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.76%2,640万 | 28.02%2.34億 | -9.65%5,710万 | 47.06%8,250万 | 45.91%6,770万 | 56.89%2,620万 | -2.56%1.82億 | 28.19%6,320万 | 0.18%5,610万 | -25.52%4,640万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 493.33%590万 | -136.88%-1,040万 | -99.00%20万 | -147.42%-460万 | -150.00%-450万 | -850.00%-150万 | 1,442.86%2,820万 | 336.47%2,010万 | 592.86%970万 | -190.00%-180万 |
| 固定資産取引の純額 | 34.08%-1,470万 | -12.03%-8,380万 | 16.25%-2,370万 | 0.00%-1,860万 | -20.75%-1,920万 | -85.83%-2,230万 | 6.27%-7,480万 | 11.29%-2,830万 | -8.14%-1,860万 | 9.14%-1,590万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | -13.94%1,790万 | -30.78%7,040万 | -75.21%1,180万 | -49.64%1,400万 | 68.79%2,380万 | 70.49%2,080万 | 31.06%1.02億 | 103.42%4,760万 | 56.18%2,780万 | -29.15%1,410万 |
| その他の投資活動純額 | --270万 | 130.77%300万 | 162.50%210万 | --0 | ---- | ---- | 1,200.00%130万 | --80万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 493.33%590万 | -136.88%-1,040万 | -99.00%20万 | -147.42%-460万 | -150.00%-450万 | -850.00%-150万 | 302.88%2,820万 | 336.47%2,010万 | 592.86%970万 | -190.00%-180万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.61%-3,310万 | -28.08%-2.59億 | -29.86%-8,350万 | -43.73%-8,250万 | -41.22%-5,790万 | 11.48%-3,470万 | 4.81%-2.02億 | -73.78%-6,430万 | 29.74%-5,740万 | 38.99%-4,100万 |
| 借入金純額 | -144.44%-640万 | -454.45%-6,770万 | -17.05%-3,570万 | -333.33%-3,080万 | -155.32%-1,560万 | 75.61%1,440万 | 121.93%1,910万 | -1,083.87%-3,050万 | 125.53%1,320万 | 188.96%2,820万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 44.44%-1,500万 | 20.00%-1.32億 | -95.91%-3,350万 | 34.02%-4,150万 | 45.45%-3,000万 | 10.00%-2,700万 | -106.25%-1.65億 | 32.94%-1,710万 | -156.73%-6,290万 | -175.00%-5,500万 |
| 配当金支払総額 | -6.03%-1,230万 | -6.11%-4,690万 | -7.76%-1,250万 | -6.60%-1,130万 | -3.60%-1,150万 | -6.42%-1,160万 | -6.76%-4,420万 | -5.45%-1,160万 | -6.00%-1,060万 | -7.77%-1,110万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 300.00%60万 | 10.00%-180万 | ---- | ---- | ---- | -250.00%-30万 | 44.44%-200万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -4.08%-1,020万 | --0 | -62.07%110万 | 62.07%-110万 | -52.24%-1,020万 | ---980万 | ---310万 | --290万 | ---290万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.61%-3,310万 | -28.08%-2.59億 | -29.86%-8,350万 | -43.73%-8,250万 | -41.22%-5,790万 | 11.48%-3,470万 | 4.81%-2.02億 | -73.78%-6,430万 | 29.74%-5,740万 | 38.99%-4,100万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.21%7,080万 | 8.05%1.06億 | 11.29%9,660万 | 28.12%1.02億 | 26.15%9,600万 | 8.05%1.06億 | -28.34%9,810万 | -7.95%8,680万 | -33.36%7,930万 | -37.42%7,610万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 92.00%-80万 | -508.05%-3,550万 | -237.89%-2,620万 | -154.76%-460万 | 47.22%530万 | 55.16%-1,000万 | 122.42%870万 | 400.00%1,900万 | 134.57%840万 | 224.14%360万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---40万 | 137.50%30万 | 100.00%40万 | 55.56%-40万 | 175.00%30万 | --0 | ---80万 | --20万 | -125.00%-90万 | -233.33%-40万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.50%6,960万 | -33.21%7,080万 | -33.21%7,080万 | 11.29%9,660万 | 28.12%1.02億 | 26.15%9,600万 | 8.05%1.06億 | 8.05%1.06億 | -7.95%8,680万 | -33.36%7,930万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 200.00%1,170万 | 39.13%1.5億 | 24.36%4,340万 | 70.40%6,390万 | 26.23%3,850万 | -17.02%390万 | 0.19%1.08億 | 100.57%3,490万 | -3.35%3,750万 | -31.92%3,050万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
