ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.34%-443.1万 | 48.84%-1,589.4万 | 51.24%-345万 | 55.81%-332.1万 | 45.80%-341.7万 | 43.91%-570.6万 | -13.41%-3,106.8万 | 7.49%-707.6万 | 6.07%-751.5万 | 2.87%-630.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 29.63%-462.9万 | 44.15%-1,669万 | 32.72%-308.9万 | 32.97%-521.7万 | 78.09%-180.6万 | 29.02%-657.8万 | 5.61%-2,988.5万 | 48.77%-459.1万 | 19.82%-778.3万 | -16.53%-824.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,145.83%-25.1万 | 4.40%-162.9万 | -84.19%-86.2万 | 197.18%120.4万 | -199,600.00%-199.5万 | 1,100.00%2.4万 | -69.55%-170.4万 | ---46.8万 | ---123.9万 | 100.10%1,000 |
| 減価償却費及び償却費 | -58.57%2.9万 | -24.62%19.9万 | -46.38%3.7万 | -40.30%4万 | -18.75%5.2万 | 9.38%7万 | -12.58%26.4万 | 7.81%6.9万 | 1.52%6.7万 | -21.95%6.4万 |
| その他の非現金項目 | -400.00%-3,000 | -56.92%24.9万 | ---7,000 | -101.57%-9,000 | 13,100.00%26.4万 | -50.00%1,000 | 1,462.16%57.8万 | --0 | 19,033.33%57.4万 | -87.50%2,000 |
| 運転資金の増減額 | -90.53%3.6万 | 108.04%22.5万 | 100.70%1.8万 | -105.48%-1.7万 | -112.36%-15.6万 | 120.98%38万 | -300.79%-279.9万 | -490.24%-256万 | -32.46%31万 | 500.95%126.2万 |
| -売掛金増減額 | 76.70%-7.2万 | 1.83%-21.4万 | 397.73%13.1万 | 153.93%4.8万 | -450.00%-8.4万 | -183.49%-30.9万 | -34.57%-21.8万 | -157.89%-4.4万 | -196.67%-8.9万 | 119.83%2.4万 |
| -在庫増減額 | -164.29%-9,000 | 162.68%8.9万 | 305.56%7.4万 | 67.42%-2.9万 | 1,600.00%3万 | 193.33%1.4万 | 1.39%-14.2万 | 2.70%-3.6万 | -147.22%-8.9万 | 93.33%-2,000 |
| -前払費用増減額 | -82.97%5.5万 | 1,648.48%57.7万 | 34.34%-43.4万 | -60.84%11.2万 | 47.69%57.6万 | 1,694.44%32.3万 | 106.02%3.3万 | 18.40%-66.1万 | 425.00%28.6万 | -12.16%39万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -44.37%31.6万 | 93.53%-15.9万 | 117.45%31.5万 | -173.27%-14.8万 | -205.18%-89.4万 | 133.31%56.8万 | -209.34%-245.8万 | -226.49%-180.5万 | -67.05%20.2万 | 1,124.10%85万 |
| -その他流動負債の変動 | -17.59%-25.4万 | -385.71%-6.8万 | ---- | ---- | ---- | ---21.6万 | ---1.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.34%-443.1万 | 48.84%-1,589.4万 | 51.24%-345万 | 55.81%-332.1万 | 45.80%-341.7万 | 43.91%-570.6万 | -13.41%-3,106.8万 | 7.49%-707.6万 | 6.07%-751.5万 | 2.87%-630.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -150.00%-2万 | 89.66%-2.4万 | 83.78%-1.2万 | 0 | 82.61%-4,000 | 90.24%-8,000 | -26.09%-23.2万 | -146.67%-7.4万 | -194.44%-5.3万 | 75.79%-2.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -150.00%-2万 | 89.66%-2.4万 | 83.78%-1.2万 | --0 | 82.61%-4,000 | 90.24%-8,000 | -26.09%-23.2万 | -146.67%-7.4万 | -194.44%-5.3万 | 75.79%-2.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150.00%-2万 | 89.66%-2.4万 | 83.78%-1.2万 | --0 | 82.61%-4,000 | 90.24%-8,000 | -26.09%-23.2万 | -146.67%-7.4万 | -194.44%-5.3万 | 75.79%-2.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,680.00%526.9万 | -29.77%521.6万 | 1,122.34%96.1万 | -45.33%417.6万 | 379.17%13.4万 | 21.43%-5.5万 | -84.65%742.7万 | -754.55%-9.4万 | 5,132.19%763.9万 | -122.97%-4.8万 |
| 借入金純額 | 570.59%40万 | 494.25%102.9万 | 1,636.92%99.9万 | 143.08%2.8万 | 247.46%8.7万 | -18.06%-8.5万 | -31.82%-26.1万 | -30.00%-6.5万 | -32.65%-6.5万 | 38.54%-5.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -97.76%20.2万 | --0 | -100.10%-9,000 | --4.9万 | --16.2万 | -81.34%900万 | --0 | --900万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -98.19%1.3万 | --0 | --0 | -96.38%1.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 3,788.64%486.9万 | 400.75%398.5万 | -31.03%-3.8万 | --415.7万 | ---2,000 | ---13.2万 | -251.46%-132.5万 | -3,000.00%-2.9万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,680.00%526.9万 | -29.77%521.6万 | 1,122.34%96.1万 | -45.33%417.6万 | 379.17%13.4万 | 21.43%-5.5万 | -84.65%742.7万 | -754.55%-9.4万 | 5,132.19%763.9万 | -122.97%-4.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -78.94%285.5万 | -63.78%1,355.7万 | -74.25%535.6万 | -78.29%450.1万 | -71.27%778.8万 | -63.78%1,355.7万 | 125.06%3,743万 | -53.90%2,080.1万 | -60.88%2,073万 | -54.34%2,710.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 114.18%81.8万 | 55.17%-1,070.2万 | 65.47%-250.1万 | 1,104.23%85.5万 | 48.44%-328.7万 | 44.13%-576.9万 | -214.78%-2,387.3万 | 5.80%-724.4万 | 100.90%7.1万 | 0.02%-637.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -52.84%367.3万 | -78.94%285.5万 | -78.94%285.5万 | -74.25%535.6万 | -78.29%450.1万 | -71.27%778.8万 | -63.78%1,355.7万 | -63.78%1,355.7万 | -53.90%2,080.1万 | -60.88%2,073万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 22.10%-445.1万 | 49.14%-1,591.8万 | 51.58%-346.2万 | 56.12%-332.1万 | 45.93%-342.1万 | 44.28%-571.4万 | -13.49%-3,130万 | 6.89%-715万 | 5.62%-756.8万 | 3.92%-632.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
