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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 236.34%738.3万 | -245.60%-541.5万 | -1.69%371.9万 | -7.55%378.3万 | -18.36%409.2万 | 13.6万 | -36.65%101.1万 | 66.06%255.4万 | -35.63%49.5万 | -28.07%501.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 98.75%556.7万 | -24.85%280.1万 | 34.69%372.7万 | -28.43%276.7万 | 6.74%386.6万 | ---28.3万 | -11.16%151.2万 | 28.80%113.6万 | 235.57%150万 | 4.26%362.2万 |
| 非現金項目調整合計 | -5.67%204.8万 | 8.12%217.1万 | 4.31%200.8万 | -14.33%192.5万 | 40.17%224.7万 | --77.6万 | 33.07%33.4万 | 92.33%72.7万 | -32.68%41万 | 40.49%160.3万 |
| -減価償却 | 11.67%106.2万 | 14.72%95.1万 | -4.82%82.9万 | 9.70%87.1万 | 387.12%79.4万 | --21.2万 | 359.52%19.3万 | 373.17%19.4万 | 364.29%19.5万 | 13.19%16.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | -29.06%22.7万 | 611.11%32万 | -84.54%4.5万 | 223.33%29.1万 | --12.4万 | 468.75%11.8万 | -4.65%4.1万 | 60.00%8,000 | 850.00%9万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | 111.15%54.9万 | 1,429.41%26万 | --26.9万 | -100.00%-4,000 | -66.67%3,000 | -60.00%-8,000 | -70.69%1.7万 |
| -処分利益 | --0 | ---7,000 | --0 | --2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 152.00%9.1万 |
| -正味為替差損益 | 113.57%149.5万 | 80.41%70万 | 781.82%38.8万 | 114.38%4.4万 | -800.00%-30.6万 | ---28.2万 | 117.07%1.4万 | -108.70%-6,000 | -633.33%-3.2万 | 33.33%-3.4万 |
| -年金・福利厚生費 | -141.50%-12.7万 | -23.31%30.6万 | 21.28%39.9万 | 22.30%32.9万 | -10.63%26.9万 | --11.5万 | -22.22%4.9万 | 7.27%5.9万 | -6.12%4.6万 | 16.67%30.1万 |
| -繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.58%81.2万 | --26.4万 | -129.07%-5万 | 259.48%41.7万 | -63.14%18.1万 | 6.65%89.8万 |
| -その他の非現金項目 | -6,266.67%-38.2万 | -108.33%-6,000 | 7.46%7.2万 | -47.24%6.7万 | 64.94%12.7万 | --7.4万 | -26.32%1.4万 | 0.00%1.9万 | -4.76%2万 | 0.00%7.7万 |
| 運転資金の増減額 | 97.77%-23.2万 | -415.23%-1,038.7万 | -121.78%-201.6万 | 55.02%-90.9万 | -848.83%-202.1万 | ---35.7万 | -133.89%-83.5万 | 148.56%69.1万 | -393.03%-141.5万 | -109.05%-21.3万 |
| -売掛金増減額 | 42.72%-245万 | -128.11%-427.7万 | -13.50%-187.5万 | -1,568.69%-165.2万 | -152.66%-9.9万 | --161.3万 | 75.28%-67.1万 | -20.98%53.1万 | -33.90%-157.2万 | -87.88%18.8万 |
| -在庫増減額 | 116.14%157.6万 | -805.94%-976.6万 | -390.00%-107.8万 | 83.42%-22万 | -96.59%-132.7万 | --66.2万 | 32.34%-134.5万 | -156.67%-51万 | -136.61%-13.4万 | -248.35%-67.5万 |
| -前払費用増減額 | -124.21%-21.3万 | 45.71%-9.5万 | -263.55%-17.5万 | -10.08%10.7万 | 23.96%11.9万 | --40.5万 | -98.87%5,000 | 60.26%-24.8万 | 18.87%-4.3万 | 132.88%9.6万 |
| -未払金の変更 | -71.97%112.7万 | 193.93%402.1万 | 22.36%136.8万 | 261.10%111.8万 | -274.37%-69.4万 | ---316.2万 | -69.20%122.1万 | 239.33%92.1万 | -42.71%32.6万 | -55.18%39.8万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | 0.73%-27.2万 | -4.18%-27.4万 | -0.38%-26.3万 | -1,210.00%-26.2万 | 90.91%-2万 | --12.5万 | 26.23%-4.5万 | 66.67%-3,000 | 60.00%8,000 | 11.65%-22万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | -42.86%4,000 | --7,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 350.00%9,000 | 700.00%8,000 | ||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -44.33%-123.4万 | -15.85%-85.5万 | -6.49%-73.8万 | -13.61%-69.3万 | -111.07%-61万 | -57.8万 | -150.00%-7,000 | 60.00%-6,000 | 5.00%-1.9万 | -455.77%-28.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.09%-6万 | 6.12%-4.6万 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 198.07%614.9万 | -310.33%-627万 | -3.53%298.1万 | -11.26%309万 | -26.28%348.2万 | ---46.8万 | -37.16%101.3万 | 69.91%249.6万 | -38.57%43万 | -31.71%472.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 48.59%-14.6万 | -242.17%-28.4万 | 27.83%-8.3万 | -194.87%-11.5万 | 57.61%-3.9万 | ---1.6万 | 31.82%-1.5万 | 70.59%-5,000 | 72.73%-3,000 | 47.43%-9.2万 |
| 無形資産取引の純額 | 77.36%-1.2万 | ---5.3万 | --0 | ---- | ---2.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---101.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 584.29%47.9万 | 6,900.00%7万 | -96.15%1,000 | -35.00%2.6万 | 344.44%4万 | ---- | ---- | ---- | --9,000 | --9,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 125.08%32.1万 | -1,460.98%-128万 | 7.87%-8.2万 | -256.00%-8.9万 | 69.88%-2.5万 | ---2,000 | 31.82%-1.5万 | 70.59%-5,000 | 154.55%6,000 | 52.57%-8.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース・ファイナンシング増減額 | 6.02%-78.1万 | -13.52%-83.1万 | -11.76%-73.2万 | -9.35%-65.5万 | -5,345.45%-59.9万 | ---9.4万 | ---17万 | ---16.7万 | -8,350.00%-16.9万 | -37.50%-1.1万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-70.9万 | ---70.9万 | ---- | 0.00%-70.9万 | 60.01%-70.9万 | --0 | ---- | 60.01%-70.9万 | ---- | -150.07%-177.3万 |
| 支払利息CFF | -42.65%-9.7万 | 15.00%-6.8万 | 18.37%-8万 | 41.32%-9.8万 | -94.19%-16.7万 | ---12.1万 | 42.86%-1.2万 | 20.00%-1.6万 | 14.29%-1.8万 | -14.67%-8.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.31%-158.7万 | -98.03%-160.8万 | 44.27%-81.2万 | 1.22%-145.7万 | 21.12%-147.5万 | ---21.5万 | -766.67%-18.2万 | 50.25%-89.2万 | -713.04%-18.7万 | -136.11%-187万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.31%1,331.2万 | 10.14%2,123.3万 | 9.53%1,927.9万 | 14.35%1,760.1万 | 18.80%1,539.2万 | --1,774.7万 | 28.28%1,699.8万 | 13.38%1,581.9万 | 18.80%1,539.2万 | 89.39%1,295.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 153.32%488.3万 | -538.81%-915.8万 | 35.17%208.7万 | -22.10%154.4万 | -28.45%198.2万 | ---68.5万 | -47.99%81.6万 | 568.91%159.9万 | -62.61%24.9万 | -53.44%277万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -120.78%-25.7万 | 1,030.08%123.7万 | -199.25%-13.3万 | -40.97%13.4万 | 167.96%22.7万 | --53.9万 | 31.63%-6.7万 | -16.94%-42.1万 | -45.76%17.9万 | -301.20%-33.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34.75%1,793.8万 | -37.31%1,331.2万 | 10.14%2,123.3万 | 9.53%1,927.9万 | 14.35%1,760.1万 | --1,760.1万 | 20.55%1,774.7万 | 28.28%1,699.8万 | 13.39%1,582万 | 18.80%1,539.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 190.57%599.1万 | -328.26%-661.5万 | -2.59%289.8万 | -12.94%297.5万 | -26.21%341.7万 | ---51万 | -37.23%99.8万 | 71.56%249.1万 | -38.03%42.7万 | -31.30%463.1万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
