継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-872.73%-8,500万
91.67%-200万
-331.25%-1.11億
-79.59%3,000万
-107.14%-500万
-75.56%1,100万
-220.00%-2,400万
300.00%4,800万
-39.00%1.47億
6.06%7,000万
持続的な事業活動による当期純利益
----
98.28%-100万
-1,550.00%-6,600万
98.09%-1,300万
-83.78%600万
377.78%4,300万
91.37%-5,800万
92.59%-400万
-1.34%-6.8億
208.82%3,700万
持続的な事業活動による当期損益
----
-133.33%-800万
-118.75%-300万
132.00%800万
-273.33%-2,600万
82.35%-600万
442.86%2,400万
1,500.00%1,600万
-25.00%-2,500万
1,600.00%1,500万
減価償却費及び償却費
----
-6.60%9,900万
0.97%1.04億
0.47%4.25億
6.73%1.11億
-1.87%1.05億
0.95%1.06億
-3.74%1.03億
-4.51%4.23億
-3.70%1.04億
繰延税金
----
416.67%1,900万
-300.00%-400万
82.76%-500万
122.22%400万
-183.33%-500万
33.33%-600万
125.00%200万
46.30%-2,900万
33.33%-1,800万
その他の非現金項目
----
--600万
28.57%900万
-21.43%1,100万
250.00%700万
----
----
216.67%700万
-51.72%1,400万
-66.67%200万
運転資金の増減額
----
-36.46%-1.31億
-83.33%-1.65億
-105.00%-4.51億
-53.16%-1.21億
-97.26%-1.44億
-174.29%-9,600万
-172.73%-9,000万
-29.41%-2.2億
-1,087.50%-7,900万
-売掛金増減額
----
44.26%-6,800万
-500.00%-1.02億
-129.03%-2.84億
-90.57%-1.01億
4.35%-4,400万
-258.82%-1.22億
-288.89%-1,700万
-61.04%-1.24億
-1.92%-5,300万
-在庫増減額
----
-200.00%-100万
-50.00%100万
-87.50%100万
-250.00%-300万
--100万
-66.67%100万
-33.33%200万
214.29%800万
-71.43%200万
-買掛金及び未払費用の増減額
----
-12.24%-5,500万
-300.00%-2,400万
-50.00%-300万
53.33%4,600万
-73.91%600万
-63.33%-4,900万
76.00%-600万
95.92%-200万
400.00%3,000万
-その他運転資金の変動
----
-109.46%-700万
42.03%-4,000万
-61.76%-1.65億
-8.62%-6,300万
-114.00%-1.07億
184.62%7,400万
-245.00%-6,900万
-175.68%-1.02億
-192.06%-5,800万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-872.73%-8,500万
91.67%-200万
-331.25%-1.11億
-79.59%3,000万
-107.14%-500万
-75.56%1,100万
-220.00%-2,400万
300.00%4,800万
-39.00%1.47億
6.06%7,000万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-12.00%-2,800万
3.85%-2,500万
0.00%-2,700万
-137.26%-1.17億
-50.00%-3,900万
-126.60%-2,500万
-18.18%-2,600万
-110.07%-2,700万
353.23%3.14億
10.34%-2,600万
資本支出
----
3.85%-2,500万
0.00%-2,700万
-8.16%-1.06億
-7.69%-2,800万
-4.17%-2,500万
-18.18%-2,600万
-3.85%-2,700万
13.27%-9,800万
10.34%-2,600万
投資商品取引の純額
----
----
----
----
----
----
----
----
4,220.00%4.12億
--0
その他の投資活動純額
----
----
----
---1,100万
----
----
----
----
----
----
投資活動によるキャッシュ・フロー
-12.00%-2,800万
3.85%-2,500万
0.00%-2,700万
-137.26%-1.17億
-50.00%-3,900万
-126.60%-2,500万
-18.18%-2,600万
-110.07%-2,700万
353.23%3.14億
10.34%-2,600万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
97.06%-300万
16.67%-500万
70.96%-1.42億
75.00%-1,600万
-138.30%-1,800万
49.25%-1.02億
97.79%-600万
-701.64%-4.89億
-540.00%-6,400万
借入金純額
----
98.02%-200万
71.43%-200万
56.81%-1.11億
97.96%-100万
-104.26%-200万
-4,950.00%-1.01億
97.23%-700万
-497.67%-2.57億
-444.44%-4,900万
株式発行/消却（ネット）
----
78.57%-300万
-250.00%-700万
85.46%-4,900万
-433.33%-1,600万
-325.00%-1,700万
92.93%-1,400万
98.48%-200万
-3,644.44%-3.37億
66.67%-300万
優先株式の発行/買い戻しの純額
----
----
----
----
----
----
----
----
--1.21億
--0
配当金支払総額
----
--0
---100万
---200万
---100万
---100万
--0
--0
--0
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
----
-72.73%300万
25.00%500万
600.00%2,100万
50.00%300万
200.00%300万
--1,100万
--400万
--300万
--200万
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
----
----
94.74%-100万
----
----
300.00%200万
85.71%-100万
-111.11%-1,900万
-275.00%-1,400万
財務活動によるキャッシュ・フロー
155.56%1,000万
97.06%-300万
16.67%-500万
70.96%-1.42億
75.00%-1,600万
-138.30%-1,800万
49.25%-1.02億
97.79%-600万
-701.64%-4.89億
-540.00%-6,400万
現金及び現金同等物の期首残高
-45.06%3.28億
-52.58%3.58億
-31.33%5.02億
-3.31%7.31億
-24.13%5.66億
7.18%5.97億
-1.95%7.55億
-3.31%7.31億
7.39%7.56億
1.63%7.46億
現金及び現金同等物の純増減額
-221.88%-1.03億
80.26%-3,000万
-1,053.33%-1.43億
-717.86%-2.29億
-200.00%-6,000万
-117.20%-3,200万
25.12%-1.52億
66.67%1,500万
-150.00%-2,800万
-174.07%-2,000万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-500.00%-400万
--0
-111.11%-100万
----
----
-66.67%100万
40.00%-600万
80.00%900万
175.00%300万
200.00%500万
現金及び現金同等物の期末残高
-60.95%2.21億
-45.06%3.28億
-52.58%3.58億
-31.33%5.02億
-31.33%5.02億
-24.13%5.66億
7.18%5.97億
-1.95%7.55億
-3.31%7.31億
-3.31%7.31億
フリーキャッシュ・フロー
-135.71%-3,300万
46.00%-2,700万
-757.14%-1.38億
-255.10%-7,600万
-175.00%-3,300万
-166.67%-1,400万
-2,400.00%-5,000万
250.00%2,100万
-61.72%4,900万
18.92%4,400万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
--
--
説明付き保留意見
--
--
--
--
説明付き保留意見
--
