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| (Q3)2019/12/31 | (Q2)2019/09/30 | (Q1)2019/06/30 | (FY)2019/03/31 | (Q4)2019/03/31 | (Q3)2018/12/31 | (Q2)2018/09/30 | (Q1)2018/06/30 | (FY)2018/03/31 | (Q4)2018/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.09%5,614.4万 | -35.08%2,650.9万 | -67.11%3,210.5万 | 19.17%2.33億 | 4.12%3,596.9万 | 80.02%5,853.6万 | -37.08%4,083.4万 | 53.67%9,762.7万 | 0.25%1.95億 | -0.53%3,454.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -35.54%4,789.2万 | -53.58%3,345.6万 | -2.30%5,467.7万 | 5,435.91%2.72億 | 118.37%6,948.4万 | 179.71%7,429.7万 | 106.99%7,206.9万 | 77.75%5,596.3万 | -96.10%491万 | -6.02%3,182万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 324.18%38.6万 | -529.03%-93.1万 | 958.44%81.5万 | 177.53%74.1万 | 71.98%35.6万 | 54.24%9.1万 | --21.7万 | --7.7万 | 114.10%26.7万 | 72.50%20.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 14.44%2,651.9万 | 6.76%2,311.1万 | 9.34%2,218.5万 | 50.58%9,003.1万 | 15.75%2,492.2万 | 36.17%2,317.2万 | 98.86%2,164.8万 | 95.93%2,028.9万 | 40.06%5,978.8万 | 80.39%2,153万 |
| 繰延税金 | -99.78%1.9万 | -4,201.95%-881.9万 | -155.20%-319万 | -103.12%-137.3万 | -361.32%-869.4万 | -78.02%877.6万 | 20.85%-20.5万 | -224.38%-125万 | 2,122.67%4,399.3万 | 62.29%332.7万 |
| 運転資金の増減額 | 60.32%-1,946.2万 | 61.11%-2,096.2万 | -299.81%-4,337.8万 | -259.38%-1.32億 | -120.75%-5,125.2万 | -172.20%-4,905万 | -390.17%-5,390.5万 | 9.43%2,171万 | 193.95%8,313.2万 | -69.23%-2,321.7万 |
| -売掛金増減額 | 170.95%3,412.6万 | 251.68%816.5万 | -41.37%1,323.8万 | 185.23%2,222.5万 | 66.49%-756.6万 | 117.46%1,259.5万 | 14.85%-538.3万 | 860.49%2,257.9万 | -43.93%-2,607.5万 | -525.37%-2,257.6万 |
| -在庫増減額 | 114.17%635.1万 | 57.78%-1,741.8万 | -2,282.96%-3,271.8万 | -716.58%-1.29億 | -462.79%-4,109.5万 | -456.03%-4,483.5万 | -493.56%-4,125.3万 | -127.04%-137.3万 | 206.71%2,085万 | 10.69%-730.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -55.59%-6,007.3万 | -323.66%-2,048.8万 | -634.77%-3,009.7万 | -122.40%-876.5万 | 115.29%2,905.4万 | -228.51%-3,861.1万 | -35.80%-483.6万 | 764.46%562.8万 | 771.78%3,913.1万 | 185.15%1,349.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 21.46%-877.8万 | -79.36%-1,543.6万 | 27.71%-758.2万 | -158.44%-2,924.1万 | -92.50%103万 | -251.10%-1,117.7万 | -172.72%-860.6万 | -161.46%-1,048.8万 | 278.52%5,003.7万 | 513.39%1,374万 |
| -その他運転資金の変動 | -72.98%891.2万 | 292.27%2,421.5万 | 156.92%1,378.1万 | 1,559.93%1,184万 | -58.82%-3,267.5万 | 172.41%3,297.8万 | 0.49%617.3万 | 254.29%536.4万 | -102.52%-81.1万 | -276.21%-2,057.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.09%5,614.4万 | -35.08%2,650.9万 | -67.11%3,210.5万 | 19.17%2.33億 | 4.12%3,596.9万 | 80.02%5,853.6万 | -37.08%4,083.4万 | 53.67%9,762.7万 | 0.25%1.95億 | -0.53%3,454.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.84%-7,261.5万 | 1,612.51%8,925.6万 | 49.15%-8,225.2万 | -116.35%-3億 | -66.85%2,907.7万 | -1.31%-1.72億 | 108.18%521.2万 | -2,257.44%-1.62億 | -3,609.53%-1.39億 | 15.82%8,771.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -4.86%-3,048.1万 | -37.91%-3,723.1万 | 9.65%-3,435万 | -29.00%-1.3億 | -0.89%-3,556.4万 | -10.38%-2,906.7万 | -57.79%-2,699.6万 | -74.35%-3,802万 | -82.66%-1.01億 | -70.31%-3,525.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -1,773.48%-990.7万 | --0 | 95.76%-1,231.7万 | --0 | --0 | --59.2万 | ---1,290.9万 | ---2.9億 | ---1.4億 |
| 投資商品取引の純額 | 70.45%-4,229.8万 | 325.83%1.35億 | 56.40%-4,790.2万 | -161.90%-1.57億 | -75.42%6,464.8万 | -2,263.47%-1.43億 | 167.78%3,160.9万 | -462.88%-1.1億 | 393.75%2.53億 | 172.71%2.63億 |
| その他の投資活動純額 | 16,300.00%16.4万 | ---- | ---- | 1.24%-95.7万 | 30.00%-7,000 | 0.00%1,000 | -22.22%7,000 | 1.14%-95.8万 | ---96.9万 | ---1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.84%-7,261.5万 | 1,612.51%8,925.6万 | 49.15%-8,225.2万 | -116.35%-3億 | -66.85%2,907.7万 | -1.31%-1.72億 | 108.18%521.2万 | -2,257.44%-1.62億 | -3,609.53%-1.39億 | 15.82%8,771.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.80%-1,828万 | -23.89%-1,953.4万 | 8.18%-2,112.1万 | 15.47%-7,726.5万 | 50.94%-1,909万 | -1.56%-1,940.5万 | 5.14%-1,576.7万 | -37.25%-2,300.3万 | -38.60%-9,140.2万 | -180.70%-3,891.4万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | 91.03%-189.3万 | --0 | --0 | ---1,000 | ---189.2万 | ---2,110.6万 | ---2,110.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | ---81.1万 | --0 | --0 | --0 | ---81.1万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -0.18%-1,944.6万 | -0.21%-1,944.5万 | -0.33%-1,944.4万 | -2.60%-7,769.6万 | -0.68%-1,950万 | -0.29%-1,941.1万 | -4.84%-1,940.4万 | -4.79%-1,938.1万 | -5.16%-7,572.8万 | -4.94%-1,936.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 19,333.33%116.6万 | -100.32%-1.2万 | -87.44%-37.3万 | -33.94%393.4万 | -73.58%41.9万 | -97.58%6,000 | 91.53%370.8万 | -109.11%-19.9万 | -41.14%595.5万 | -62.06%158.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | -10.00%-7.7万 | -81.11%-130.4万 | -52.77%-79.9万 | 64.00%-9,000 | --0 | -45.83%-7万 | -60.00%-72万 | -166.88%-52.3万 | -106.02%-2.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.80%-1,828万 | -23.89%-1,953.4万 | 8.18%-2,112.1万 | 15.47%-7,726.5万 | 50.94%-1,909万 | -1.56%-1,940.5万 | 5.14%-1,576.7万 | -37.25%-2,300.3万 | -38.60%-9,140.2万 | -180.70%-3,891.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.98%4.25億 | -28.02%3.3億 | -26.82%4.01億 | -5.40%5.47億 | -23.69%3.54億 | -21.15%4.88億 | -27.72%4.58億 | -5.40%5.47億 | 27.39%5.79億 | -3.48%4.64億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 73.89%-3,475.1万 | 217.81%9,623.1万 | 18.19%-7,126.8万 | -318.30%-1.44億 | -44.86%4,595.6万 | 15.00%-1.33億 | 295.94%3,027.9万 | -260.53%-8,711.9万 | -127.46%-3,441.9万 | -13.72%8,334.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 221.67%71.3万 | -308.49%-129.9万 | 111.99%28.3万 | -187.94%-281.4万 | 521.50%45.1万 | -129.79%-58.6万 | -147.75%-31.8万 | -450.30%-236.1万 | 453.20%320万 | -109.42%-10.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.25%3.91億 | -12.98%4.25億 | -28.02%3.3億 | -26.82%4.01億 | -26.82%4.01億 | -23.69%3.54億 | -21.15%4.88億 | -27.72%4.58億 | -5.40%5.47億 | -5.40%5.47億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -12.92%2,566.3万 | -177.48%-1,072.2万 | -103.77%-224.5万 | 8.79%1.03億 | 153.58%39.7万 | 376.61%2,946.9万 | -71.05%1,383.8万 | 42.86%5,960.7万 | -26.23%9,496万 | -105.28%-74.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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