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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -39.05%94.6万 | 430.21%155.2万 | -99.15%-47万 | -115.68%-23.6万 | 27.54%150.5万 | 55.9万 | 22.03%34.9万 | 275.70%40.2万 | -56.86%19.5万 | -73.35%118万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 60.53%170万 | 180.72%105.9万 | -626.91%-131.2万 | -74.70%24.9万 | -37.88%98.4万 | --5.5万 | 149.61%44.1万 | -89.08%23.5万 | 276.92%25.3万 | -98.17%158.4万 |
| 非現金項目調整合計 | -252.60%-70.5万 | -35.92%46.2万 | 695.87%72.1万 | -164.36%-12.1万 | 213.25%18.8万 | --32.6万 | 73.45%-4.7万 | 45.53%-12.8万 | -88.29%3.7万 | 99.80%-16.6万 |
| -減価償却 | -4.21%93.2万 | -10.57%97.3万 | 3.72%108.8万 | -4.29%104.9万 | 11.16%109.6万 | --26.9万 | 19.48%27.6万 | 11.69%27.7万 | 3.40%27.4万 | -50.55%98.6万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --5,000 | --0 | 107.12%2.6万 | -254.66%-36.5万 | 1,673.33%23.6万 | --36.9万 | --0 | ---13.3万 | ---- | -107.65%-1.5万 |
| -関連会社持分 | 92.55%-7,000 | 40.88%-9.4万 | -57.43%-15.9万 | 42.94%-10.1万 | -5.36%-17.7万 | ---5.4万 | -7.69%-4.2万 | -10.64%-5.2万 | 6.45%-2.9万 | -3.07%-16.8万 |
| -処分利益 | 11.11%-1.6万 | ---1.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 100.00%-3,000 |
| -正味為替差損益 | -3.83%17.6万 | 297.83%18.3万 | 1,020.00%4.6万 | -111.63%-5,000 | 123.37%4.3万 | --6,000 | 87.25%-1.9万 | 111.57%3.1万 | -89.08%2.5万 | -174.49%-18.4万 |
| -その他の非現金項目 | -208.42%-179.5万 | -107.86%-58.2万 | 59.94%-28万 | 30.79%-69.9万 | -29.16%-101万 | ---26.4万 | -19.09%-26.2万 | -49.40%-25.1万 | -58.50%-23.3万 | -275.73%-78.2万 |
| 運転資金の増減額 | -258.06%-4.9万 | -74.38%3.1万 | 133.24%12.1万 | -209.31%-36.4万 | 239.92%33.3万 | --17.8万 | -103.33%-4.5万 | 116.30%29.5万 | -134.05%-9.5万 | -111.82%-23.8万 |
| -売掛金増減額 | 166.42%9.1万 | -189.54%-13.7万 | -37.80%15.3万 | -38.04%24.6万 | 202.85%39.7万 | ---7.4万 | 26.76%-5.2万 | ---- | -22.73%6.8万 | -142.89%-38.6万 |
| -在庫増減額 | 26.92%-1.9万 | 42.22%-2.6万 | -650.00%-4.5万 | -100.00%-6,000 | -100.35%-3,000 | --0 | -150.00%-5,000 | -87.50%1,000 | 108.33%1,000 | 1,470.91%86.4万 |
| -未払金の変更 | -162.37%-12.1万 | 1,392.31%19.4万 | 102.15%1.3万 | -890.16%-60.4万 | 91.48%-6.1万 | --25.2万 | -99.15%1.2万 | 110.98%29.4万 | -180.79%-16.4万 | -167.61%-71.6万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 20.00%-8,000 | -150.00%-1万 | 42.86%-4,000 | 30.00%-7,000 | 87.80%-1万 | -1万 | 0 | 0 | 0 | 92.76%-8.2万 |
| 利息の受取額 | 409.09%145.6万 | 17.21%28.6万 | -76.65%24.4万 | 36.60%104.5万 | -6.25%76.5万 | 12.2万 | -37.00%14.3万 | 72.44%38.8万 | 77.78%11.2万 | 89.33%81.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | -235.48%-10.4万 | 77.21%-3.1万 | -267.57%-13.6万 | 64.42%-3.7万 | -62.50%-10.4万 | -1.1万 | 18.75%-1.3万 | -250.00%-7万 | 16.67%-1万 | 88.41%-6.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27.43%229万 | 590.98%179.7万 | -147.84%-36.6万 | -64.52%76.5万 | 16.54%215.6万 | --66万 | -0.42%47.9万 | 153.52%72万 | -37.34%29.7万 | -41.70%185万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -281.44%-37万 | 89.20%-9.7万 | -2.05%-89.8万 | -331.37%-88万 | 61.73%-20.4万 | ---4.8万 | -36.96%-6.3万 | 78.73%-4.7万 | 71.43%-4.6万 | -58.16%-53.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -231.97%-778.9万 | ---778.9万 | --0 | --0 | ---- | -94.35%590.2万 |
| 投資商品取引の純額 | -258.92%-179.1万 | -174.81%-49.9万 | --66.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 130.52%1,119.3万 | -269.56%-4,504.6万 |
| 受領配当金 | --52.8万 | --0 | ---- | ---- | -0.61%16.2万 | --0 | --0 | -2.99%16.2万 | ---- | 5.84%16.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -101.01%-6.8万 | --673.1万 | --768.6万 | -357.45%-1,335.4万 | 213.03%899.5万 | ---778.9万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -173.99%-163.3万 | -158.01%-59.6万 | 75.63%-23.1万 | 13.82%-94.8万 | 97.22%-110万 | ---15.1万 | -360.98%-1,341.7万 | 531.75%911万 | 109.12%335.8万 | -141.59%-3,951.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | 96.56%-239.3万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -11.63%-14.4万 | 19.38%-12.9万 | -0.63%-16万 | -17.78%-15.9万 | -3,275.00%-13.5万 | ---2.8万 | -3,600.00%-3.7万 | -3,400.00%-3.5万 | -1,650.00%-3.5万 | 20.00%-4,000 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---289.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11.63%-14.4万 | 19.38%-12.9万 | -0.63%-16万 | -17.78%-15.9万 | 97.45%-13.5万 | ---2.8万 | -3,600.00%-3.7万 | 99.02%-3.5万 | 94.88%-3.5万 | 92.40%-529万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.58%593.4万 | -13.91%517.9万 | -5.57%601.6万 | 15.94%637.1万 | -88.62%549.5万 | --589.1万 | 224.80%1,883.2万 | -18.17%909.7万 | -88.62%549.5万 | 143.85%4,829.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -52.15%51.3万 | 241.61%107.2万 | -121.35%-75.7万 | -137.13%-34.2万 | 102.14%92.1万 | --48.1万 | -330.83%-1,297.5万 | 281.66%979.5万 | 109.77%362万 | -250.44%-4,295.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -34.07%-42.5万 | -296.25%-31.7万 | -515.38%-8万 | 71.11%-1.3万 | -129.61%-4.5万 | ---1,000 | -88.19%3.4万 | -182.19%-6万 | 86.15%-1.8万 | 345.16%15.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.48%602.2万 | 14.58%593.4万 | -13.91%517.9万 | -5.57%601.6万 | 15.94%637.1万 | --637.1万 | -49.68%589.1万 | 224.80%1,883.2万 | -18.17%909.7万 | -88.62%549.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 13.02%190.1万 | 233.07%168.2万 | -999.13%-126.4万 | -105.89%-11.5万 | 48.78%195.2万 | --61.2万 | -4.37%41.6万 | 1,003.28%67.3万 | -19.81%25.1万 | -53.67%131.2万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
