継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-14.69%-3,068万
29.80%-276.6万
-219.39%-683.6万
11.58%-1,102.6万
37.44%-1,005.2万
62.27%-2,675.1万
76.96%-394万
135.15%572.6万
35.01%-1,247万
12.28%-1,606.7万
持続的な事業活動による当期純利益
24.28%-3,154.4万
16.75%-816.8万
-263.78%-522.8万
36.91%-819.3万
54.85%-995.5万
50.63%-4,165.8万
48.89%-981.2万
118.35%319.2万
24.07%-1,298.7万
28.13%-2,205.1万
持続的な事業活動による当期損益
-87.65%72万
--60万
---10万
--4万
--18万
--583万
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減価償却費及び償却費
-4.82%15.8万
22.86%4.3万
20.59%4.1万
36.67%4.1万
-50.75%3.3万
-89.98%16.6万
-88.14%3.5万
-92.53%3.4万
-93.42%3万
-85.14%6.7万
繰延税金
-50.00%1.4万
-212.50%-9,000
60.00%8,000
16.67%7,000
-11.11%8,000
27.27%2.8万
144.44%8,000
-44.44%5,000
-40.00%6,000
-57.14%9,000
その他の非現金項目
31.61%182.8万
--0
218.93%112.9万
3.87%34.9万
0.00%35万
74.94%138.9万
0.00%34.9万
3.81%35.4万
--33.6万
--35万
運転資金の増減額
-15,300.00%-924万
144.04%8.5万
-358.09%-363.9万
-173.34%-416.3万
-719.11%-152.3万
-102.11%-6万
54.16%-19.3万
196.71%141万
73.40%-152.3万
-97.64%24.6万
-売掛金増減額
-38.09%178.3万
331.74%140.2万
-378.73%-149.4万
52.82%81.3万
-56.06%106.2万
795.65%288万
31.79%-60.5万
-55.56%53.6万
682.35%53.2万
401.75%241.7万
-在庫増減額
11.11%2万
--0
1,700.00%1.8万
-50.00%1,000
-92.31%1,000
151.43%1.8万
109.09%2,000
-75.00%1,000
110.00%2,000
333.33%1.3万
-前払費用増減額
-58.69%44.7万
156.40%9.7万
-74.58%19.5万
-38.27%49.2万
-8.71%-33.7万
277.00%108.2万
82.18%-17.2万
124.27%76.7万
11.47%79.7万
-258.97%-31万
-買掛金及び未払費用の増減額
-178.81%-1,148.4万
-237.49%-130.2万
-648.15%-242.4万
-93.46%-550万
-18.90%-225.8万
-201.80%-411.9万
111.38%94.7万
67.40%-32.4万
56.07%-284.3万
-117.17%-189.9万
-その他流動負債の変動
-744.44%-7.6万
-118.18%-2.4万
-83.33%-2.2万
-54.55%-1.7万
-152.00%-1.3万
80.00%-9,000
-320.00%-1.1万
25.00%-1.2万
38.89%-1.1万
256.25%2.5万
-その他運転資金の変動
-20.45%7万
75.14%-8.8万
--8.8万
--4.8万
--2.2万
--8.8万
---35.4万
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営業活動によるキャッシュ・フロー
-14.69%-3,068万
29.80%-276.6万
-219.39%-683.6万
11.58%-1,102.6万
37.44%-1,005.2万
62.27%-2,675.1万
76.96%-394万
135.15%572.6万
35.01%-1,247万
12.28%-1,606.7万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-40.00%-13.3万
0
0
0
-13.3万
15.93%-9.5万
0
51.85%-3.9万
-5.6万
0
固定資産取引の純額
126.32%2.5万
--0
--0
382.14%15.8万
---13.3万
15.93%-9.5万
--0
51.85%-3.9万
---5.6万
--0
その他の投資活動純額
---15.8万
--0
--0
----
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----
投資活動によるキャッシュ・フロー
-40.00%-13.3万
--0
--0
--0
---13.3万
15.93%-9.5万
--0
51.85%-3.9万
---5.6万
--0
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
270.37%2,504.2万
-98.78%1,000
1,069.5万
104.05%59.8万
1,374.8万
-113.77%-1,469.9万
7.89%8.2万
0
-169.66%-1,478.1万
0
借入金純額
---2,124.4万
--0
---1,524.4万
----
----
--0
--1,480.6万
--0
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----
株式発行/消却（ネット）
412.88%4,621.9万
100.01%1,000
--2,593.9万
--653.1万
--1,374.8万
-120.54%-1,477.2万
-17,914.63%-1,477.2万
--0
--0
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-8.22%6.7万
--0
--0
----
----
-96.22%7.3万
-69.62%4.8万
--0
----
----
財務活動によるキャッシュ・フロー
270.37%2,504.2万
-98.78%1,000
--1,069.5万
104.05%59.8万
--1,374.8万
-113.77%-1,469.9万
7.89%8.2万
--0
-169.66%-1,478.1万
--0
現金及び現金同等物の期首残高
-75.72%1,331.8万
-39.97%1,031.2万
-43.84%645.3万
-56.49%1,688.1万
-75.72%1,331.8万
187.15%5,486.3万
-76.11%1,717.7万
-71.72%1,149万
0.52%3,879.6万
187.15%5,486.3万
現金及び現金同等物の純増減額
86.11%-577.1万
28.33%-276.5万
-32.14%385.9万
61.81%-1,042.8万
122.18%356.3万
-216.19%-4,154.5万
77.35%-385.8万
-81.81%568.7万
-1,444.51%-2,730.7万
-182.45%-1,606.7万
現金及び現金同等物の期末残高
-43.33%754.7万
-43.33%754.7万
-39.97%1,031.2万
-43.84%645.3万
-56.49%1,688.1万
-75.72%1,331.8万
-75.72%1,331.8万
-76.11%1,717.7万
-71.72%1,149万
0.52%3,879.6万
フリーキャッシュ・フロー
-14.28%-3,068万
29.80%-276.6万
-220.20%-683.6万
13.24%-1,086.8万
36.45%-1,021万
62.19%-2,684.6万
76.97%-394万
134.74%568.7万
34.72%-1,252.6万
12.38%-1,606.7万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
説明付き保留意見
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説明付き保留意見
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