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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -35.49%1.42億 | 3.13%8.7億 | 22.37%2.52億 | -10.69%2.31億 | -26.07%1.68億 | 44.22%2.2億 | -11.54%8.44億 | -31.69%2.06億 | -1.37%2.58億 | -13.76%2.28億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -50.29%6,040万 | -53.23%3.21億 | -30.49%9,850万 | -35.09%1.08億 | -103.90%-730万 | -36.19%1.22億 | 19.89%6.87億 | 50.74%1.42億 | 6.51%1.67億 | 18.76%1.87億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 90.24%780万 | -80.89%430万 | -77.94%150万 | -111.90%-100万 | ---30万 | --410万 | 17.80%2,250万 | 28.30%680万 | 223.08%840万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -1.48%9,960万 | -0.79%4.02億 | -0.10%1.01億 | -2.58%9,800万 | 14.38%1.03億 | -11.70%1.01億 | 6.94%4.06億 | -3.27%1.01億 | 0.60%1.01億 | 4.18%8,970万 |
| 繰延税金 | 32.20%-1,790万 | -149.49%-1.72億 | -972.60%-7,830万 | -31.84%-2,940万 | -122.67%-3,830万 | -18.39%-2,640万 | -290.40%-6,910万 | -215.87%-730万 | -19.25%-2,230万 | ---1,720万 |
| その他の非現金項目 | 44.90%710万 | 41.38%1,230万 | 145.45%150万 | 333.33%280万 | -11.43%310万 | -49.48%490万 | -54.92%870万 | -353.85%-330万 | -120.34%-120万 | -38.60%350万 |
| 運転資金の増減額 | -377.98%-5,210万 | 105.17%1,660万 | 251.33%9,700万 | 203.18%2,270万 | -34.60%-9,220万 | 93.46%-1,090万 | -180.61%-3.21億 | -198.77%-6,410万 | -193.33%-2,200万 | -291.43%-6,850万 |
| -売掛金増減額 | 105.17%270万 | 270.35%7,700万 | -59.29%2,190万 | 6,000.00%4,720万 | 53.71%6,010万 | 61.98%-5,220万 | 59.57%-4,520万 | 218.76%5,380万 | -101.44%-80万 | 357.24%3,910万 |
| -在庫増減額 | -254.93%-1,100万 | 126.93%3,030万 | 1,225.00%2,120万 | 151.43%1,080万 | 81.16%-880万 | 115.30%710万 | 13.33%-1.13億 | 113.33%160万 | -41.89%-2,100万 | 4.11%-4,670万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -436.36%-5,310万 | -987.26%-1.39億 | 13.09%-3,320万 | -76.70%-3,110万 | -884.34%-6,510万 | -115.66%-990万 | -77.64%1,570万 | -144.52%-3,820万 | 77.69%-1,760万 | -83.63%830万 |
| -その他運転資金の変動 | -78.91%930万 | 127.11%4,860万 | 207.13%8,710万 | -124.14%-420万 | -13.29%-7,840万 | 195.45%4,410万 | -415.11%-1.79億 | -323.35%-8,130万 | -43.32%1,740万 | -1,509.30%-6,920万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -35.49%1.42億 | 3.13%8.7億 | 22.37%2.52億 | -10.69%2.31億 | -26.07%1.68億 | 44.22%2.2億 | -11.54%8.44億 | -31.69%2.06億 | -1.37%2.58億 | -13.76%2.28億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -25.27%-3,420万 | -31.11%-1.44億 | -51.06%-5,000万 | -1,002.44%-3,700万 | 28.47%-2,940万 | 30.89%-2,730万 | 97.34%-1.1億 | 98.85%-3,310万 | 111.95%410万 | 96.54%-4,110万 |
| 資本支出 | -23.93%-3,470万 | -9.75%-1.46億 | -50.60%-5,060万 | 3.33%-3,770万 | 17.08%-3,010万 | -14.29%-2,800万 | -20.07%-1.33億 | 16.00%-3,360万 | -19.63%-3,900万 | -55.13%-3,630万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 99.50%-2,020万 | --0 | --0 | 99.58%-490万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --4,250万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -28.57%50万 | 80.00%270万 | 20.00%60万 | 16.67%70万 | 600.00%70万 | 133.33%70万 | -57.14%150万 | -70.59%50万 | 20.00%60万 | -87.50%10万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25.27%-3,420万 | -31.11%-1.44億 | -51.06%-5,000万 | -1,002.44%-3,700万 | 28.47%-2,940万 | 30.89%-2,730万 | 97.34%-1.1億 | 98.85%-3,310万 | 111.95%410万 | 96.54%-4,110万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 52.65%-1.3億 | -30.06%-8.44億 | -125.61%-1.84億 | 14.13%-1.88億 | 11.02%-1.96億 | -116.19%-2.75億 | -120.15%-6.49億 | -105.59%-8,160万 | -122.38%-2.19億 | -122.08%-2.21億 |
| 借入金純額 | 37.25%-1.69億 | -36.50%-8.46億 | -129.95%-1.88億 | 11.83%-1.98億 | 5.54%-1.91億 | -140.84%-2.7億 | -126.94%-6.2億 | -105.49%-8,180万 | -3,101.43%-2.24億 | -119.67%-2.02億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 18.52%-660万 | -3.79%-1,370万 | -100.00%-20万 | -100.00%-20万 | 35.80%-520万 | -65.31%-810万 | -101.40%-1,320万 | ---10万 | -100.01%-10万 | 15.63%-810万 |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 49.85%-3,240万 | --0 | --0 | -0.62%-1,630万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 1,650.00%4,550万 | 5.78%1,830万 | 366.67%420万 | 95.83%940万 | -64.41%210万 | -54.39%260万 | -79.03%1,730万 | -85.25%90万 | -87.66%480万 | -66.48%590万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -283.33%-230万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 98.52%-60万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52.65%-1.3億 | -30.06%-8.44億 | -125.61%-1.84億 | 14.13%-1.88億 | 11.02%-1.96億 | -116.19%-2.75億 | -120.15%-6.49億 | -105.59%-8,160万 | -122.38%-2.19億 | -122.08%-2.21億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.51%2.88億 | 21.34%3.97億 | -9.42%2.61億 | -0.08%2.61億 | 3.40%3.19億 | 21.34%3.97億 | 13.11%3.27億 | -80.18%2.88億 | 4.69%2.61億 | 76.13%3.08億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 72.46%-2,280万 | -237.63%-1.17億 | -80.75%1,750万 | -87.67%530万 | -68.33%-5,740万 | -471.03%-8,280万 | 66.93%8,530万 | 108.11%9,090万 | -96.44%4,300万 | -146.52%-3,410万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -218.75%-570万 | 152.90%820万 | -47.80%950万 | 66.67%-540万 | 94.74%-70万 | 214.29%480万 | -17.42%-1,550万 | 668.75%1,820万 | -194.55%-1,620万 | -1,577.78%-1,330万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.72%2.59億 | -27.51%2.88億 | -27.51%2.88億 | -9.42%2.61億 | -0.08%2.61億 | 3.40%3.19億 | 21.34%3.97億 | 21.34%3.97億 | -80.18%2.88億 | 4.69%2.61億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -44.18%1.07億 | 1.89%7.24億 | 16.86%2.01億 | -11.99%1.93億 | -27.77%1.38億 | 49.96%1.92億 | -15.70%7.1億 | -34.10%1.72億 | -4.36%2.19億 | -20.47%1.91億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
