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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -45.13%-5,677.8万 | 0.44%-1,480万 | -60.61%-1,561.1万 | -68.35%-1,494.3万 | -101.80%-1,142.4万 | -42.79%-3,912.2万 | -13.53%-1,486.5万 | -48.94%-972万 | -121.62%-887.6万 | -49.96%-566.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -46.61%-7,552.1万 | -35.89%-2,041.3万 | -43.97%-1,956.3万 | -58.66%-1,902.5万 | -51.42%-1,652万 | -124.32%-5,151.1万 | -82.68%-1,502.2万 | -119.73%-1,358.8万 | -107.64%-1,199.1万 | -292.30%-1,091万 |
| 減価償却費及び償却費 | 41.18%9.6万 | 40.00%2.8万 | 25.00%2.5万 | 29.41%2.2万 | 90.91%2.1万 | 353.33%6.8万 | 150.00%2万 | 566.67%2万 | 750.00%1.7万 | 450.00%1.1万 |
| 運転資金の増減額 | 26.34%979.8万 | 425.35%327.3万 | -43.28%149.8万 | -13.95%166.5万 | -19.67%336.2万 | 219.12%775.5万 | 82.50%-100.6万 | 321.93%264.1万 | 33.72%193.5万 | 510.70%418.5万 |
| -前払費用増減額 | -89.67%48.3万 | 102.32%61.1万 | 97.32%-3万 | -121.82%-73.4万 | -70.13%63.6万 | 168.23%467.7万 | 106.38%30.2万 | 45.86%-111.8万 | 318.41%336.4万 | 347.56%212.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 95.14%983.5万 | 944.10%300.7万 | -62.56%138万 | 356.48%261.1万 | 36.13%283.7万 | 735.82%504万 | 128.29%28.8万 | 246.75%368.6万 | -241.98%-101.8万 | 1,410.69%208.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 94.12%-11万 | 97.27%-4万 | -171.43%-1.5万 | 108.44%3.4万 | -256.00%-8.9万 | -519.87%-187.2万 | -6,004.17%-146.5万 | 110.29%2.1万 | -444.59%-40.3万 | ---2.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -188.72%-38.4万 | -103.01%-27万 | --11.1万 | ---23.4万 | --9,000 | -1,208.33%-13.3万 | ---13.3万 | --0 | --0 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | -160.47%-2.6万 | -1,850.00%-3.5万 | 0.00%5.2万 | -50.00%-1.2万 | -933.33%-3.1万 | 34.38%4.3万 | -87.50%2,000 | --5.2万 | ---8,000 | ---3,000 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -45.13%-5,677.8万 | 0.44%-1,480万 | -60.61%-1,561.1万 | -68.35%-1,494.3万 | -101.80%-1,142.4万 | -42.79%-3,912.2万 | -13.53%-1,486.5万 | -48.94%-972万 | -121.62%-887.6万 | -49.96%-566.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 71.47%1,187.6万 | -61.01%564.8万 | -382.67%-1,313万 | -51.39%398.3万 | 175.37%1,537.5万 | 106.11%692.6万 | 112.78%1,448.6万 | 8,394.64%464.5万 | 819.4万 | -50,897.50%-2,039.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 27.18%-14.2万 | -1,500.00%-6.4万 | 3.03%-3.2万 | 76.92%-3万 | 42.86%-1.6万 | -7.73%-19.5万 | 95.29%-4,000 | 41.07%-3.3万 | ---13万 | 30.00%-2.8万 |
| 投資商品取引の純額 | 68.77%1,201.8万 | -60.58%571.2万 | -379.99%-1,309.8万 | -51.79%401.3万 | 175.55%1,539.1万 | 106.29%712.1万 | 112.79%1,449万 | --467.8万 | --832.4万 | ---2,037.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 71.47%1,187.6万 | -61.01%564.8万 | -382.67%-1,313万 | -51.39%398.3万 | 175.37%1,537.5万 | 106.11%692.6万 | 112.78%1,448.6万 | 8,394.64%464.5万 | --819.4万 | -50,897.50%-2,039.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,515.15%4,599.6万 | 29.69%46.3万 | -45.95%2万 | 2,264,400.00%4,529万 | 22.3万 | -99.79%39.6万 | 242.80%35.7万 | -99.97%3.7万 | -100.00%2,000 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --4,488.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 74.97%134.2万 | -21.92%46.3万 | -44.77%9.5万 | 27,950.00%56.1万 | --22.3万 | --76.7万 | --59.3万 | --17.2万 | --2,000 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 36.93%-23.4万 | --0 | ---7.5万 | ---- | ---- | ---37.1万 | ---23.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,515.15%4,599.6万 | 29.69%46.3万 | -45.95%2万 | 2,264,400.00%4,529万 | --22.3万 | -99.79%39.6万 | 242.80%35.7万 | -99.97%3.7万 | -100.00%2,000 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -58.67%2,239.7万 | 43.54%3,218万 | 121.81%6,090.1万 | -5.57%2,657.1万 | -58.67%2,239.7万 | 1,085.15%5,419.7万 | -87.61%2,241.9万 | -53.58%2,745.7万 | 225.62%2,813.7万 | 1,085.15%5,419.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 103.44%109.4万 | -39,395.45%-868.9万 | -470.09%-2,872.1万 | 5,148.53%3,433万 | 116.02%417.4万 | -164.08%-3,180万 | 99.98%-2.2万 | -104.14%-503.8万 | -101.35%-68万 | -740.61%-2,606万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.88%2,349.1万 | 4.88%2,349.1万 | 43.54%3,218万 | 121.81%6,090.1万 | -5.57%2,657.1万 | -58.67%2,239.7万 | -58.67%2,239.7万 | -87.61%2,241.9万 | -53.58%2,745.7万 | 225.62%2,813.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -44.77%-5,692万 | 0.03%-1,486.4万 | -60.39%-1,564.3万 | -66.26%-1,497.3万 | -101.09%-1,144万 | -42.56%-3,931.7万 | -12.83%-1,486.9万 | -48.18%-975.3万 | -124.87%-900.6万 | -49.12%-568.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
