(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 62.68%-756.9万 | 35.00%-6,319万 | 66.08%-803.1万 | -23.20%-2,022.3万 | 49.66%-1,465.2万 | 27.59%-2,028.4万 | 0.83%-9,720.8万 | 8.59%-2,367.3万 | 33.87%-1,641.5万 | -45.79%-2,910.6万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 72.72%-680.8万 | 111.48%1,215.7万 | 64.91%-878.5万 | 6.06%-2,157.7万 | 340.52%6,747.6万 | 16.34%-2,495.7万 | 11.11%-1.06億 | 11.31%-2,503.4万 | 29.57%-2,296.9万 | 10.62%-2,805.4万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -142,025.42%-8,373.6万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --5.9万 | --0 | --5万 | --0 |
減価償却費及び償却費 | --0 | -57.15%61.7万 | --0 | --0 | -18.36%28.9万 | -17.79%32.8万 | 2.93%144万 | -23.17%33.5万 | -5.88%35.2万 | 18.79%35.4万 |
繰延税金 | ---- | --37.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | -52.08%32.2万 | -2.08%291.4万 | -91.75%24.3万 | 1,357.58%41.5万 | 4,425.71%158.4万 | 2,388.89%67.2万 | 1,810.34%297.6万 | 19,746.67%294.7万 | 37.74%-3.3万 | 164.81%3.5万 |
運転資金の増減額 | -271.57%-196.1万 | 42.08%-428.7万 | 88.08%-50.8万 | -188.50%-312.3万 | 61.51%-179.9万 | 157.32%114.3万 | -670.62%-740.1万 | -95.86%-426.2万 | 53.43%352.9万 | -172.05%-467.4万 |
-前払費用増減額 | -59.58%88.4万 | 109.00%515.4万 | -66.10%90.2万 | 1,100.99%101.1万 | 354.59%105.4万 | 583.44%218.7万 | 222.20%246.6万 | 274.26%266.1万 | 96.85%-10.1万 | -121.18%-41.4万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -393.47%-219.1万 | -0.13%-701.7万 | 79.83%-81.3万 | -196.79%-350.2万 | 47.12%-225.8万 | 80.90%-44.4万 | -337.32%-700.8万 | -39.14%-403.1万 | -34.19%361.8万 | -201.69%-427万 |
-その他流動資産の変動 | ---- | 17.65%4万 | 3,900.00%4万 | --0 | ---- | ---- | -90.61%3.4万 | -90.00%1,000 | 33.33%1.2万 | -97.00%1万 |
-その他流動負債の変動 | -9.00%-65.4万 | 14.83%-246.4万 | ---- | ---- | ---- | ---60万 | ---289.3万 | ---- | ---- | ---- |
-その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---63.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 62.68%-756.9万 | 35.00%-6,319万 | 66.08%-803.1万 | -23.20%-2,022.3万 | 49.66%-1,465.2万 | 27.59%-2,028.4万 | 0.83%-9,720.8万 | 8.59%-2,367.3万 | 33.87%-1,641.5万 | -45.79%-2,910.6万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 31,963.67%8,507.6万 | 15万 | 1,493.02%119.8万 | 56,298.66%8,373.6万 | 75.00%-8,000 | 89.15%-26.7万 | 0 | 67.79%-8.6万 | 87.88%-14.9万 |
固定資産取引の純額 | --0 | 601.87%134万 | --15万 | 1,493.02%119.8万 | --0 | 75.00%-8,000 | 89.15%-26.7万 | --0 | 67.79%-8.6万 | 87.88%-14.9万 |
その他の投資活動純額 | ---- | --8,373.6万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 31,963.67%8,507.6万 | --15万 | 1,493.02%119.8万 | 56,298.66%8,373.6万 | 75.00%-8,000 | 89.15%-26.7万 | --0 | 67.79%-8.6万 | 87.88%-14.9万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -45.45%3万 | -6,217.94%-1,602.9万 | 0.00%5.9万 | 196.67%17.8万 | -1,632,200.00%-1,632.1万 | -61.27%5.5万 | -99.14%26.2万 | -99.61%5.9万 | 172.73%6万 | -99.99%1,000 |
借入金純額 | ---- | ---1,635万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -45.45%3万 | 22.52%32.1万 | 0.00%5.9万 | 196.67%17.8万 | 2,800.00%2.9万 | -61.27%5.5万 | -76.79%26.2万 | 20.41%5.9万 | 172.73%6万 | -99.52%1,000 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -45.45%3万 | -6,217.94%-1,602.9万 | 0.00%5.9万 | 196.67%17.8万 | -1,632,200.00%-1,632.1万 | -61.27%5.5万 | -99.14%26.2万 | -99.61%5.9万 | 172.73%6万 | -99.99%1,000 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 6.31%9,870.3万 | -51.15%9,284.6万 | -8.53%1.07億 | -5.67%1.25億 | -55.22%7,260.9万 | -51.15%9,284.6万 | -26.95%1.9億 | -42.31%1.16億 | -41.44%1.33億 | -30.56%1.62億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 62.75%-753.9万 | 106.02%585.7万 | 66.88%-782.2万 | -14.63%-1,884.7万 | 280.36%5,276.3万 | 27.48%-2,023.7万 | -38.65%-9,721.3万 | -100.08%-2,361.4万 | 34.42%-1,644.1万 | -343.98%-2,925.4万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 25.55%9,116.4万 | 6.31%9,870.3万 | 6.31%9,870.3万 | -8.53%1.07億 | -5.67%1.25億 | -55.22%7,260.9万 | -51.15%9,284.6万 | -51.15%9,284.6万 | -42.31%1.16億 | -41.44%1.33億 |
フリーキャッシュ・フロー | 62.70%-756.9万 | 35.16%-6,319.8万 | 66.08%-803.1万 | -22.56%-2,022.3万 | 49.92%-1,465.2万 | 27.65%-2,029.2万 | 3.00%-9,747.5万 | 11.49%-2,367.3万 | 34.24%-1,650.1万 | -38.03%-2,925.5万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし