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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 520.48%775.6万 | 4,582.43%3,469.4万 | 249.89%2,141万 | 1,456.23%402.8万 | 1,792.60%800.6万 | 120.41%125万 | -115.39%-77.4万 | -31.97%611.9万 | 85.47%-29.7万 | -120.18%-47.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 78.72%-195.4万 | 44.42%-2,150.1万 | 138.09%443.6万 | 37.67%-423万 | -36.11%-1,252.5万 | 16.93%-918.2万 | -16.37%-3,868.8万 | -55.52%-1,164.7万 | 30.45%-678.6万 | 16.78%-920.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,278.79%-91万 | ---- | ---- | -148.06%-359.5万 | 416.91%442.4万 | 97.84%-6.6万 | -36.16%83.5万 | -247.64%-219.1万 | 27,803.70%748万 | -1,667.09%-139.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 14.20%129.5万 | 34.14%468.7万 | 0.73%124.8万 | 29.07%119万 | 35.64%111.5万 | 121.92%113.4万 | 182.23%349.4万 | 230.40%123.9万 | 182.82%92.2万 | 194.62%82.2万 |
| 繰延税金 | 12.20%-7.2万 | -123.35%-86.4万 | -116.19%-62.4万 | 32.48%-7.9万 | -182.14%-7.9万 | -811.11%-8.2万 | 2,214.86%370.1万 | 362.79%385.5万 | -333.33%-11.7万 | 97.15%-2.8万 |
| その他の非現金項目 | 596.17%127.4万 | 1,903.85%1,875.6万 | 183.98%581.6万 | 315.23%911.5万 | 82.74%364.2万 | -83.81%18.3万 | 104.26%93.6万 | 124.56%204.8万 | ---423.5万 | --199.3万 |
| 運転資金の増減額 | -215.19%-133.5万 | 70.59%-243.2万 | -42.74%222.4万 | -6.81%-765.8万 | 160.11%184.3万 | 160.43%115.9万 | -411.76%-827万 | -68.21%388.4万 | 37.31%-717万 | -27,972.73%-306.6万 |
| -売掛金増減額 | 8.80%1,093.3万 | -35.17%-1,944.8万 | -91.73%-1,481.5万 | -13.90%-876.1万 | -1.98%-592.1万 | 46.98%1,004.9万 | -74.55%-1,438.8万 | -522.64%-772.7万 | 18.18%-769.2万 | -51.79%-580.6万 |
| -前払費用増減額 | -51.89%171.8万 | -31.55%-277.3万 | -613.18%-443.6万 | 5.68%-277.1万 | -30.79%86.3万 | 1,641.95%357.1万 | 64.36%-210.8万 | -112.80%-62.2万 | 66.54%-293.8万 | 177.21%124.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -11.42%-1,429.3万 | 123.85%60.9万 | 254.84%594万 | -19.86%194.5万 | 9.49%555.2万 | -9.41%-1,282.8万 | -124.03%-255.3万 | -80.96%167.4万 | -59.41%242.7万 | 52.83%507.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -16.35%30.7万 | 77.94%1,918万 | 47.13%1,553.5万 | 86.74%192.9万 | 137.70%134.9万 | -86.73%36.7万 | 462.87%1,077.9万 | 5,570.98%1,055.9万 | 35.03%103.3万 | -267.74%-357.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 520.48%775.6万 | 4,582.43%3,469.4万 | 249.89%2,141万 | 1,456.23%402.8万 | 1,792.60%800.6万 | 120.41%125万 | -115.39%-77.4万 | -31.97%611.9万 | 85.47%-29.7万 | -120.18%-47.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -278.89%-154.2万 | 73.67%-564.8万 | -204.32%-142.4万 | -101.11%-180.2万 | -5.70%-328.4万 | 100.48%86.2万 | -535.24%-2,145.2万 | 205.49%136.5万 | 18,536.06%1.62億 | -28.55%-310.7万 |
| 資本支出 | -50.97%-39.1万 | 11.04%-143.4万 | 0.22%-44.6万 | -3,922.22%-34.4万 | 67.21%-38.5万 | ---25.9万 | ---161.2万 | ---44.7万 | --9,000 | ---117.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -123.11%-50.2万 | 45.83%-208.7万 | -40.65%-60.9万 | 41.91%-68.9万 | 55.42%-56.4万 | 76.78%-22.5万 | -56.56%-385.3万 | 57.38%-43.3万 | -116.42%-118.6万 | -100.48%-126.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1,857.2万 | --2,000 | ---1,635.2万 | ---74.9万 |
| 投資商品取引の純額 | -148.22%-64.9万 | -182.28%-212.7万 | -116.45%-36.9万 | -100.71%-126.9万 | -2,365.43%-183.5万 | 100.75%134.6万 | 382.21%258.5万 | 906.83%224.3万 | 12,561.72%1.79億 | 104.54%8.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -278.89%-154.2万 | 73.67%-564.8万 | -204.32%-142.4万 | -101.11%-180.2万 | -5.70%-328.4万 | 100.48%86.2万 | -535.24%-2,145.2万 | 205.49%136.5万 | 18,536.06%1.62億 | -28.55%-310.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,778.41%-1,296.1万 | -96.33%-3,366.7万 | -730.39%-385.8万 | -70.01%-1,602.5万 | -51.88%-1,309.4万 | -340.42%-69万 | -108.63%-1,714.8万 | -39.35%61.2万 | -104.82%-942.6万 | -664.57%-862.1万 |
| 借入金純額 | 80.00%-2,000 | -64.10%-6.4万 | -112.50%-3.4万 | 16.67%-1万 | -66.67%-1万 | -100.00%-1万 | 98.71%-3.9万 | -220.00%-1.6万 | 99.60%-1.2万 | 14.29%-6,000 |
| 株式発行/消却（ネット） | -658.86%-1,374.3万 | -95.90%-3,903.6万 | -1,345.58%-539.2万 | -74.94%-1,664万 | -63.40%-1,519.3万 | -143.41%-181.1万 | -2,177.37%-1,992.7万 | -12,533.33%-37.3万 | -483.20%-951.2万 | ---929.8万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -30.68%78.4万 | 97.62%556.9万 | 70.23%170.4万 | 537.76%62.5万 | 208.78%210.9万 | 9.17%113.1万 | 102.80%281.8万 | -0.99%100.1万 | 100.09%9.8万 | -68.25%68.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---13.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,778.41%-1,296.1万 | -96.33%-3,366.7万 | -730.39%-385.8万 | -70.01%-1,602.5万 | -51.88%-1,309.4万 | -340.42%-69万 | -108.63%-1,714.8万 | -39.35%61.2万 | -104.82%-942.6万 | -664.57%-862.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.77%2.23億 | -15.30%2.27億 | -5.51%2.06億 | 237.70%2.2億 | 190.52%2.29億 | -15.30%2.27億 | 288.09%2.68億 | -16.46%2.18億 | -1.92%6,506.2万 | 21.99%7,876.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -574.47%-674.7万 | 88.26%-462.1万 | 99.21%1,612.8万 | -109.08%-1,379.9万 | 31.38%-837.2万 | 100.76%142.2万 | -119.66%-3,937.4万 | -7.05%809.6万 | -21.75%1.52億 | -939.13%-1,220.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -526.73%-92.6万 | 135.95%59.5万 | -4.81%124.8万 | -118.94%-12.9万 | 50.63%-74.1万 | 110.11%21.7万 | -42.06%-165.5万 | 209.52%131.1万 | 773.08%68.1万 | -570.53%-150.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.83%2.15億 | -1.77%2.23億 | -1.77%2.23億 | -5.51%2.06億 | 237.70%2.2億 | 190.52%2.29億 | -15.30%2.27億 | -15.30%2.27億 | -16.46%2.18億 | -1.92%6,506.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 795.95%686.3万 | 599.65%3,117.3万 | 288.53%2,035.5万 | 303.19%299.5万 | 342.34%705.7万 | 110.80%76.6万 | -342.86%-623.9万 | -34.34%523.9万 | 43.13%-147.4万 | -269.99%-291.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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