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| (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | (Q2)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 830.77%950万 | -17.05%2,920万 | -4.45%3,650万 | -44.71%1,880万 | -663.64%-2,480万 | 96.86%-130万 | -25.11%3,520万 | 20.13%3,820万 | -3.95%3,400万 | 141.90%440万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 118.87%200万 | 91.12%-310万 | 114.35%600万 | -65.36%620万 | -295.83%-470万 | 20.90%-1,060万 | -177.73%-3,490万 | -347.34%-4,180万 | -2.72%1,790万 | -67.57%240万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 60.00%-40万 | 72.45%-270万 | 25.81%-230万 | 155.56%100万 | 84.00%-40万 | 58.33%-100万 | -18.07%-980万 | 22.50%-310万 | 5.26%-180万 | -2,400.00%-250万 |
| 減価償却費及び償却費 | 38.71%1,290万 | 32.26%3,280万 | 31.58%1,000万 | 7.04%760万 | 5.36%590万 | 106.67%930万 | 21.57%2,480万 | 13.43%760万 | 16.39%710万 | 40.00%560万 |
| 繰延税金 | -60.00%-80万 | -966.67%-640万 | -5,300.00%-520万 | 50.00%-30万 | -300.00%-40万 | ---50万 | -106.82%-60万 | -97.50%10万 | -200.00%-60万 | -200.00%-10万 |
| その他の非現金項目 | 56.25%250万 | 67.57%620万 | 14.29%160万 | 500.00%160万 | 0.00%140万 | 23.08%160万 | -17.78%370万 | -6.67%140万 | -180.00%-40万 | -6.67%140万 |
| 運転資金の増減額 | -202.63%-1,150万 | -63.16%-620万 | 7.30%2,500万 | -90.65%100万 | -760.61%-2,840万 | 88.99%-380万 | 86.28%-380万 | 275.81%2,330万 | 1.90%1,070万 | 86.64%-330万 |
| -売掛金増減額 | -764.71%-1,130万 | -201.41%-720万 | -15.53%2,230万 | -186.21%-1,250万 | -266.67%-1,870万 | 105.92%170万 | 140.34%710万 | 1,420.00%2,640万 | -3.33%1,450万 | 77.53%-510万 |
| -在庫増減額 | -289.47%-1,480万 | 119.61%300万 | -18.27%1,610万 | 40.35%800万 | -58.72%-1,730万 | 87.25%-380万 | -36.61%-1,530万 | 10.06%1,970万 | 456.25%570万 | 36.99%-1,090万 |
| -前払費用増減額 | -162.50%-50万 | 281.25%290万 | 320.00%110万 | 82.35%310万 | ---210万 | 128.57%80万 | 5.88%-160万 | 28.57%-50万 | 112.50%170万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,545.45%1,590万 | -166.99%-690万 | 24.54%-1,630万 | 137.17%420万 | -57.72%630万 | -103.89%-110万 | -15.57%1,030万 | -191.89%-2,160万 | -352.00%-1,130万 | -16.76%1,490万 |
| -その他流動資産の変動 | 108.33%10万 | 400.00%100万 | -44.44%-130万 | -25.00%90万 | 471.43%260万 | -300.00%-120万 | 105.71%20万 | -164.29%-90万 | 700.00%120万 | 30.00%-70万 |
| -その他流動負債の変動 | -350.00%-90万 | 122.22%100万 | 1,450.00%310万 | -145.45%-270万 | 153.33%80万 | 90.48%-20万 | 23.73%-450万 | 106.67%20万 | -10.00%-110万 | -66.67%-150万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 830.77%950万 | -17.05%2,920万 | -4.45%3,650万 | -44.71%1,880万 | -663.64%-2,480万 | 96.86%-130万 | -25.11%3,520万 | 20.13%3,820万 | -3.95%3,400万 | 141.90%440万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 44.69%-990万 | -5.25%-5,410万 | 80.23%-340万 | -57.14%-1,320万 | -243.86%-1,960万 | 10.95%-1,790万 | 26.88%-5,140万 | -50.88%-1,720万 | 39.57%-840万 | 76.64%-570万 |
| 固定資産取引の純額 | 43.75%-990万 | 14.78%-4,960万 | 85.86%-270万 | 6.20%-1,210万 | -224.53%-1,720万 | 15.79%-1,760万 | 18.03%-5,820万 | -59.17%-1,910万 | 11.03%-1,290万 | 78.19%-530万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -153.85%-210万 | ---70万 | -126.19%-110万 | --0 | ---30万 | 2,050.00%390万 | --0 | --420万 | ---30万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---230万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | -103.45%-10万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 222.22%290万 | 216.67%190万 | -50.00%30万 | 0.00%-10万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44.69%-990万 | -5.25%-5,410万 | 80.23%-340万 | -57.14%-1,320万 | -243.86%-1,960万 | 10.95%-1,790万 | 26.88%-5,140万 | -50.88%-1,720万 | 39.57%-840万 | 76.64%-570万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -145.45%-250万 | 165.60%1,430万 | -4.23%-1,480万 | -15.38%-300万 | 1,164.00%2,660万 | 320.00%550万 | -89.57%-2,180万 | -189.80%-1,420万 | -23.81%-260万 | -25.00%-250万 |
| 借入金純額 | -126.53%-130万 | 141.36%910万 | -11.81%-1,610万 | -34.62%-350万 | 1,052.00%2,380万 | 296.00%490万 | -88.03%-2,200万 | -182.35%-1,440万 | -23.81%-260万 | -25.00%-250万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---60万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | 0.00%10万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -66.67%10万 | --10万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -300.00%-120万 | 5,600.00%570万 | --190万 | --40万 | --280万 | --60万 | 200.00%10万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145.45%-250万 | 165.60%1,430万 | -4.23%-1,480万 | -15.38%-300万 | 1,164.00%2,660万 | 320.00%550万 | -89.57%-2,180万 | -189.80%-1,420万 | -23.81%-260万 | -25.00%-250万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.85%4,320万 | -41.54%5,390万 | -46.48%2,510万 | -7.50%2,220万 | 42.55%4,020万 | -41.54%5,390万 | -27.40%9,220万 | -38.85%4,690万 | -58.26%2,400万 | -70.10%2,820万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 78.83%-290万 | 72.11%-1,060万 | 169.12%1,830万 | -88.70%260万 | -368.42%-1,780万 | 78.59%-1,370万 | -9.20%-3,800万 | -56.13%680万 | 18.56%2,300万 | 89.70%-380万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --20万 | 66.67%-10万 | -200.00%-20万 | 400.00%30万 | ---20万 | --0 | ---30万 | --20万 | 50.00%-10万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.75%4,050万 | -19.85%4,320万 | -19.85%4,320万 | -46.48%2,510万 | -7.50%2,220万 | 42.55%4,020万 | -41.54%5,390万 | -41.54%5,390万 | -38.85%4,690万 | -58.26%2,400万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 97.88%-40万 | 20.77%-2,060万 | 77.37%3,370万 | -68.25%670万 | -1,007.89%-4,210万 | 69.66%-1,890万 | 1.52%-2,600万 | -3.55%1,900万 | 0.96%2,110万 | 89.11%-380万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
