(Q3)2024/03/29 | (Q2)2023/12/29 | (Q1)2023/09/29 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/30 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/07/01 | (Q4)2022/07/01 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,471.52%1,532万 | -245.77%-707.1万 | 321.41%1,398万 | -158.95%-164.4万 | -45.78%736.1万 | 92.51%-64.6万 | 28.12%-204.5万 | -1,025.81%-631.4万 | 278.9万 | 1,357.7万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -30.09%341.8万 | -52.20%289万 | 245.85%400.5万 | -45.52%1,152.8万 | -26.34%333.9万 | -18.91%488.9万 | 2.20%604.6万 | -158.65%-274.6万 | --2,116万 | --453.3万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 166.34%173.4万 | 98.81%-3万 | --2.4万 | --6,000 | --173.4万 | ---261.4万 | ---252.5万 |
減価償却費及び償却費 | -19.85%124.4万 | -26.21%114万 | -8.45%134.4万 | 38.45%617.9万 | 58.39%161.4万 | 47.67%155.2万 | 36.85%154.5万 | 16.14%146.8万 | --446.3万 | --101.9万 |
繰延税金 | 1,869.66%157.5万 | -70.82%56.6万 | -98.83%3.9万 | 17.97%944.2万 | 65.68%425.3万 | -104.71%-8.9万 | -20.23%194万 | 199.10%333.8万 | --800.4万 | --256.7万 |
その他の非現金項目 | -32.20%13.9万 | 114.16%24.2万 | -5.83%19.4万 | -29.54%70.6万 | -75.89%18.2万 | 99.03%20.5万 | 185.61%11.3万 | -25.36%20.6万 | --100.2万 | --75.5万 |
運転資金の増減額 | 147.97%453万 | -3.10%-1,482.5万 | 147.12%600.3万 | -16.64%-4,055.8万 | -176.41%-399.6万 | 49.97%-944.4万 | -8.71%-1,437.9万 | -61.29%-1,273.9万 | ---3,477.2万 | --523万 |
-売掛金増減額 | 283.78%1,298.2万 | 5.65%-2,035.7万 | 460.03%464.8万 | -14.13%-3,931.2万 | -516.19%-938.1万 | 29.82%-706.4万 | -65.97%-2,157.6万 | 90.53%-129.1万 | ---3,444.4万 | --225.4万 |
-在庫増減額 | 239.55%618.5万 | 60.04%-110.3万 | 171.69%195.5万 | -15.89%-452.1万 | 93.20%539.8万 | -24.60%-443.2万 | -29.46%-276万 | -171.07%-272.7万 | ---390.1万 | --279.4万 |
-前払費用増減額 | ---- | 99.19%612.3万 | 180.05%199.8万 | ---- | ---- | ---- | --307.4万 | ---249.6万 | ---- | ---- |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -58.09%254.8万 | -76.96%222万 | 27.15%-216万 | 3.12%1,173.4万 | -125.31%-101.6万 | 290.66%608万 | 31.86%963.5万 | -191.32%-296.5万 | --1,137.9万 | --401.4万 |
-その他運転資金の変動 | -162.72%-906.4万 | 37.94%-170.8万 | 86.56%-43.8万 | -8.37%-845.9万 | 122.42%100.3万 | -464.69%-345万 | 65.91%-275.2万 | -185.93%-326万 | ---780.6万 | ---447.3万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,471.52%1,532万 | -245.77%-707.1万 | 321.41%1,398万 | -158.95%-164.4万 | -45.78%736.1万 | 92.51%-64.6万 | 28.12%-204.5万 | -1,025.81%-631.4万 | --278.9万 | --1,357.7万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 67.47%-142.2万 | -3,237.09%-3,281.4万 | 91.40%-71.7万 | -53.42%-1,194.7万 | 95.63%-28.6万 | -897.95%-437.1万 | 332.96%104.6万 | -2,288.54%-833.6万 | -778.7万 | -655.1万 |
固定資産取引の純額 | 88.66%-49.7万 | -229.29%-65.2万 | -51.27%-71.7万 | -197.71%-533.5万 | 63.35%-28万 | -1,805.65%-438.3万 | 55.90%-19.8万 | -35.82%-47.4万 | ---179.2万 | ---76.4万 |
事業取引の純額 | --0 | ---3,216.2万 | --0 | ---1,576.9万 | --0 | --0 | --0 | ---1,576.9万 | --0 | --0 |
投資商品取引の純額 | -7,808.33%-92.5万 | --0 | --0 | 210.61%915.7万 | 99.90%-6,000 | 100.48%1.2万 | --124.4万 | --790.7万 | ---827.9万 | ---578.7万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --228.4万 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 67.47%-142.2万 | -3,237.09%-3,281.4万 | 91.40%-71.7万 | -53.42%-1,194.7万 | 95.63%-28.6万 | -897.95%-437.1万 | 332.96%104.6万 | -2,288.54%-833.6万 | ---778.7万 | ---655.1万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -116.51%-101.7万 | 13,518.48%5,011.6万 | 158.06%18万 | 86.03%-68.1万 | -725.36%-690万 | 474.53%616.1万 | 123.16%36.8万 | 61.44%-31万 | -487.4万 | -83.6万 |
借入金純額 | -110.08%-62.5万 | --5,000万 | --0 | --0 | ---620万 | --620万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---536.2万 | ---75.1万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -46.48%17.5万 | 40.83%54.5万 | -20.83%28.5万 | 23.42%127万 | 100.00%19.6万 | -5.22%32.7万 | 21.32%38.7万 | 34.83%36万 | --102.9万 | --9.8万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -54.92%-56.7万 | -410.53%-9.7万 | 84.33%-10.5万 | -260.63%-195.1万 | -389.62%-89.6万 | ---36.6万 | ---1.9万 | -87.15%-67万 | ---54.1万 | ---18.3万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -116.51%-101.7万 | 13,518.48%5,011.6万 | 158.06%18万 | 86.03%-68.1万 | -725.36%-690万 | 474.53%616.1万 | 123.16%36.8万 | 61.44%-31万 | ---487.4万 | ---83.6万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 114.31%4,619.2万 | 63.97%3,574.1万 | -39.30%2,252.1万 | -23.02%3,710.4万 | -27.98%2,266.6万 | -49.35%2,155.4万 | -54.15%2,179.7万 | -23.02%3,710.4万 | --4,819.8万 | --3,147.3万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 1,025.96%1,288.1万 | 1,721.39%1,023.1万 | 189.86%1,344.3万 | -44.57%-1,427.2万 | -97.17%17.5万 | 110.68%114.4万 | 87.08%-63.1万 | -3,076.22%-1,496万 | ---987.2万 | --619万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,756.25%-59.4万 | -43.30%22万 | 35.73%-22.3万 | 74.55%-31.1万 | 42.75%-32万 | 91.40%-3.2万 | 473.08%38.8万 | -85.56%-34.7万 | ---122.2万 | ---55.9万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 158.00%5,847.9万 | 114.31%4,619.2万 | 63.97%3,574.1万 | -39.30%2,252.1万 | -39.30%2,252.1万 | -27.98%2,266.6万 | -49.35%2,155.4万 | -54.15%2,179.7万 | --3,710.4万 | --3,710.4万 |
フリーキャッシュ・フロー | 394.75%1,482.3万 | -244.32%-772.3万 | 295.39%1,326.3万 | -800.00%-697.9万 | -44.74%708.1万 | 43.21%-502.9万 | 31.91%-224.3万 | -2,138.44%-678.8万 | --99.7万 | --1,281.3万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし