(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.65%-800万 | -64.36%3,240万 | -62.31%1,270万 | 2.46%2,910万 | -109.63%-260万 | -477.78%-680万 | 4.12%9,090万 | -35.32%3,370万 | 22.41%2,840万 | 76.47%2,700万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -80.00%-90万 | -222.38%-6,180万 | -37.87%1,050万 | -123.57%-370万 | -644.80%-6,810万 | -109.26%-50万 | 701.59%5,050万 | 46.96%1,690万 | 144.23%1,570万 | -67.02%1,250万 |
持続的な事業活動による当期損益 | --30万 | 6,509.09%7,270万 | --7,160万 | ---- | ---- | ---- | -86.25%110万 | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | -5.79%1,140万 | -3.35%4,610万 | -14.18%1,150万 | -5.17%1,100万 | -0.86%1,150万 | 9.01%1,210万 | 24.54%4,770万 | 41.05%1,340万 | 20.83%1,160万 | 22.11%1,160万 |
繰延税金 | --320万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | -13.99%-2,200万 | 25.93%-1,800万 | -268.75%-590万 | 705.88%2,060万 | -1,016.67%-1,340万 | -6.63%-1,930万 | -199.18%-2,430万 | -112.60%-160万 | -140.96%-340万 | -119.35%-120万 |
-売掛金増減額 | ---- | 257.89%3,900万 | 148.13%900万 | 1,133.33%1,110万 | -182.95%-730万 | 266.88%2,620万 | -128.70%-2,470万 | 61.04%-1,870万 | -97.49%90万 | 1,077.78%880万 |
-在庫増減額 | ---- | 115.21%470万 | 130.61%1,130万 | 136.52%650万 | 68.09%-450万 | -120.51%-860万 | -296.82%-3,090万 | -15.52%490万 | -1,583.33%-1,780万 | -338.98%-1,410万 |
-前払費用増減額 | ---- | -753.33%-1,960万 | -3,860.00%-1,980万 | -106.90%-20万 | 280.00%190万 | -1,600.00%-150万 | 257.89%300万 | 83.33%-50万 | 1,550.00%290万 | -37.50%50万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -248.76%-4,210万 | -150.39%-640万 | -69.81%320万 | -197.22%-350万 | -2,628.57%-3,540万 | 31.63%2,830万 | -78.07%1,270万 | 137.06%1,060万 | 800.00%360万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.65%-800万 | -64.36%3,240万 | -62.31%1,270万 | 2.46%2,910万 | -109.63%-260万 | -477.78%-680万 | 4.12%9,090万 | -35.32%3,370万 | 22.41%2,840万 | 76.47%2,700万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.00%-200万 | 115.95%2,160万 | 1,753.06%8,100万 | -940.43%-4,890万 | -58.54%-650万 | 96.71%-400万 | -544.76%-1.35億 | -4.26%-490万 | 2.08%-470万 | 29.31%-410万 |
資本支出 | -2.50%-410万 | 7.77%-1,780万 | -20.41%-590万 | 26.42%-390万 | 2.44%-400万 | 20.00%-400万 | 8.10%-1,930万 | -4.26%-490万 | -10.42%-530万 | 29.31%-410万 |
事業取引の純額 | --210万 | 133.94%3,940万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.16億 | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -7,600.00%-4,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --60万 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.00%-200万 | 115.95%2,160万 | 1,753.06%8,100万 | -940.43%-4,890万 | -58.54%-650万 | 96.71%-400万 | -544.76%-1.35億 | -4.26%-490万 | 2.08%-470万 | 29.31%-410万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 96.83%-70万 | -266.14%-9,420万 | -423.74%-1.15億 | 557.84%4,670万 | 75.74%-410万 | -120.91%-2,210万 | 202.53%5,670万 | 15.12%-2,190万 | 46.88%-1,020万 | -67.33%-1,690万 |
借入金純額 | 138.89%840万 | -162.57%-6,470万 | -347.22%-9,660万 | --5,500万 | ---150万 | -117.28%-2,160万 | 306.80%1.03億 | -44.00%-2,160万 | --0 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | -727.27%-910万 | 58.02%-1,910万 | -1,450.00%-620万 | 16.36%-920万 | 82.31%-260万 | 94.33%-110万 | -295.65%-4,550万 | 96.33%-40万 | -10,900.00%-1,100万 | -2,840.00%-1,470万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -16.67%50万 | -23.53%130万 | -300.00%-20万 | 12.50%90万 | --0 | -14.29%60万 | -72.58%170万 | 0.00%10万 | -11.11%80万 | -75.00%10万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---50万 | -303.45%-1,170万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---290万 | --0 | --0 | ---230万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 96.83%-70万 | -266.14%-9,420万 | -423.74%-1.15億 | 557.84%4,670万 | 75.74%-410万 | -120.91%-2,210万 | 202.53%5,670万 | 15.12%-2,190万 | 46.88%-1,020万 | -67.33%-1,690万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -31.32%8,770万 | 7.76%1.28億 | -8.46%1.07億 | -23.19%8,180万 | -8.25%9,570万 | 7.76%1.28億 | 6.28%1.19億 | 19.63%1.17億 | 6.61%1.07億 | 4.20%1.04億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 67.48%-1,070万 | -429.51%-4,020万 | -404.35%-2,100万 | 99.26%2,690万 | -320.00%-1,320万 | -131.69%-3,290万 | 10.91%1,220万 | -68.06%690万 | 1,787.50%1,350万 | 1,100.00%600万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -233.33%-120万 | 106.67%20万 | -57.89%160万 | 46.67%-160万 | 81.58%-70万 | --90万 | 25.00%-300万 | 522.22%380万 | -130.77%-300万 | -1,050.00%-380万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -20.79%7,580万 | -31.32%8,770万 | -31.32%8,770万 | -8.46%1.07億 | -23.19%8,180万 | -8.25%9,570万 | 7.76%1.28億 | 7.76%1.28億 | 19.63%1.17億 | 6.61%1.07億 |
フリーキャッシュ・フロー | -12.04%-1,210万 | -79.61%1,460万 | -76.39%680万 | 9.09%2,520万 | -128.82%-660万 | -237.50%-1,080万 | 7.99%7,160万 | -39.24%2,880万 | 25.54%2,310万 | 141.05%2,290万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
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