(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.42%-8,539.5万 | -1.34%-2,183.4万 | 17.19%-1,759.1万 | 15.98%-1,612万 | 49.41%-2,985万 | -39.05%-1.21億 | 71.43%-2,154.5万 | -193.98%-2,124.2万 | -10.59%-1,918.6万 | -250.47%-5,900.9万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -17.30%-1.36億 | -13.75%-3,916.4万 | -310.89%-3,314.2万 | 10.06%-2,818.3万 | 15.71%-3,546.7万 | -195.64%-1.16億 | -129.40%-3,443.1万 | 71.39%-806.6万 | -2,136.06%-3,133.5万 | -237.00%-4,207.7万 |
減価償却費及び償却費 | 60.00%41.6万 | 0.00%10.4万 | -1.89%10.4万 | 141.86%10.4万 | 1,385.71%10.4万 | 796.55%26万 | 1,385.71%10.4万 | 1,414.29%10.6万 | 437.50%4.3万 | 0.00%7,000 |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.6万 |
運転資金の増減額 | 134.69%1,616.3万 | 127.56%941.4万 | 133.07%738.1万 | 1,443.46%330.3万 | 86.25%-393.5万 | 81.20%-4,658.6万 | 102.03%413.7万 | -156.08%-2,232.1万 | 100.74%21.4万 | 47.81%-2,861.6万 |
-前払費用増減額 | 129.82%186.4万 | -135.37%-415.9万 | 161.19%457.4万 | -131.74%-86.2万 | 740.36%231.1万 | -1,194.20%-625.1万 | 62.74%-176.7万 | -648.02%-747.5万 | 55.73%271.6万 | -76.11%27.5万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 136.26%1,436.2万 | 366.39%1,361.4万 | 127.66%284.7万 | 216.97%390.9万 | 79.20%-600.8万 | -173.12%-3,960.6万 | 141.36%291.9万 | -148.59%-1,029.2万 | -111.26%-334.2万 | -378.87%-2,889.1万 |
-その他流動資産の変動 | 106.56%9.8万 | --0 | --0 | --29.5万 | ---19.7万 | -827.95%-149.4万 | -2,363.64%-149.4万 | --0 | --0 | --0 |
-その他流動負債の変動 | -121.05%-16.1万 | -17.14%-4.1万 | 0.00%-4万 | -104.64%-3.9万 | ---4.1万 | --76.5万 | ---3.5万 | ---4万 | --84万 | --0 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.42%-8,539.5万 | -1.34%-2,183.4万 | 17.19%-1,759.1万 | 15.98%-1,612万 | 49.41%-2,985万 | -39.05%-1.21億 | 71.43%-2,154.5万 | -193.98%-2,124.2万 | -10.59%-1,918.6万 | -250.47%-5,900.9万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 108.85%4,030.3万 | -17.07%2,777.1万 | 87.98%-5,851.3万 | 2,578.18%4,656.5万 | 55,736.36%2,448万 | -11,385,150.00%-4.55億 | 837,300.00%3,348.8万 | -4.87億 | -187.9万 | -4.4万 |
固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -48,475.00%-194.3万 | --0 | ---2万 | ---187.9万 | ---4.4万 |
投資商品取引の純額 | 108.89%4,030.3万 | -17.07%2,777.1万 | 87.98%-5,851.3万 | --4,656.5万 | --2,448万 | ---4.53億 | --3,348.8万 | ---4.87億 | --0 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 108.85%4,030.3万 | -17.07%2,777.1万 | 87.98%-5,851.3万 | 2,578.18%4,656.5万 | 55,736.36%2,448万 | -11,385,150.00%-4.55億 | 837,300.00%3,348.8万 | ---4.87億 | ---187.9万 | ---4.4万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -30.54%25.7万 | 0 | -37.41%9.2万 | 0 | -26.01%16.5万 | -74.74%37万 | 0 | -81.51%14.7万 | 0 | -52.65%22.3万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -30.54%25.7万 | --0 | -37.41%9.2万 | --0 | -26.01%16.5万 | --37万 | --0 | -81.51%14.7万 | --0 | -52.65%22.3万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -30.54%25.7万 | --0 | -37.41%9.2万 | --0 | -26.01%16.5万 | -74.74%37万 | --0 | -81.51%14.7万 | --0 | -52.65%22.3万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -75.33%1.89億 | -21.97%1.38億 | -68.76%2.14億 | -74.01%1.83億 | -75.33%1.89億 | -10.06%7.65億 | -78.96%1.77億 | -16.14%6.85億 | -15.35%7.06億 | -10.06%7.65億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 92.22%-4,483.5万 | -50.29%593.7万 | 85.04%-7,601.2万 | 244.53%3,044.5万 | 91.15%-520.5万 | -573.36%-5.76億 | 115.86%1,194.3万 | -2,271.42%-5.08億 | -21.83%-2,106.5万 | -259.46%-5,883万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -23.77%1.44億 | -23.77%1.44億 | -21.97%1.38億 | -68.76%2.14億 | -74.01%1.83億 | -75.33%1.89億 | -75.33%1.89億 | -78.96%1.77億 | -16.14%6.85億 | -15.35%7.06億 |
フリーキャッシュ・フロー | 30.53%-8,539.5万 | -1.34%-2,183.4万 | 17.27%-1,759.1万 | 23.47%-1,612万 | 49.45%-2,985万 | -41.28%-1.23億 | 71.44%-2,154.5万 | -194.07%-2,126.2万 | -21.43%-2,106.5万 | -250.73%-5,905.3万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし