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| (Q1)2024/02/04 | (FY)2023/10/29 | (Q4)2023/10/29 | (Q3)2023/07/30 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/29 | (FY)2022/10/30 | (Q4)2022/10/30 | (Q3)2022/07/31 | (Q2)2022/05/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.30%48.15億 | 8.06%180.85億 | 5.35%48.28億 | 6.67%47.19億 | 6.10%45.02億 | 15.78%40.36億 | 21.59%167.36億 | 29.43%45.83億 | 24.94%44.24億 | 42.43億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -64.89%13.25億 | 22.51%140.82億 | 4.91%35.24億 | 7.45%33.03億 | 34.40%34.81億 | 52.67%37.74億 | 70.65%114.95億 | 68.88%33.59億 | 63.86%30.74億 | --25.9億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.49%1億 | --0 | --0 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 127.23%23.45億 | -23.05%38.35億 | -23.36%9.32億 | -23.42%9.32億 | -25.71%9.39億 | -19.81%10.32億 | -17.50%49.84億 | -18.99%12.16億 | -19.03%12.17億 | --12.64億 |
| 繰延税金 | 48.69%-2.94億 | -1,373.53%-5.01億 | 817.98%6.39億 | -1,573.33%-2.51億 | ---3.16億 | -918.57%-5.73億 | 95.80%-3,400万 | -89.36%-8,900万 | 96.56%-1,500万 | --0 |
| その他の非現金項目 | 2,100.00%1.4億 | -54.81%1.41億 | -3.17%6,100万 | -44.07%3,300万 | -62.24%5,400万 | -114.89%-700万 | 1,385.71%3.12億 | 186.30%6,300万 | 84.38%5,900万 | --1.43億 |
| 運転資金の増減額 | 51.29%-2.83億 | 0.67%-16.43億 | -173.65%-9.66億 | 125.70%7,300万 | 29.58%-1.69億 | 25.23%-5.81億 | -1,202.36%-16.54億 | -6.01%-3.53億 | -301.42%-2.84億 | ---2.4億 |
| -売掛金増減額 | 736.23%17.56億 | 78.51%-1.87億 | 4.15%-2.31億 | -64.00%1.35億 | 134.51%1.85億 | 41.03%-2.76億 | -514.29%-8.7億 | -250.63%-2.41億 | 96.34%3.75億 | ---5.36億 |
| -在庫増減額 | -153.85%-1,400万 | 104.31%2,700万 | 35.63%-5,600万 | 125.88%4,400万 | 108.84%1,300万 | 111.66%2,600万 | -113.27%-6.27億 | 36.50%-8,700万 | -8.97%-1.7億 | ---1.47億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 7.50%-7,400万 | 364.56%2.09億 | -29.28%2.15億 | 153.41%1.88億 | -267.74%-1.14億 | ---8,000万 | -132.51%-7,900万 | 200.99%3.04億 | -325.64%-3.52億 | ---3,100万 |
| -その他運転資金の変動 | -677.29%-19.51億 | -2,069.23%-16.92億 | -171.73%-8.94億 | -114.60%-2.94億 | -153.38%-2.53億 | -191.86%-2.51億 | 72.73%-7,800万 | 28.01%-3.29億 | -174.00%-1.37億 | --4.74億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.30%48.15億 | 8.06%180.85億 | 5.35%48.28億 | 6.67%47.19億 | 6.10%45.02億 | 15.78%40.36億 | 21.59%167.36億 | 29.43%45.83億 | 24.94%44.24億 | --42.43億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,634.95%-254.77億 | -3.30%-6.89億 | 3.13%-1.24億 | -280.00%-1.44億 | -2.58%-3.18億 | 66.67%-1.03億 | -172.24%-6.67億 | -356.00%-1.28億 | 270.21%8,000万 | -3.1億 |
| 固定資産取引の純額 | -18.45%-1.22億 | -6.60%-4.52億 | 13.93%-1.05億 | -5.17%-1.22億 | -43.53%-1.22億 | -1.98%-1.03億 | 4.29%-4.24億 | -38.64%-1.22億 | -0.87%-1.16億 | ---8,500万 |
| 事業取引の純額 | ---254.16億 | 78.46%-5,300万 | -414.29%-3,600万 | -240.00%-1,700万 | --0 | --0 | -764.86%-2.46億 | -115.56%-700万 | ---500万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --7,600万 | ---1.18億 | --9,600万 | -108.50%-1,700万 | ---1.97億 | --0 | --0 | --0 | 198.51%2億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---1,500万 | -2,300.00%-6,600万 | -8,000.00%-7,900万 | 1,100.00%1,200万 | ---- | ---- | 137.50%300万 | 111.11%100万 | --100万 | --900万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,634.95%-254.77億 | -3.30%-6.89億 | 3.13%-1.24億 | -280.00%-1.44億 | -2.58%-3.18億 | 66.67%-1.03億 | -172.24%-6.67億 | -356.00%-1.28億 | 270.21%8,000万 | ---3.1億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 595.33%183.37億 | 1.22%-156.23億 | -27.48%-25.7億 | -15.32%-40.73億 | -2.55%-52.78億 | 27.71%-37.02億 | -76.24%-158.16億 | 20.41%-20.16億 | -85.21%-35.32億 | -51.47億 |
| 借入金純額 | 11,283.08%290.76億 | 5.40%-4.03億 | -1,488.89%-1.43億 | --0 | --0 | -1.96%-2.6億 | 73.22%-4.26億 | 98.82%-900万 | --0 | ---1.62億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -445.04%-82.9億 | 9.33%-75.63億 | -135.45%-5.18億 | -20.93%-21.67億 | -3.93%-33.57億 | 50.92%-15.21億 | -638.80%-83.41億 | -5.26%-2.2億 | -427.06%-17.92億 | ---32.3億 |
| 配当金支払総額 | -26.43%-24.35億 | -8.72%-76.45億 | -6.85%-19.04億 | -9.50%-19.01億 | -9.37%-19.14億 | -9.18%-19.26億 | -13.20%-70.32億 | -14.16%-17.82億 | -11.57%-17.36億 | ---17.5億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -380.00%-1,400万 | 29.41%-1,200万 | 0.00%-500万 | -25.00%-500万 | -40.00%-700万 | 266.67%500万 | 59.52%-1,700万 | -400.00%-500万 | 63.64%-400万 | ---500万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 595.33%183.37億 | 1.22%-156.23億 | -27.48%-25.7億 | -15.32%-40.73億 | -2.55%-52.78億 | 27.71%-37.02億 | -76.24%-158.16億 | 20.41%-20.16億 | -85.21%-35.32億 | ---51.47億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.28%141.89億 | 2.08%124.16億 | 20.83%120.55億 | 28.30%115.53億 | 23.76%126.47億 | 2.08%124.16億 | 59.66%121.63億 | -10.16%99.77億 | -5.39%90.05億 | --102.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,106.49%-23.25億 | 600.79%17.73億 | -12.51%21.34億 | -48.35%5.02億 | 9.88%-10.94億 | 111.88%2.31億 | -94.43%2.53億 | 130.53%24.39億 | -38.75%9.72億 | ---12.14億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.19%118.64億 | 14.28%141.89億 | 14.28%141.89億 | 20.83%120.55億 | 28.30%115.53億 | 23.76%126.47億 | 2.08%124.16億 | 2.08%124.16億 | -10.16%99.77億 | --90.05億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 19.32%46.93億 | 8.10%176.33億 | 5.87%47.23億 | 6.71%45.97億 | 5.34%43.8億 | 16.19%39.33億 | 22.45%163.12億 | 29.19%44.61億 | 25.74%43.08億 | --41.58億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
