継続営業活動によるキャッシュ・フロー
77.80%-544万
-35.35%-6,409.3万
43.59%-965万
-83.19%-1,475.6万
-14.55%-1,518.2万
-174.23%-2,450.5万
-1,287.64%-4,735.2万
-590.36%-1,710.7万
-288.38%-805.5万
-25.62%-1,325.4万
持続的な事業活動による当期純利益
31.59%-1,000.5万
69.03%-4,052.3万
88.37%-869.9万
-26.82%-2,554.7万
156.14%834.9万
30.38%-1,462.6万
-2,504.58%-1.31億
-456.81%-7,483万
-453.25%-2,014.4万
-205.32%-1,487.2万
持続的な事業活動による当期損益
71.90%-194.2万
-295.20%-3,827.8万
-113.40%-303.5万
271.81%521.6万
-841.57%-3,354.8万
-294.24%-691.1万
--1,961万
--2,265.1万
---303.6万
-397.66%-356.3万
減価償却費及び償却費
-6.52%41.6万
-49.62%202.9万
-56.44%47万
-53.69%47.1万
-33.51%64.3万
-53.84%44.5万
109,927.32%402.7万
-42.33%107.9万
-33.36%101.7万
-29.77%96.7万
繰延税金
----
--0
----
----
----
----
--0
----
----
----
その他の非現金項目
----
-61.93%936.5万
--0
13.06%681.3万
-83.94%107.3万
-73.64%147.9万
1,901.67%2,460.1万
40.83%628.4万
186.27%602.6万
242.74%668万
運転資金の増減額
175.51%473.3万
-277.84%-891.7万
136.39%115.1万
-139.52%-202.8万
59.05%-177.2万
-626,700.00%-626.8万
-185.59%-236万
-189.30%-316.3万
404.33%513.1万
59.92%-432.7万
-売掛金増減額
884.47%252.6万
120.37%108.5万
88.11%-49.9万
1,223.40%124.4万
182.85%66.2万
24.24%-32.2万
---532.7万
-1,520.46%-419.7万
108.36%9.4万
80.55%-79.9万
-前払費用増減額
114.14%39.5万
-178.50%-426.1万
4,272.22%150.2万
-1,954.10%-226.2万
55.67%-70.7万
-13,204.76%-279.4万
-2,906.13%-153万
-104.98%-3.6万
-81.14%12.2万
-20.20%-159.5万
-買掛金及び未払費用の増減額
150.03%184.4万
-186.50%-584.8万
-96.79%9.6万
-118.25%-94.7万
30.23%-131.1万
-899.57%-368.6万
140.73%676.1万
396.51%298.9万
10,276.47%519万
59.78%-187.9万
-その他流動負債の変動
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-120.66%-2.5万
-その他運転資金の変動
-105.99%-3.2万
104.73%10.7万
102.71%5.2万
77.09%-6.3万
-1,334.48%-41.6万
1,402.44%53.4万
---226.4万
-166.68%-191.9万
83.92%-27.5万
96.55%-2.9万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
100.06%2,000
-202.78%-529.1万
-95.52%21.2万
-418.33%-57.3万
17.50%-166.4万
-244.64%-326.6万
514.8万
472.7万
18万
-201.7万
営業活動によるキャッシュ・フロー
80.42%-543.8万
-64.40%-6,938.4万
23.76%-943.8万
-94.65%-1,532.9万
-10.31%-1,684.6万
-315.86%-2,777.1万
-1,136.78%-4,220.4万
-399.60%-1,238万
-279.70%-787.5万
-44.74%-1,527.1万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
802.98%613.7万
133.60%131.7万
244.59%250万
99.47%-7,000
57.38%-30.3万
-456.05%-87.3万
-101.34%-392万
-237.04%-172.9万
-488.00%-132.3万
-825.51%-71.1万
固定資産取引の純額
99.19%-2,000
91.10%-26.6万
--0
99.27%-7,000
97.90%-1.3万
-56.69%-24.6万
---298.9万
-145.61%-126万
-324.00%-95.4万
-261.40%-61.8万
無形資産取引の純額
----
--250万
----
----
----
----
--0
----
----
----
その他の投資活動純額
1,079.11%613.9万
1.50%-91.7万
--0
--0
---29万
---62.7万
-100.32%-93.1万
---46.9万
---36.9万
----
投資活動によるキャッシュ・フロー
-80.25%613.7万
774.47%3,326.5万
230.28%250万
99.54%-7,000
73.47%-30.4万
9,240.00%3,107.6万
-101.69%-493.2万
-274.07%-191.9万
-578.67%-152.7万
-1,269.39%-114.6万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
0
-81.23%1,349.1万
-80.49%881.8万
180.40%1,297.7万
9.27%918.3万
-227.94%-1,748.7万
125.08%7,188.6万
396.93%4,518.6万
7,364.52%462.8万
-44.78%840.4万
借入金純額
--0
-98.37%113.6万
-43.54%2,321.2万
-403.31%-1,501.7万
6.13%997.3万
-217.91%-1,703.2万
1,208.27%6,990.4万
349.15%4,111.1万
7,885.48%495.1万
-36.67%939.7万
株式発行/消却（ネット）
----
---5.5万
-719,600.00%-1,439.4万
----
----
----
--0
---2,000
----
----
優先株式の発行/買い戻しの純額
----
--1,365.6万
--0
----
----
----
--0
--0
----
----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--0
-99.92%4,000
--0
--0
--0
--4,000
--500.2万
--500.2万
--0
--0
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
58.61%-125万
--0
99.69%-1,000
20.44%-79万
40.93%-45.9万
---302万
-1,441.67%-92.5万
---32.5万
-778.76%-99.3万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
0
-40.9万
171.5万
財務活動によるキャッシュ・フロー
--0
-81.23%1,349.1万
-80.56%881.8万
207.58%1,297.7万
-9.25%918.3万
-243.39%-1,748.7万
125.08%7,188.6万
398.77%4,535.3万
6,704.84%421.9万
-33.52%1,011.9万
現金及び現金同等物の期首残高
-64.18%1,262.7万
235.60%3,525.5万
155.82%1,074.7万
39.66%1,310.6万
34.38%2,107.3万
235.60%3,525.5万
7,666.24%1,050.5万
-4.59%420.1万
41.33%938.4万
737.27%1,568.2万
現金及び現金同等物の純増減額
104.93%69.9万
-191.43%-2,262.8万
-93.95%188万
54.49%-235.9万
-26.50%-796.7万
-373.94%-1,418.2万
1,319.74%2,475万
408.92%3,105.4万
-131.69%-518.3万
-232.12%-629.8万
現金及び現金同等物の期末残高
-36.76%1,332.6万
-64.18%1,262.7万
-64.18%1,262.7万
155.82%1,074.7万
39.66%1,310.6万
34.38%2,107.3万
1,776.72%3,525.5万
235.60%3,525.5万
-4.59%420.1万
41.33%938.4万
フリーキャッシュ・フロー
80.58%-544万
-54.11%-6,965万
30.81%-943.8万
-73.70%-1,533.6万
-6.10%-1,685.9万
-309.90%-2,801.7万
-1,224.40%-4,519.4万
-356.07%-1,364.1万
-284.04%-882.9万
-48.19%-1,588.9万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
監査意見
--
説明付き保留意見
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保留意見無し
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