(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 250.84%66.04万 | 1,121.77%24.8万 | 831.17%18.46万 | 64.52%-43.78万 | 91.14%-2.43万 | 106.11%1.98万 | 30.71%-23.84万 | 33.12%-19.5万 | -0.88%-123.42万 | 22.27%-27.41万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 14.30%-70.12万 | 124.34%5.96万 | -58.02%-28.51万 | 52.10%-81.82万 | -17.18%-24.48万 | 58.94%-18.04万 | 39.83%-20.74万 | 74.04%-18.57万 | -45.50%-170.81万 | 61.21%-20.89万 |
減価償却費及び償却費 | 129.49%42.01万 | 69.78%13.25万 | 59.76%12.04万 | 917.83%18.3万 | 1,292.15%7.8万 | 756.41%7.54万 | 572.30%2.21万 | 2,460.47%7,579 | --1.8万 | --5,605 |
その他の非現金項目 | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -65.24%3.84万 | --0 |
運転資金の増減額 | 263.36%23.33万 | 16.27%-9.14万 | -32.50%4.49万 | -82.58%-14.28万 | -36.57%-10.92万 | 112.46%6.65万 | -124.81%-6.22万 | -1,863.46%-3.8万 | 83.38%-7.82万 | 47.83%-7.99万 |
-売掛金増減額 | 149.18%33.81万 | 107.23%2.89万 | -45.94%-24.76万 | -763.47%-68.75万 | -4,107.84%-39.95万 | -107.54%-16.97万 | -5,883.14%-12.86万 | 202.62%1.03万 | -2,345.35%-7.96万 | -19.84%9,968 |
-在庫増減額 | ---2.07万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
-前払費用増減額 | -134.63%-8,394 | -71.70%1.77万 | 117.82%2,458 | -65.85%2.42万 | 165.97%6.24万 | -113.93%-1.38万 | 114.84%5,895 | -156.65%-3.03万 | 56.82%7.1万 | 390.26%2.35万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -34.31%17.63万 | -386.13%-11.73万 | 16.04%29.01万 | 485.70%26.84万 | 78.72%-2.41万 | 1,681.22%25万 | 515.23%6.06万 | -190.33%-1.8万 | 79.47%-6.96万 | 26.38%-11.34万 |
-その他運転資金の変動 | -200.00%-25.2万 | --0 | --0 | --25.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 250.83%66.04万 | 1,121.77%24.8万 | 831.17%18.46万 | 64.52%-43.78万 | 91.14%-2.43万 | 106.11%1.98万 | 30.71%-23.84万 | 33.12%-19.5万 | -0.88%-123.42万 | 22.27%-27.41万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.38%-104.69万 | 17.82%-36.1万 | 56.18%-26.74万 | -760.99%-120.85万 | -2,961.55%-43.92万 | -789.04%-61.02万 | -197.54%-15.8万 | 72.96%-1,162 | -14.04万 | -1.43万 |
固定資産取引の純額 | 14.39%-102.16万 | 20.01%-34.33万 | 56.03%-26.72万 | -1,032.66%-119.33万 | -6,659.21%-42.92万 | -963.97%-60.78万 | -316.03%-15.64万 | --0 | ---10.54万 | ---6,350 |
無形資産取引の純額 | -389.04%-2.53万 | ---1.76万 | 93.14%-167 | 85.23%-5,171 | --0 | 78.86%-2,434 | 89.84%-1,575 | ---1,162 | ---3.5万 | ---7,996 |
投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.38%-104.69万 | 17.82%-36.1万 | 56.18%-26.74万 | -760.99%-120.85万 | -2,961.55%-43.92万 | -789.04%-61.02万 | -197.54%-15.8万 | 72.96%-1,162 | ---14.04万 | ---1.43万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -83.26%4.25万 | 0 | 0 | -91.77%25.39万 | 179.27%21.49万 | -95.41%1.5万 | 0 | -99.07%2.4万 | 103.98%308.48万 | -87.53%7.69万 |
借入金純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | -207.96%-100万 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | 284.03%240.4万 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -83.26%4.25万 | --0 | --0 | -85.73%25.39万 | 176.02%21.49万 | -95.41%1.5万 | --0 | -98.10%2.4万 | 33,793.22%177.94万 | 1,382.86%7.79万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -117.93%-9.86万 | 93.56%-906 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -83.26%4.25万 | --0 | --0 | -91.77%25.39万 | 179.27%21.49万 | -95.41%1.5万 | --0 | -99.07%2.4万 | 103.98%308.48万 | -87.53%7.69万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -69.17%62.05万 | -55.18%38.95万 | -67.30%47.24万 | 564.98%201.3万 | -60.93%86.91万 | -36.94%144.45万 | -28.56%184.08万 | 564.98%201.3万 | 2,093.75%30.27万 | 5,737.27%222.45万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 75.30%-34.4万 | 54.56%-11.3万 | 85.60%-8.28万 | -181.42%-139.25万 | -17.56%-24.86万 | -770.43%-57.54万 | -38.46%-39.63万 | -107.57%-17.22万 | 491.96%171.03万 | -179.92%-21.15万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -55.43%27.66万 | -55.43%27.66万 | -55.18%38.95万 | -69.17%62.05万 | -69.17%62.05万 | -60.93%86.91万 | -36.94%144.45万 | -28.56%184.08万 | 564.98%201.3万 | 564.98%201.3万 |
フリーキャッシュ・フロー | 76.38%-38.65万 | 75.09%-11.3万 | 85.97%-8.28万 | -19.05%-163.63万 | -57.23%-45.35万 | -50.17%-59.04万 | 0.19%-39.63万 | 33.70%-19.62万 | -12.35%-137.45万 | 18.20%-28.84万 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし