(Q3)2024/01/27 | (Q2)2023/10/28 | (Q1)2023/07/29 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/28 | (Q2)2022/10/29 | (Q1)2022/07/30 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 327.21%5,255.5万 | -153.15%-852.8万 | -207.40%-1,706.2万 | 218.53%1,140万 | -80.83%259.9万 | -16.63%-2,313.1万 | 34.16%1,604.5万 | 203.81%1,588.7万 | -111.11%-961.8万 | 79.10%1,355.8万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 2,153.99%1,388.5万 | 369.12%1,784万 | 361.00%2,189.5万 | -4,109.49%-1.76億 | -2,325.08%-1.6億 | -1,831.43%-67.6万 | -359.35%-662.9万 | 39.73%-838.9万 | -117.93%-418.5万 | -34.27%721.2万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -66.33%29.7万 | -38.61%109.7万 | -71.41%26.9万 | 62.46%425.8万 | 138.64%64.8万 | -49.66%88.2万 | 77.46%178.7万 | -38.86%94.1万 | -75.26%262.1万 | -480.28%-167.7万 |
減価償却費及び償却費 | -39.48%958.2万 | -53.84%843.6万 | -50.35%695.1万 | 64.40%9,999.9万 | 287.59%5,189万 | -9.09%1,583.4万 | 11.67%1,827.5万 | 2.53%1,400万 | 215.78%6,082.5万 | 26.16%1,338.8万 |
繰延税金 | -35.29%-59.8万 | -35.60%-57.9万 | -12.07%-42.7万 | -156.26%-1,866.1万 | -186.04%-1,741.1万 | -24.51%-44.2万 | -16.03%-42.7万 | 19.28%-38.1万 | -329.87%-728.2万 | -663.74%-608.7万 |
その他の非現金項目 | 16.09%310.3万 | -4.91%267万 | 31.58%257.1万 | 31.94%1,088.8万 | 44.30%345.3万 | 28.14%267.3万 | 46.33%280.8万 | 5.39%195.4万 | 70.28%825.2万 | 38.56%239.3万 |
運転資金の増減額 | 141.04%1,959.7万 | -1,281.54%-5,050.9万 | -1,179.91%-5,585.3万 | -8.29%-8,419.1万 | -588.41%-3,795.9万 | -12.79%-4,774.8万 | 63.25%-365.6万 | 125.92%517.2万 | -455.43%-7,774.6万 | 69.72%-551.4万 |
-売掛金増減額 | 130.18%1,171.3万 | -503.55%-3,196.1万 | -71.59%660.4万 | 2.78%-2,842.7万 | -3,235.44%-2,078.8万 | -297.95%-3,880.8万 | 134.35%792万 | 700.59%2,324.9万 | -214.41%-2,924.1万 | 101.82%66.3万 |
-在庫増減額 | 206.16%1,742.8万 | 36.86%-932.5万 | -235.41%-4,000.4万 | -110.14%-6,184.6万 | -138.94%-1,873.5万 | -42.56%-1,641.6万 | -267.64%-1,476.8万 | -96.88%-1,192.7万 | -362.97%-2,943.1万 | -746.95%-784.1万 |
-前払費用増減額 | -59.04%-317.6万 | -615.31%-831.9万 | -9,667.39%-440.1万 | 15.73%-382.1万 | 88.82%-70.7万 | -231.64%-199.7万 | -456.46%-116.3万 | -90.44%4.6万 | 25.72%-453.4万 | -41.08%-632.3万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -503.52%-389.8万 | -195.00%-332.5万 | -183.66%-278万 | 278.00%1,253.8万 | 29.19%474.9万 | 113.54%96.6万 | -20.63%350万 | 141.55%332.3万 | -374.62%-704.4万 | -37.81%367.6万 |
-その他流動負債の変動 | -129.03%-247万 | 183.16%242.1万 | -60.44%-1,527.2万 | 64.85%-263.5万 | -157.48%-247.8万 | 155.07%850.7万 | -93.38%85.5万 | -2.54%-951.9万 | -220.67%-749.6万 | -72.24%431.1万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 327.21%5,255.5万 | -153.15%-852.8万 | -207.40%-1,706.2万 | 218.53%1,140万 | -80.83%259.9万 | -16.63%-2,313.1万 | 34.16%1,604.5万 | 203.81%1,588.7万 | -111.11%-961.8万 | 79.10%1,355.8万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -50.14%-379.7万 | -9,114.91%-3,400.3万 | -195.91%-363.2万 | 86.61%-700.3万 | 48.35%-789.2万 | -13.82%-252.9万 | -123.68%-36.9万 | 110.42%378.7万 | 86.20%-5,228.8万 | 95.90%-1,527.9万 |
固定資産取引の純額 | -50.14%-379.7万 | -194.99%-647.2万 | 32.65%-363.2万 | 33.29%-1,486.8万 | 9.05%-475.2万 | 35.44%-252.9万 | 71.58%-219.4万 | 0.64%-539.3万 | -97.90%-2,228.9万 | -87.21%-522.5万 |
無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
事業取引の純額 | --0 | -353.50%-2,603.1万 | --0 | 75.25%-1,151.8万 | -146.24%-300.4万 | --0 | -61.55%-574万 | 94.32%-277.4万 | 88.01%-4,653.7万 | 101.68%649.7万 |
投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 64.03%1,963.3万 | 100.55%11.4万 | --0 | -39.99%756.5万 | -33.31%1,195.4万 | -42.40%1,196.9万 | -227.73%-2,089.5万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -105.47%-25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --456.9万 | --434.4万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -50.14%-379.7万 | -9,114.91%-3,400.3万 | -195.91%-363.2万 | 86.61%-700.3万 | 48.35%-789.2万 | -13.82%-252.9万 | -123.68%-36.9万 | 110.42%378.7万 | 86.20%-5,228.8万 | 95.90%-1,527.9万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -595.77%-4,216.5万 | 599.72%3,785.9万 | -89.58%-631.5万 | 406.10%5,083.4万 | 1,234.37%5,323.6万 | 5,570.00%850.5万 | -202.07%-757.6万 | 65.14%-333.1万 | -108.55%-1,660.7万 | -102.38%-469.3万 |
借入金純額 | ---4,000万 | -150.00%-5,000万 | -100.00%-500万 | -450.00%-5,500万 | -1,200.00%-3,250万 | --0 | -700.00%-2,000万 | 0.00%-250万 | -105.00%-1,000万 | -101.25%-250万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | ---- | ---- | --1.05億 | --8,454.5万 | --832.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | -17.94%227.8万 | --141万 | -93.00%18.6万 | ---- | ---- | 82.39%277.6万 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -30,828.57%-216.5万 | -1,505.56%-57.8万 | -58.24%-131.5万 | 88.35%-109.3万 | 90.01%-21.9万 | 0.00%-7,000 | -350.00%-3.6万 | 88.42%-83.1万 | -27.45%-938.3万 | 43.98%-219.3万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -595.77%-4,216.5万 | 599.72%3,785.9万 | -89.58%-631.5万 | 406.10%5,083.4万 | 1,234.37%5,323.6万 | 5,570.00%850.5万 | -202.07%-757.6万 | 65.14%-333.1万 | -108.55%-1,660.7万 | -102.38%-469.3万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -0.50%1.01億 | 13.62%1.06億 | 72.03%1.33億 | -50.83%7,723.1万 | 1.02%8,521.4万 | -4.86%1.01億 | -2.68%9,318.3万 | -50.83%7,723.1万 | -38.44%1.57億 | -74.01%8,435.1万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 138.43%659.3万 | -157.68%-467.2万 | -265.26%-2,700.9万 | 170.35%5,523.1万 | 847.47%4,794.3万 | 21.68%-1,715.5万 | -26.43%810万 | 126.70%1,634.3万 | 19.95%-7,851.3万 | 96.17%-641.4万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -79.73%19.3万 | -317.16%-29.1万 | 105.37%2.1万 | 130.10%39.7万 | 57.79%-29.8万 | 381.66%95.2万 | 181.71%13.4万 | -252.25%-39.1万 | ---131.9万 | ---70.6万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 26.38%1.08億 | -0.50%1.01億 | 13.62%1.06億 | 72.03%1.33億 | 72.03%1.33億 | 1.02%8,521.4万 | -4.86%1.01億 | -2.68%9,318.3万 | -50.83%7,723.1万 | -50.83%7,723.1万 |
フリーキャッシュ・フロー | 290.02%4,875.8万 | -219.12%-1,650万 | -297.20%-2,069.4万 | 89.13%-346.8万 | -125.84%-215.3万 | -8.05%-2,566万 | 226.60%1,385.1万 | 150.62%1,049.4万 | -142.39%-3,190.7万 | 74.37%833.3万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし