(Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 67.83%-25.09万 | -77.61%-173.09万 | -193.66%-33.14万 | -70.34%-24.32万 | 41.19%-37.63万 | -42.95%-78万 | 27.33%-97.46万 | 204.51%35.38万 | 50.27%-14.28万 | -131.73%-64万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 681.14%456.8万 | 127.41%47.47万 | 1,582.02%164.8万 | 42.21%-45.53万 | 113.91%6.79万 | -42.07%-78.6万 | 39.25%-173.18万 | 105.46%9.8万 | -211.20%-78.79万 | 28.44%-48.86万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -2,080.01%-484.63万 | -169.97%-204.87万 | -256.19%-190.2万 | -74.90%7.47万 | -50.36%-46.62万 | 215.18%24.48万 | -64.77%-75.89万 | -86.21%-53.4万 | 1,064.43%29.77万 | -202.99%-31.01万 |
減価償却費及び償却費 | 0.00%7,578 | 5.62%3.01万 | 2.72%7,485 | 5.19%7,495 | 6.95%7,558 | 7.73%7,578 | 1.03%2.85万 | 3.63%7,287 | 3.97%7,125 | 0.01%7,067 |
その他の非現金項目 | 17.91%3,035 | -7.70%1.28万 | -76.21%4,273 | 117.16%1,451 | 114.54%4,544 | 12.30%2,574 | -48.56%1.39万 | 4,145.86%1.8万 | -302.61%-8,457 | -53.05%2,118 |
運転資金の増減額 | 95.15%-2.48万 | -230.88%-78.16万 | -124.52%-17.47万 | -85.36%2.54万 | -29.97%-12.21万 | -162.19%-51.02万 | 992.21%59.72万 | 1,920.12%71.24万 | 464.95%17.34万 | -378.05%-9.39万 |
-前払費用増減額 | 453.91%4.02万 | 106.17%4,209 | -200.55%-4.24万 | -5.12%1.74万 | 122.77%2.19万 | 122.33%7,260 | -197.58%-6.82万 | 7,363.89%4.22万 | 419.37%1.84万 | -268.91%-9.63万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 87.44%-6.5万 | -218.09%-78.58万 | -119.73%-13.23万 | -94.87%7,950 | -6,278.59%-14.4万 | -219.25%-51.75万 | 4,458.84%66.54万 | 1,831.47%67.02万 | 471.22%15.5万 | 110.04%2,331 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 67.83%-25.09万 | -77.61%-173.09万 | -193.66%-33.14万 | -70.34%-24.32万 | 41.19%-37.63万 | -42.95%-78万 | 27.33%-97.46万 | 204.51%35.38万 | 50.27%-14.28万 | -131.73%-64万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 116.55%11.24万 | 34.74%-204.46万 | 85.60%-36.78万 | 64.88%-27.58万 | -748.95%-72.15万 | -810.39%-67.95万 | -68.06%-313.29万 | -945.32%-255.43万 | -137.88%-78.55万 | 117.63%11.12万 |
資本支出 | ---- | 28.86%-284.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---399.77万 | ---- | ---- | ---- |
固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.50%-19.07万 |
投資商品取引の純額 | 54.00%28.78万 | -15.56%81.25万 | 3,717.10%28.27万 | -64.42%12.18万 | -24.17%22.12万 | -41.74%18.69万 | 186.18%96.23万 | -96.68%7,405 | 366.01%34.24万 | --29.17万 |
その他の投資活動純額 | 79.76%-17.53万 | 86.60%-1.31万 | 52.75%219.36万 | -53.51%-219.36万 | 8,247.36%85.33万 | -654.59%-86.63万 | -1,068.25%-9.75万 | --143.6万 | ---142.89万 | -23.52%1.02万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 116.55%11.24万 | 34.74%-204.46万 | 85.60%-36.78万 | 64.88%-27.58万 | -748.95%-72.15万 | -810.39%-67.95万 | -68.06%-313.29万 | -945.32%-255.43万 | -137.88%-78.55万 | 117.63%11.12万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1万 | -101.02%-3.99万 | -1.12%-9,904 | 48.65%-9,918 | -100.25%-1万 | 78.24%-1万 | -14.91%390.63万 | -100.22%-9,794 | -256.43%-1.93万 | 43,838.02%398.15万 |
借入金純額 | 0.00%-1万 | 48.36%-3.99万 | -1.12%-9,904 | -7.89%-9,918 | 17.48%-1万 | 78.24%-1万 | -370.31%-7.72万 | -7.96%-9,794 | -3.84%-9,193 | -33.14%-1.21万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -20.13%403.69万 | --0 | 6.20%2.25万 | --401.44万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.04%-5.35万 | --0 | ---3.26万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1万 | -101.02%-3.99万 | -1.12%-9,904 | 48.65%-9,918 | -100.25%-1万 | 78.24%-1万 | -14.91%390.63万 | -100.22%-9,794 | -256.43%-1.93万 | 43,838.02%398.15万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -94.13%23.95万 | -4.23%407.63万 | -84.91%94.86万 | -79.32%149.26万 | -30.95%260.04万 | -4.23%407.63万 | 48.03%425.66万 | 1,512.88%628.66万 | 621.95%721.89万 | 96.57%376.62万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 89.89%-14.85万 | -1,796.43%-381.53万 | 67.92%-70.91万 | 44.18%-52.89万 | -132.09%-110.78万 | -196.23%-146.95万 | -114.52%-20.12万 | -157.12%-221.02万 | -56.63%-94.76万 | 476.92%345.27万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 57.36%-2,757 | -202.89%-2.16万 | --0 | -198.98%-1.51万 | --0 | -213.34%-6,466 | 550.61%2.09万 | 99.96%-1 | 393.85%1.52万 | --0 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -96.61%8.82万 | -94.13%23.95万 | -94.13%23.95万 | -84.91%94.86万 | -79.32%149.26万 | -30.95%260.04万 | -4.23%407.63万 | -4.23%407.63万 | 1,512.88%628.66万 | 621.95%721.89万 |
フリーキャッシュ・フロー | 67.83%-25.09万 | 7.99%-457.49万 | 12.86%-317.54万 | 881.13%155.27万 | -161.49%-217.22万 | -18.91%-78万 | -39.68%-497.23万 | -352.07%-364.39万 | 122.72%15.83万 | 9.97%-83.07万 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし