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| (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | (Q1)2022/05/31 | (FY)2022/02/28 | (Q4)2022/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 626,338.89%11.27万 | -225,358.82%-15.33万 | -43,973.33%-1.32万 | 77.92%-2.4万 | 85.67%-2.39万 | 99.86%-18 | -100.07%-68 | 99.87%-30 | 80.04%-10.87万 | 22.94%-16.66万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -55.88%-3.81万 | 21.53%-3.67万 | -23.12%-3.99万 | 61.06%-18万 | 71.02%-7.63万 | 72.55%-2.45万 | -3.09%-4.68万 | 49.58%-3.24万 | -53.45%-46.21万 | -130.49%-26.34万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | -96.60%1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --29.43万 | ---- |
| その他の非現金項目 | --2.6万 | ---- | ---- | -4.39%2.72万 | --3,607 | ---- | ---- | ---- | 265.48%2.85万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 14,957.78%12.48万 | -349.54%-11.66万 | -17.63%2.66万 | 287.55%11.87万 | 117.19%3.88万 | -98.91%829 | -66.60%4.67万 | -20.11%3.24万 | 113.54%3.06万 | -166.67%-22.6万 |
| -売掛金増減額 | -9,402.99%-6,367 | -72.74%-1,223 | -283.78%-426 | 89.85%-1,371 | 99.62%-485 | 99.37%-67 | -100.57%-708 | 77.80%-111 | -529.25%-1.35万 | -17,420.83%-12.7万 |
| -前払費用増減額 | --14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,082.59%-8,804 | -37.53%2.96万 | -16.60%2.71万 | 172.07%12.01万 | 50.96%3.93万 | 102.35%896 | 210.93%4.74万 | -20.82%3.25万 | 200.13%4.42万 | -72.86%2.61万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 626,344.44%11.27万 | -225,360.29%-15.33万 | -43,973.33%-1.32万 | 77.92%-2.4万 | 85.67%-2.39万 | 99.86%-18 | -100.07%-68 | 99.87%-30 | 80.04%-10.87万 | 22.94%-16.66万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.78万 | 55.88%-2.52万 | -135.72%-2.52万 | 0 | 72.54%-5.72万 | 138.16%7.06万 | ||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | 86.16%-2.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.16%-18.22万 | 9.34%-5.44万 |
| その他の投資活動純額 | ---21.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 215.55%12.5万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---21.78万 | ---- | ---- | 55.88%-2.52万 | -135.72%-2.52万 | --0 | ---- | ---- | 72.54%-5.72万 | 138.16%7.06万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 37.92万 | 0 | ||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---3.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---3.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --37.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 361,917.07%14.84万 | 290,661.47%31.69万 | 237,419.42%33.02万 | -99.92%139 | -99.98%23 | -99.98%41 | -99.92%109 | -99.92%139 | 51.71%16.6万 | -74.71%9.62万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -583,700.00%-10.51万 | -247,698.53%-16.85万 | -43,973.33%-1.32万 | 298.96%33万 | 443.78%33.01万 | 99.99%-18 | -100.07%-68 | 99.87%-30 | -393.14%-16.59万 | 55.19%-9.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 188,347.83%4.33万 | 361,917.07%14.84万 | 290,661.47%31.69万 | 237,419.42%33.02万 | 237,419.42%33.02万 | -99.98%23 | -99.98%41 | -99.92%109 | -99.92%139 | -99.92%139 |
| フリーキャッシュ・フロー | 626,344.44%11.27万 | -225,360.29%-15.33万 | -43,973.33%-1.32万 | 83.08%-4.92万 | 77.78%-4.91万 | 99.99%-18 | -100.07%-68 | 99.87%-30 | 54.88%-29.09万 | 19.99%-22.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
